Hãy tưởng tượng một cảnh tượng đang đi thuyền trên biển.

Bạn có thể sở hữu một con tàu mạnh mẽ - đó là hệ thống giao dịch của bạn. Bạn cầm trên tay bản đồ chính xác và thiết bị định vị - đó là các công cụ phân tích kỹ thuật của bạn. Bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thời tiết theo thời gian thực - nguồn thông tin cơ bản liên tục. Nhưng ngay cả như vậy, những cơn bão bất ngờ trên biển vẫn có thể khiến bạn không kịp trở tay. Đây là thực tế của thị trường: sự không chắc chắn trong giao dịch chính là biển cả này.

Sự biến động giá trong từng khoảnh khắc thực chất là kết quả tức thời của sự cạnh tranh giữa tất cả các bên tham gia thị trường - bao gồm bạn, tôi, các nhà đầu tư tổ chức, giao dịch thuật toán, và cả những sự kiện bất ngờ - dựa trên thông tin hạn chế mà mỗi người nắm giữ, những dự đoán khác nhau, cũng như tâm lý phức tạp và biến đổi. Giây tiếp theo giá sẽ tăng hay giảm? Thật sự không thể xác định.

Vậy vấn đề đặt ra là: Trong thị trường đầy bất định này, muốn kiếm tiền thì phải dựa vào cái gì? Câu trả lời là: Tìm những thứ mà bạn có thể chắc chắn, có thể kiểm soát.

Điều gì có thể kiểm soát được? Ví dụ:

Ngày mai phải ra ngoài, dự báo thời tiết không nhất thiết phải chính xác, nhưng mang theo một chiếc ô thì chắc chắn không sai. Dù kỹ thuật lái xe có giỏi đến đâu, cũng không thể phòng tránh được những kẻ ngu ngốc bất ngờ xuất hiện trên đường, vì vậy ngoài bảo hiểm bắt buộc còn phải chuẩn bị bảo hiểm thương mại. Khi phỏng vấn, tâm trạng của người phỏng vấn là điều bạn không thể đoán trước, nhưng nếu chuẩn bị kỹ càng, soạn sẵn các phương án ứng phó với những câu hỏi khác nhau, thì kết quả sẽ không quá tệ.

Mọi việc đều cần chuẩn bị trước, không chuẩn bị thì sẽ thất bại. Giao dịch cũng tương tự. Ai cũng biết rằng giao dịch có rủi ro lớn, còn đòn bẩy thì rủi ro càng lớn hơn. Nhưng thật mỉa mai, điều duy nhất mà người giao dịch có thể kiểm soát thực sự chính là bản thân rủi ro và mức độ thua lỗ. Còn lợi nhuận thì sao? Nó tự nhiên đến từ việc chấp nhận rủi ro, ngược lại rất khó để nắm bắt một cách chủ động.

Vì vậy, cốt lõi của giao dịch cuối cùng chỉ là hai vấn đề: một là làm thế nào để chọn lựa rủi ro, hai là làm thế nào để quản lý thua lỗ.

Nói về việc đảo chiều giảm giá, việc vào lệnh mua ngay khi phá vỡ đường xu hướng lần đầu tiên và việc vào lệnh mua sau khi giảm giá và hồi phục lần thứ hai, hai cách vào lệnh này có mức độ rủi ro hoàn toàn khác nhau. Tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro của cách thứ hai sẽ vượt trội hơn nhiều so với cách thứ nhất.