Ngày nào trong tuần mang lại lợi thế lớn nhất cho các nhà giao dịch thị trường chứng khoán?

Động lực giao dịch của tuần và các điểm vào tối ưu

Khi xem xét hiệu suất thị trường lịch sử trên thị trường chứng khoán Mỹ, một mô hình hấp dẫn xuất hiện liên quan đến động lực giao dịch hàng tuần. Dữ liệu nghiên cứu tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2024, việc duy trì một khoản đầu tư 10.000 đô la vào S&P 500 mà không can thiệp nào sẽ tăng lên 71.750 đô la, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10,4%. Nghịch lý trở nên rõ ràng khi các nhà đầu tư cố gắng giao dịch tích cực: chỉ cần bỏ lỡ 60 ngày giao dịch tốt nhất trong khoảng thời gian hai thập kỷ này sẽ làm giảm những khoản lợi nhuận đó xuống chỉ còn 4.712 đô la - một tỷ suất lợi nhuận âm 3,7%.

Sự tương phản kịch tính này nhấn mạnh tại sao việc hiểu nhịp điệu của thị trường lại quan trọng, mặc dù hầu hết các chuyên gia cảnh báo không nên quá ám ảnh với các mô hình hàng ngày. Tuy nhiên, một số xu hướng trong tuần đã cho thấy sự kiên cường trong dữ liệu.

Thứ Ba Đến Thứ Năm: Khi Đà Thay Đổi

Các chuyên gia trong ngành, bao gồm George Kailas, Giám đốc điều hành của nền tảng phân tích đầu tư sử dụng trí tuệ nhân tạo Prospero.ai, đã ghi nhận rằng các phiên giao dịch giữa tuần thường thể hiện các đặc điểm hiệu suất mạnh mẽ hơn. Hồ sơ lịch sử cho thấy từ thứ Ba đến thứ Năm liên tục thể hiện động thái giá mạnh mẽ hơn, với thứ Sáu cũng cho thấy sức mạnh đáng chú ý khi các nhà quản lý danh mục đầu tư chuẩn bị trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Kailas chia sẻ những hiểu biết của mình về thị trường thông qua các ấn phẩm hàng tuần được điều chỉnh để tối đa hóa sự tham gia của nhà đầu tư—cụ thể vào thứ Năm, khi những người tham gia thị trường thể hiện mức độ hoạt động gia tăng. Quan sát này phù hợp với hành vi thị trường rộng lớn hơn: cổ phiếu có xu hướng trải qua sự tăng giá đáng kể giữa tuần khi tâm lý giao dịch ổn định và các mô hình biến động trở nên bình thường.

Thứ Sáu mang đến một cơ hội hấp dẫn khác. Theo phân tích thị trường từ Benzinga, thời điểm tối ưu để thực hiện lệnh bán là vào thứ Sáu khi phiên giao dịch kết thúc. Đến thời điểm này, các cổ phiếu thường đã trải qua sự biến động lớn trong ngày và thường đạt đến mức cao nhất trong ngày. Ngoài ra, các tin tức doanh nghiệp liên quan thường được công bố trước khi phiên giao dịch kết thúc, có nghĩa là việc tìm ra giá đã xảy ra và tất cả thông tin quan trọng đã được phản ánh trong các định giá hiện tại.

Hiện tượng Thứ Hai: Hiểu về sự yếu kém khi thị trường mở cửa

Mô hình ngược lại trở nên rõ ràng vào đầu tuần. Những gì các nhà phân tích thị trường gọi là “Hiệu ứng Thứ Hai” mô tả một mô hình lặp đi lặp lại, nơi chứng khoán mở cửa thấp hơn sau các kỳ nghỉ cuối tuần. Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu Mind Money, giải thích cơ chế: tin tức tích tụ trong thời gian thị trường đóng cửa, và khi mở cửa lại, lượng thông tin tồn đọng này tạo áp lực giảm giá lên giá mở cửa.

Kailas giải thích rằng những diễn biến cuối tuần, kết hợp với việc các nhà giao dịch tái định vị tài sản của họ và sự thay đổi tâm lý của nhà đầu tư, tạo ra áp lực bán tích lũy. Đối với những người đặc biệt nhắm đến cơ hội bán, thứ Hai đại diện cho một cửa sổ tương đối không thuận lợi.

Tuy nhiên, điểm yếu này tạo ra một cơ hội ngược lại: giá mở cửa thấp vào thứ Hai tạo ra các điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu ở mức giá giảm. Nhà giao dịch chiến lược nhận ra rằng bất lợi của một ngày cho người bán trở thành cơ hội mua của người khác.

Tại sao Thời gian theo Ngày trong tuần lại kém hơn so với Các yếu tố Cơ bản

Trong khi những mô hình này vẫn tồn tại trong dữ liệu, các tổ chức tài chính bao gồm J.P. Morgan Wealth Management và Chase.com nhấn mạnh một thực tế quan trọng: nhiều biến số ảnh hưởng đến sự biến động thị trường hàng ngày vượt xa cả lịch trình. Những lo ngại về kinh tế, các diễn biến địa chính trị, lịch nghỉ lễ và những sự kiện tin tức bất ngờ tạo ra những biến động giá lớn hơn nhiều so với bất kỳ hiệu ứng nào trong tuần.

Thời điểm thị trường tự nó vẫn là vấn đề cơ bản. Kailas nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư dài hạn nên nhận ra những mẫu hình này như là những yếu tố phụ: “Việc mở rộng danh mục đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào hiệu suất lợi nhuận, môi trường lãi suất và việc thực hiện chiến lược đa dạng hóa. Cố gắng tối ưu hóa thời điểm giao dịch theo ngày trong tuần thường kích hoạt việc giao dịch quá mức, cuối cùng làm giảm thay vì tăng lợi nhuận.”

Các Biến Số Thực Sự Quyết Định Các Quyết Định Giao Dịch

Thay vì tập trung vào những lợi thế theo ngày trong tuần, những nhà đầu tư tinh vi ưu tiên:

Chỉ số hoạt động của công ty. Phân tích các nguồn doanh thu, cấu trúc nợ và chất lượng quản lý cung cấp cái nhìn chân thực về thời điểm mua và bán.

Điều kiện Vĩ mô. Các chỉ số lạm phát, thống kê việc làm và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang tạo ra những biến động mạnh hơn bất kỳ mẫu hình nào trong tuần.

Tình hình tài chính cá nhân. Khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân, thời gian đầu tư và mục tiêu danh mục đầu tư nên phù hợp với các quyết định giao dịch nhiều hơn là các yếu tố lịch.

Điểm rút ra cho các nhà giao dịch tích cực

Nhận thức rằng thứ Ba hỗ trợ hoạt động mua bán tăng cường—khi các nhà đầu tư đã xử lý thông tin cuối tuần và tâm lý được điều chỉnh lại—có thể giúp đưa ra quyết định chiến thuật. Sự mạnh mẽ vào thứ Sáu phù hợp với người bán. Sự yếu kém vào thứ Hai thưởng cho những người mua kiên nhẫn sẵn sàng chờ giá mở cửa ổn định.

Tuy nhiên, những quan sát này cần có sự nhìn nhận đúng đắn. Đối với các nhà đầu tư giữ vị trí trong khoảng thời gian dài, việc chọn ngày trong tuần gần như không còn quan trọng. Những lực lượng xây dựng sự giàu có lớn hơn—giữ cho mình được đầu tư hoàn toàn, duy trì sự đa dạng hóa, và tránh việc thoát khỏi vị trí do cảm xúc—vượt xa bất kỳ lợi ích biên nào từ việc thời gian giao dịch quanh thứ Hai hoặc thứ Sáu.

Trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính đủ điều kiện sẽ đảm bảo rằng cách tiếp cận của bạn phù hợp với tình hình tài chính cụ thể và mục tiêu dài hạn của bạn.