Hướng dẫn đầy đủ để đầu cơ trên thị trường dầu mỏ thông qua hợp đồng chênh lệch

Dầu thô là một trong những nguyên liệu thô năng động nhất trên thị trường toàn cầu. Tính biến động cao của nó khiến nó trở thành một tài sản hấp dẫn cho các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động giá. Các xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế thường tạo ra các chuyển động đột ngột trong các mức giá, tạo ra cơ hội giao dịch cho các nhà điều hành có kinh nghiệm.

Lý do các nhà giao dịch chọn CFD dầu thô

Hợp đồng chênh lệch về dầu thô đã trở nên phổ biến đáng kể như một công cụ để đầu cơ mà không cần phải mua thùng dầu vật lý. Công cụ phái sinh này cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ các biến động giá thông qua các thỏa thuận chênh lệch giữa giá vào và ra. Cấu trúc của CFD mang lại sự linh hoạt thu hút cả nhà đầu tư mới bắt đầu và nhà đầu tư nâng cao.

Các thành phần thiết yếu để giao dịch thành công

Vai trò cơ bản của đòn bẩy tài chính

Các nhà giao dịch chỉ cần đầu tư một phần nhỏ giá trị của vị thế tổng thể. Cơ chế này làm tăng cả lợi nhuận và tổn thất tiềm năng. Đòn bẩy có thể cố định hoặc thay đổi theo chính sách của nhà môi giới. Việc triển khai các chiến lược quản lý rủi ro vững chắc khi sử dụng công cụ này là điều cực kỳ quan trọng.

Ví dụ thực tế về giao dịch

Giả sử bạn dự đoán giá dầu WTI được niêm yết bằng USD 85,41 (mua) và USD 85,46 @E0;bán(. Khi mua 10 hợp đồng với ký quỹ 3%, bạn sẽ cần USD 2.562,30 )USD 85,41 × 10 × 100 thùng × 0,03(.

Với khoản đầu tư này, bạn kiểm soát USD 85.410 trong dầu thô. Nếu giá tăng lên USD 87,50 và bạn đóng vị thế, bạn sẽ thu về USD 87.500, tạo ra lợi nhuận là USD 2.090. Ngược lại, nếu giá giảm xuống USD 83,32, tổn thất sẽ tương đương.

Các chiến lược đề xuất để tối đa hóa lợi nhuận

) Chọn loại dầu phù hợp với chiến lược của bạn

Quyết định xem bạn sẽ giao dịch WTI, Brent hay cả hai. Dầu thô Brent lấy từ Biển Bắc với mức phổ biến quốc tế rộng rãi. WTI xuất phát từ các mỏ ở Texas và Louisiana, có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn và đặc điểm nhẹ hơn. Brent có chi phí vận chuyển thấp hơn do vị trí biển, ảnh hưởng đến chênh lệch giá của cả hai tham chiếu.

Liên tục theo dõi phân tích thị trường

Theo dõi các báo cáo của các nhà phân tích chuyên về dầu thô cung cấp phân tích các sự kiện toàn cầu và dự đoán xu hướng chính trị và kinh tế. Thông tin này rất quan trọng do tính biến động vốn có của dầu.

Phát triển một kế hoạch giao dịch có cấu trúc

Có nhiều chiến lược ngắn hạn và dài hạn khác nhau. Nếu bạn đa dạng hóa trong nhiều sản phẩm năng lượng như nhiên liệu và khí tự nhiên, hãy xem xét các rổ nguyên liệu cho phép giao dịch đồng thời nhiều tài sản, phân tán rủi ro đòn bẩy.

Tiếp cận ngành năng lượng qua cổ phiếu

Ngoài ra, bạn có thể tiếp xúc với ngành năng lượng bằng cách mua cổ phiếu của các công ty dầu khí hàng đầu. Ba tập đoàn lớn nhất theo vốn hóa thị trường là:

ExxonMobil: Tập đoàn của Mỹ, cổ phiếu đã tăng 50,44% theo năm, đạt mức cao lịch sử là USD 105,57 mỗi cổ phiếu.

Chevron: Cổ phiếu tăng 32,36% hàng năm, đạt mức cao USD 182,40. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận sẽ tăng do giá dầu tăng, mặc dù Goldman Sachs cho rằng danh mục dự án của họ ít thuyết phục hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

ConocoPhillips: Tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất hydrocarbon, gần đây đã vượt qua PetroChina để trở thành công ty năng lượng thứ năm. Cổ phiếu đã tăng 42,77% theo năm.

Các kỹ thuật phân tích để hỗ trợ quyết định

Phân tích kỹ thuật là điều không thể thiếu để dự đoán các dao động trong giá dầu. Bạn cần có khả năng đọc biểu đồ và diễn giải các thay đổi tiềm năng trong giá. Sử dụng biểu đồ giá theo từng thùng của WTI hoặc Brent.

Các chỉ số kỹ thuật dựa trên toán học và thống kê cung cấp thông tin về tính thanh khoản, độ biến động, hướng và sức mạnh của xu hướng. Diễn giải chính xác các tín hiệu này để xác định các chuyển động tăng hoặc giảm.

Với biểu đồ nến Nhật, phần trên thể hiện mức cao nhất đạt được và phần dưới là mức thấp nhất. Các đường liên tục cung cấp cách đọc còn đơn giản hơn nữa.

Hợp đồng tương lai dầu như một lựa chọn bổ sung

Hợp đồng tương lai về dầu thô là các thỏa thuận để mua hoặc bán một lượng cụ thể vào các ngày nhất định với mức giá đã định trước. Hợp đồng tiêu chuẩn gồm 1.000 thùng, mỗi biến động USD 1 tương đương USD 1.000 giá trị hợp đồng.

Các công cụ này có các đặc điểm riêng: yêu cầu ký quỹ khoảng 10%, đòi hỏi hoạt động phức tạp cao, và được thanh toán bằng giao hàng vật lý dầu thô. Các nhà giao dịch cần theo dõi ngày đáo hạn và chuyển nhượng vị thế hoặc đóng vị thế trước khi hết hạn.

Những lợi thế khác biệt khi giao dịch CFD

Tiếp cận kinh tế: Tiền gửi ban đầu thấp giúp dễ dàng tham gia thị trường cho các nhà đầu tư có ngân sách hạn chế.

Đòn bẩy linh hoạt: Nhiều nhà môi giới cung cấp các tùy chọn điều chỉnh, khuyến nghị sử dụng đòn bẩy thấp cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm.

Tiềm năng lợi nhuận cao hơn: Mặc dù có tính biến động, vẫn có cơ hội đạt lợi nhuận vượt trung bình thị trường.

Đa dạng hóa danh mục: Tiếp xúc với các khoản đầu tư năng lượng có lợi nhuận không liên quan đến các ngành khác giúp phân tán rủi ro.

Bảo vệ chống lạm phát: Giá dầu thường tăng cùng với hàng hóa và dịch vụ, hoạt động như một công cụ bảo vệ chống lạm phát.

Các yếu tố rủi ro cần xem xét

Nhiều yếu tố rủi ro: Các sự kiện địa chính trị, chiến tranh giá, quy định của chính phủ, chuyển đổi năng lượng sang xe điện và chu kỳ kinh tế gây ra các biến động mạnh.

Biến động cao: Các quỹ tập trung vào tài sản đơn lẻ có mức biến động cao hơn so với danh mục đa dạng. Hợp đồng tương lai và quyền chọn còn làm tăng thêm rủi ro này.

Triển vọng thị trường hiện tại

Các phân tích gần đây cho thấy ngành năng lượng sẽ đóng góp khoảng 10% lợi nhuận của S&P 500 trong năm 2022, vượt xa tỷ trọng lịch sử là 4%. Không có đóng góp từ năng lượng, tổng lợi nhuận sẽ âm -3,7%.

Dầu mỏ và khí đốt sẽ tiếp tục là các nguồn năng lượng chính trong thời gian dài, mang lại triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư vào dầu và các sản phẩm năng lượng liên quan.