## Prop Trading trong giao dịch thực tế: Những điều nhà giao dịch mới cần chuẩn bị

**Prop Trading** đã trở thành con đường sự nghiệp hấp dẫn đối với những người quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính. Nhưng trước khi bước vào lĩnh vực này, có rất nhiều điều bạn cần hiểu rõ

## Ý nghĩa của Proprietary Trading

**Prop Trading** xuất phát từ cụm từ Proprietary Trading, nghĩa là công ty cung cấp vốn cho nhà giao dịch để thực hiện các giao dịch trên các thị trường như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ. Khi nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ chia sẻ phần lợi nhuận theo thỏa thuận, có thể là 50/50 hoặc 25-30%, tùy thuộc vào kỹ năng và hợp đồng của từng công ty.

Khác với giao dịch truyền thống, Prop Trading không phải là sử dụng tài khoản thử mà là thuê nhà giao dịch chính thức và cung cấp vốn cho giao dịch thực tế. Tuy nhiên, bạn có thể phải trả phí ban đầu để bảo vệ các chi phí như phần mềm, văn phòng và nhân sự.

## Forex Prop Trading là gì

**Forex Prop Trading** là một lĩnh vực của Prop Trading chuyên về giao dịch tiền tệ. Có 2 loại:

**Truyền thống**: Công ty tuyển dụng nhà giao dịch làm nhân viên, đi kèm lương, thưởng và cơ hội thăng tiến.

**Trực tuyến**: Nhà giao dịch đăng ký trực tuyến, trả phí và sau khi vượt qua đánh giá sẽ được tiếp cận vốn. Sau năm 2020, số lượng các công ty Forex Prop trực tuyến đã tăng lên đáng kể.

## Cách hoạt động của Prop Trading

Công ty cung cấp vốn lớn cho nhà giao dịch để đổi lấy phần chia lợi nhuận, nhưng không dễ như nghĩ. Bạn phải vượt qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt gọi là "Challenge", trong đó phải trả phí trước vì công ty chịu rủi ro từ việc giao dịch của bạn bằng vốn của họ.

### Các bước tham gia Prop Trading

1. **Tìm công ty**: Chọn công ty phù hợp, xem xét danh tiếng, nền tảng và điều kiện chia sẻ lợi nhuận.
2. **Kiểm tra tiêu chuẩn**: Xác minh các yêu cầu như tuổi tối thiểu, trình độ kinh nghiệm.
3. **Nộp đơn**: Điền mẫu trực tuyến và mô tả kinh nghiệm.
4. **Phỏng vấn**: Giải thích kỹ năng, thị trường bạn chọn và chiến lược của bạn.
5. **Nhận vốn**: Sau khi vượt qua đánh giá, bạn có thể giao dịch bằng tài khoản được cấp vốn.

## Lợi ích của giao dịch Prop

**Tự do và linh hoạt**: Bạn tự thiết lập thời gian làm việc, không cần đến văn phòng.

**Cơ hội lợi nhuận cao**: Nếu thành công, lợi nhuận có thể thay đổi cuộc đời.

**Rủi ro giảm thiểu**: Công ty chịu phần lớn rủi ro, bạn chỉ mất phí tham gia.

**Vốn đủ lớn**: Không cần tự bỏ vốn, công ty cung cấp nhiều vốn.

**Cộng đồng nhà giao dịch**: Được hỗ trợ từ nhóm nhà giao dịch và bộ phận hỗ trợ.

## Nhược điểm cần xem xét

**Yêu cầu kỷ luật cao**: Phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

**Tâm lý giao dịch**: Bạn cần kiểm soát cảm xúc, tránh giao dịch thua lỗ gây nóng vội.

**Phí cao**: Một số người có thể không đủ khả năng tiếp cận vốn cao hơn.

**Thu nhập không ổn định**: Không có lương cố định, thưởng hoặc bảo hiểm xã hội.

## Hedge Fund và Prop Trading khác nhau như thế nào

**Hedge Fund** là quỹ tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư, sử dụng chiến lược đầu tư cao cấp.

**Prop Trading** dùng vốn của chính công ty để giao dịch nhằm kiếm lợi từ biến động giá.

Quản lý Hedge Fund không kiếm toàn bộ lợi nhuận mà từ phí quản lý và phí hiệu suất. Trong khi đó, Prop Trading nhận lợi nhuận trực tiếp từ giao dịch.

## Ai phù hợp trở thành Prop Trader

Hiện nay, Prop Trading hoạt động trực tuyến, giúp nhà giao dịch từ bất cứ đâu dễ dàng tham gia hơn. Bạn cần đăng ký chương trình, điền thông tin về nền tảng, kinh nghiệm và có thể phải phỏng vấn.

Thời gian đánh giá thường từ 30-60 ngày. Bạn cần chứng minh khả năng tạo lợi nhuận và tuân thủ quy định của công ty để tiến tới cấp độ tiếp theo.

## Chiến lược quan trọng trong Prop Trading

### 1. Quản lý rủi ro chặt chẽ

Rủi ro nên phù hợp với kích thước tài khoản của bạn. Sử dụng Stop Loss để bảo vệ vốn.

### 2. Kiểm soát cảm xúc

Thị trường biến động, nhưng cảm xúc của bạn không nên. Tránh cố gắng bù đắp thua lỗ bằng cách giao dịch quá rủi ro.

### 3. Tuân thủ chiến lược của bạn

Nếu chiến lược của bạn hiệu quả, không cần thay đổi. Học hỏi liên tục nếu cần thiết.

### 4. Sử dụng mức kháng cự và hỗ trợ

Mức kháng cự là điểm giá khó vượt lên, hỗ trợ là điểm giá bật lên. Giao dịch theo các mức này giúp quản lý rủi ro tốt hơn.

### 5. Sử dụng chỉ số RSI

RSI (Relative Strength Index) giúp đo tốc độ thay đổi giá. RSI trên 70 cho thấy tài sản có thể đã mua quá mức, dưới 30 có thể là cơ hội mua.

## Quản lý rủi ro trong giao dịch Prop

### Nghiên cứu liên tục

Hiểu các loại giao dịch, rủi ro và công cụ khác nhau.

### Phát triển và tuân thủ chiến lược

Kế hoạch giao dịch của bạn nên bao gồm chiến lược, quy tắc quản lý rủi ro và cách thoát khỏi vị trí. Tuân thủ ngay cả khi thua lỗ.

### Thử nghiệm trước khi giao dịch thực

Thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo hoặc qua kiểm tra lùi để xác định rủi ro và điều chỉnh trước khi giao dịch thật.

### Chỉ mạo hiểm số tiền bạn có thể mất

Không mạo hiểm hoặc sử dụng hợp đồng ký quỹ vượt quá khả năng tài chính của bạn.

## Tóm lại

**Prop Trading** có thể mang đến cơ hội thử thách cho nhà giao dịch với nguồn vốn lớn và phần thưởng có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng nó đòi hỏi làm việc chăm chỉ, cống hiến và kỹ năng quản lý rủi ro cao. Nên nghiên cứu và chọn công ty Prop Trading uy tín, phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch của bạn.

Với tư duy đúng đắn, chiến lược phù hợp và sự quyết tâm, trở thành nhà giao dịch Prop Trading có thể là nghề nghiệp mang lại thành công đáng kể