Chỉ số kỹ thuật cần thiết mà nhà đầu tư chứng khoán mới bắt đầu cần biết, từ biểu đồ nến đến khối lượng giao dịch

Những người mới bắt đầu giao dịch cổ phiếu thường gặp phải các chỉ số kỹ thuật phức tạp và các biểu đồ rối mắt. Các thuật ngữ như đường hỗ trợ, đường kháng cự, trung bình động, OBV có thể cảm thấy xa lạ, nhưng thực tế chúng chỉ là các công cụ giúp đưa ra quyết định đầu tư một cách có hệ thống hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu về biểu đồ nến, đường hỗ trợ và kháng cự, trung bình động, chỉ số khối lượng giao dịch từ cơ bản đến cách áp dụng thực tế.

Đọc biểu đồ nến: trực quan hóa biến động giá

Khi truy cập nền tảng giao dịch, điều đầu tiên bạn sẽ thấy là biểu đồ dạng nến hình thoi. Đây chính là biểu đồ nến, dạng biểu đồ phổ biến nhất trong đầu tư cổ phiếu. Đối với người mới, có thể trông phức tạp, nhưng biểu đồ nến đơn giản chỉ là công cụ thể hiện biến động giá một cách rõ ràng.

Nến tăng và nến giảm: đọc tâm lý thị trường qua màu sắc

Điểm đầu tiên cần chú ý trong biểu đồ nến là màu sắc của nến. Thường thì khi giá tăng, nến sẽ có màu xanh lá(, gọi là nến tăng), còn khi giảm thì màu đỏ(, gọi là nến giảm). Trên các nền tảng trong nước, nến tăng có thể là màu đỏ, nến giảm là màu xanh dương, nhưng nguyên lý vẫn giống nhau.

Hiểu ý nghĩa của từng phần của nến sẽ giúp phân tích biểu đồ dễ dàng hơn. Thân nến(Thân) thể hiện giá mở cửa và đóng cửa, thân dài hơn cho thấy biến động giá trong khoảng thời gian đó lớn. Các bóng nến(Bóng) phía trên và dưới của nến thể hiện mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Điều đặc biệt cần chú ý là ý nghĩa của bóng nến. Ví dụ, nếu nến giảm có bóng trên dài, điều này cho thấy giá đã tăng trong một thời điểm rồi lại giảm xuống, tức là áp lực mua đang yếu dần. Ngược lại, nếu nến tăng có bóng trên dài, điều này cho thấy có sự quan tâm mua vào nhưng không thể duy trì mức giá cao đó, cần chú ý khả năng giảm giá trong các phiên tiếp theo.

Chọn khung thời gian cho biểu đồ nến

Biểu đồ nến có thể điều chỉnh từ 1 phút đến hàng tháng, phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Chọn khung thời gian phù hợp với phong cách đầu tư của bạn để phân tích rõ ràng hơn xem đó là biến động ngắn hạn hay xu hướng dài hạn.

Đường hỗ trợ và kháng cự: xác định giới hạn giá

Tiếp theo là hai khái niệm quan trọng: đường hỗ trợ và đường kháng cự. Đây là các công cụ trực quan và rất thực dụng trong đầu tư.

Đường hỗ trợ: điểm dừng giảm giá

Trong quá trình giao dịch, ta thường thấy giá chạm đáy nhiều lần tại một mức giá nhất định. Những mức giá này nối lại thành đường, gọi là đường hỗ trợ. Đường hỗ trợ thể hiện khu vực tâm lý mua vào mạnh mẽ của nhà đầu tư, khi giá chạm gần đường này mà bật lên, khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trở lại rất cao. Ngược lại, nếu giá phá vỡ rõ ràng đường hỗ trợ, xu hướng giảm có thể tiếp diễn, cần cẩn trọng.

Đường kháng cự: vẽ trần cho đà tăng

Đường kháng cự là khái niệm đối lập với hỗ trợ, thể hiện mức giá mà giá thường bật lại khi tiếp cận. Khi giá chạm gần đường kháng cự rồi giảm xuống, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, phù hợp để xem xét bán ra. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua kháng cự mạnh mẽ và tiếp tục tăng, đó là tín hiệu xu hướng tăng vẫn còn duy trì.

Điều quan trọng là đường hỗ trợ và kháng cự không phải là tuyệt đối. Nếu giá phá vỡ một lần, vai trò của chúng có thể thay đổi. Ví dụ, sau khi vượt kháng cự, mức giá đó trở thành hỗ trợ mới.

Trung bình động: làm rõ xu hướng

Trong các tin tức về cổ phiếu, thường nghe thấy “đường trung bình” hay “đường MA”. Trung bình động là đường thể hiện trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, như MA 5 ngày, MA 20 ngày, MA 60 ngày. Với ngày giao dịch trong thị trường chứng khoán, MA 5 ngày tương đương khoảng 1 tuần, MA 20 ngày khoảng 1 tháng, MA 60 ngày khoảng 3 tháng.

Điểm mạnh của trung bình động là loại bỏ nhiễu của biến động ngắn hạn, giúp xác định xu hướng thực sự của thị trường. Dù giá có biến động mạnh, nhìn vào MA bạn vẫn có thể đánh giá thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Ý nghĩa của các đường MA: phân biệt xu hướng thuận và nghịch

Vị trí các đường trung bình động cũng cung cấp thông tin quan trọng. Khi MA ngắn hạn(5 ngày) nằm trên MA dài hạn(60 ngày), gọi là định dạng thuận (định dạng tích cực), thể hiện xu hướng tăng khi giá trung bình gần đây cao hơn. Ngược lại, khi MA dài hạn nằm trên MA ngắn hạn, gọi là định dạng nghịch (định dạng tiêu cực), cho thấy xu hướng giảm.

Dù giá đang tăng, nếu MA dài hạn vẫn nằm trên MA ngắn hạn trong thời gian dài, cần cẩn trọng vì đó có thể là dấu hiệu của đà tăng chưa thực sự bền vững.

Giao cắt vàng và chết chóc: tín hiệu đầu tư

Cách dùng hiệu quả nhất của MA là quan sát các điểm giao cắt vàng (Golden Cross) và giao cắt chết (Death Cross). Giao cắt vàng xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn, báo hiệu mua vào. Ngược lại, giao cắt chết là khi MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn, báo hiệu bán ra.

Dù chỉ dựa vào MA cũng có thể ra quyết định, nhưng kết hợp với các chỉ số khác sẽ tăng độ tin cậy.

Chỉ số OBV: đọc sự thật qua khối lượng giao dịch

Cuối cùng là OBV(On Balance Volume), hay chỉ số khối lượng cân bằng, dựa trên nguyên lý “khối lượng đi trước giá”. OBV giúp xác định sức mạnh của lực mua và bán.

Cách tính: khi giá tăng, cộng thêm khối lượng giao dịch; khi giá giảm, trừ đi khối lượng. Ví dụ, nếu giá tăng nhưng OBV không tăng nhiều, đó là tín hiệu lực mua yếu, khả năng xu hướng tăng không bền. Ngược lại, nếu giá tăng mạnh mà OBV vẫn ổn định hoặc giảm, khả năng xu hướng đó không chắc chắn.

Trong phân tích kỹ thuật, ngoài hỗ trợ, kháng cự, trung bình động, còn cần chú ý đến khối lượng giao dịch. Giá tăng mà khối lượng không đủ lớn, khả năng đà tăng sẽ chậm lại hoặc không bền.

Tại sao cần kết hợp các chỉ số này

Người mới thường dựa vào một chỉ số duy nhất. Nhưng nhà đầu tư thông thái sẽ kết hợp nhiều tín hiệu để ra quyết định. Ví dụ, nếu biểu đồ nến xuất hiện nến xanh lớn, giá nằm trên hỗ trợ, MA đang thuận chiều, và khối lượng tăng, khả năng xu hướng tăng rất rõ ràng. Ngược lại, nếu các tín hiệu không đồng thuận, cần thận trọng hơn.

Kết luận

Từ biểu đồ nến với nến xanh, nến đỏ đến đường hỗ trợ, kháng cự, trung bình động, khối lượng giao dịch, chúng ta đã tìm hiểu các công cụ cơ bản. Ban đầu có thể thấy khó, nhưng khi hiểu rõ vai trò của từng công cụ, quyết định đầu tư sẽ có hệ thống hơn. Điều quan trọng nhất là các chỉ số này không chỉ là kiến thức để ghi nhớ, mà còn là công cụ thực tiễn giúp đọc thị trường. Hãy luyện tập đều đặn, xem xét lại các giao dịch của mình, và sử dụng các chỉ số này để đưa ra quyết định thông minh hơn, tiến xa hơn trong hành trình đầu tư.