Sự Đa Dạng Trong Ngành Chất Bán Dẫn: Cách iShares Semiconductor ETF Mang Lại Lợi Nhuận Hàng Năm 20%+ Ổn Định Trong Mười Năm Qua

Tại sao chọn ETF thay vì cổ phiếu bán dẫn riêng lẻ?

Ngành công nghiệp bán dẫn đã trở nên ngày càng quan trọng đối với cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại. Từ hạ tầng điện toán đám mây đến điện tử tiêu dùng, hệ thống ô tô và các thiết bị IoT, chip bán dẫn là phần không thể thiếu trong hầu hết mọi tiến bộ công nghệ. Trong khi các cổ phiếu riêng lẻ như Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư, việc điều hướng sự phức tạp của việc chọn lựa những người chiến thắng riêng lẻ đòi hỏi nghiên cứu và niềm tin đáng kể.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp cận rộng rãi mà không phải gánh nặng của việc chọn lọc cổ phiếu, iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) là một lựa chọn hấp dẫn. Quỹ này hoạt động như một phương tiện đầu tư đơn lẻ cung cấp quyền truy cập ngay lập tức vào một giỏ gồm 31 công ty bán dẫn hàng đầu.

Kỷ Lục Hiệu Suất: Một Thập Kỷ Vượt Trội

Lợi nhuận lịch sử tự nói lên điều đó. Dưới đây là cách mà iShares Semiconductor ETF đã hoạt động qua các khoảng thời gian khác nhau:

Nguồn: Morningstar.com, tính đến ngày 24 tháng 11 năm 2025

Những khoản lợi nhuận này cho thấy sự nhất quán đáng kể, đặc biệt là mức tăng hàng năm 26,4% trong suốt thập kỷ qua—vượt xa các chỉ số thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng việc đạt được những khoản lợi nhuận này đi kèm với sự biến động đáng kể, một đặc điểm vốn có của bản chất chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn.

Hiểu về Cấu trúc Quỹ và Danh mục Đầu tư

Quỹ ETF iShares Semiconductor theo dõi Chỉ số Semiconductor NYSE, bao gồm các nhà sản xuất bán dẫn niêm yết tại Mỹ. Quỹ thường duy trì ít nhất 80% tài sản trong các thành phần của chỉ số, với 20% còn lại được phân bổ cho hợp đồng tương lai, quyền chọn, hoán đổi và các tài sản tương đương tiền mặt để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Danh mục 31 cổ phiếu hiện tại của quỹ chủ yếu là của các công ty dẫn đầu trong ngành. 10 cổ phiếu hàng đầu tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2025 là:

1. Advanced Micro Devices — 8.92%
2. Broadcom — 8.14%
3. Nvidia — 7.31%
4. Micron Technology — 6.2%
5. Qualcomm — 5.4%
6. Lam Research — 5.07%
7. Applied Materials — 4.96%
8. Intel — 4.84%
9. KLA Corp. — 4.48%
10. ASML — 4.4%

Bản hợp tác này tạo ra một sự phân bổ cân bằng giữa thiết kế, sản xuất và cung cấp thiết bị bán dẫn - giảm thiểu rủi ro tập trung trong khi vẫn duy trì chất lượng.

Phân bổ tức thì mà không cần phức tạp

Bằng cách đầu tư vào iShares Semiconductor ETF, bạn có được quyền sở hữu tỷ lệ tương ứng trong 31 công ty bán dẫn chỉ với một giao dịch. Cách tiếp cận này loại bỏ nhu cầu nghiên cứu các yếu tố cơ bản của cổ phiếu cá nhân, định giá và động lực cạnh tranh. Sự đa dạng vốn có làm giảm tác động của bất kỳ công ty nào hoạt động kém trong khi vẫn bảo tồn cơ hội tham gia vào lợi nhuận từ các nhà lãnh đạo trong ngành.

Đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư 10 năm, cách tiếp cận đa dạng này đã chứng minh là đặc biệt hiệu quả. Các động lực tăng trưởng lâu dài của ngành—bao gồm cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, mở rộng 5G và nhu cầu tính toán tiên tiến—gợi ý rằng sẽ tiếp tục có những cơn gió thuận lợi trong tương lai.

Điểm nhấn chính

Quỹ ETF iShares Semiconductor cung cấp một giải pháp thực tế cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc tập trung với lĩnh vực bán dẫn kết hợp với sự đa dạng hóa có ý nghĩa. Kỷ lục 26,4% lợi suất trung bình hàng năm trong suốt một thập kỷ chứng minh tiềm năng tạo ra sự giàu có của lĩnh vực này, trong khi thành phần 31 cổ phiếu của nó giảm thiểu rủi ro từ các công ty riêng lẻ. Đối với những ai đang xây dựng danh mục đầu tư công nghệ dài hạn, quỹ ETF này xứng đáng được xem xét một cách nghiêm túc.