Quá bán Quá mua：Các tín hiệu quá mua quá bán mà nhà giao dịch cần hiểu

Nếu bạn muốn tránh đuổi theo cao và cắt thịt ở điểm thấp, thìKhông thể bỏ qua phương pháp Oversold Overbought。 Đây là công cụ cảnh báo rủi ro hữu ích nhất trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch tìm thấy cơ hội đảo chiều trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Logic cốt lõi của quá mua và quá bán

Về cơ bản,Quá bán Quá mua là một đánh giá định lượng về tâm lý cực đoan trên thị trường。 Khi một tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức, điều đó thường có nghĩa là thị trường đã đạt đến một vị thế không bền vững.

Quá bán là gì

Trạng thái quá bán cho thấy điều gì? Quyền lực của người bán đã cạn kiệt. Khi giá tài sản giảm xuống mức thấp bất hợp lý, ngay cả phe gấu cũng bắt đầu yếu và thường có sự phục hồi để ngừng giảm. Các nhà giao dịch không nên vẫn đập phá thị trường ở giai đoạn này, nhưng nên tìm kiếm cơ hội để can thiệp - bởi vì tiếp tục giết người là mua giá sàn.

Hiệu suất quá bán thường trông như thế này: khi RSI đọc dưới 30 hoặc giá trị Stochastic%K dưới 20, thị trường được coi là đang ở trong vùng quá bán.

Quá mua là gì

Quá mua có nghĩa là không có lệnh mua mới trên người mua. Giá bị đẩy quá cao và một khi áp lực bán đến, nó có xu hướng bị pullback nhanh chóng. Tiếp tục đuổi dài vào thời điểm này giống như tiếp quản ở đỉnh cao nhất - lợi nhuận có hạn, nhưng rủi ro không nhỏ.

Tín hiệu quá mua được thể hiện bằng chỉ báo RSI phá vỡ trên 70 hoặc giá trị %K của Stochastic trên 80. Khi những tín hiệu này xuất hiện, các nhà giao dịch thận trọng sẽ bắt đầu xem xét giảm vị thế của họ hoặc tìm kiếm điểm bán.

Hai công cụ chỉ báo thường được sử dụng

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI

RSI đo lường động lượng thị trường bằng cách so sánh tỷ lệ tăng và giảm trong một khoảng thời gian. Công thức là:**Chỉ báo RSI = 100 - (100/1 + RS)**trong đó RS bằng mức tăng trung bình về số ngày tăng chia cho mức giảm trung bình của số ngày giảm.

Chỉ báo RSI được định giá trong phạm vi từ 0 đến 100, với trục xoay là 50. Làm thế nào để sử dụng nó?

• RSI > 70 giờ: Thị trường đang ở trong vùng quá mua, với sức mạnh tăng giá dư thừa và rủi ro điều chỉnh giá
• Chỉ báo RSI < 30时: Thị trường đang ở trong vùng quá bán, phe gấu kiệt sức và giá có dư địa để phục hồi

Cần lưu ý rằng các giá trị 70 và 30 chỉ là tiêu chuẩn chung. Trong một thị trường tăng mạnh, bạn có thể nâng đường quá mua lên 75 hoặc thậm chí 80; Trong một thị trường giảm yếu, đường quá bán có thể được hạ xuống 25 hoặc thậm chí 20. Điều chỉnh linh hoạt sẽ giúp tín hiệu chính xác hơn.

Chỉ số Stochastic Stochastic

Stochastic suy nghĩ khác: nó xem xét vị trí của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi cao-thấp của giai đoạn gần đây nhất (thường là 14 chân nến).

Phương pháp tính:%K = [(Giá đóng cửa hôm nay - mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Mức cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] × 100

Sau đó, sử dụng đường trung bình động 3 ngày của %K để nhận %D.

Stochastic cũng là một chỉ báo từ 0 đến 100:

• %K > 80 giờ: Tài sản đã bị đẩy lên mức cao theo chu kỳ và có hiện tượng quá mua
• %K < 20时: Tài sản đã đạt mức thấp theo chu kỳ và có hiện tượng quá bán

Không giống như RSI, Stochastic phản ứng nhanh hơn và nhạy cảm hơn trong việc nắm bắt những cảm xúc cực đoan ngắn hạn.

Cách sử dụng Oversold Overbought trong thực chiến

Biết nguyên tắc, làm thế nào nó có thể được sử dụng để kiếm tiền? Có hai ý tưởng cổ điển ở đây.

Chiến lược 1: Đảo chiều trung bình

Ý tưởng này dựa trên giả định rằng giá cực đoan chỉ là tạm thời và thị trường sẽ luôn thoái lui.

Các bước đăng ký:

1. Sử dụng MA200 để đánh giá hướng chung. Giá đang có xu hướng tăng trên MA200, bên dưới là xu hướng giảm và bám vào MA200 đang củng cố
2. Sử dụng RSI hoặc Stochastic để tìm các điểm tín hiệu cực trị (ví dụ: đáy quá bán hoặc đỉnh quá mua) nếu có xu hướng rõ ràng
3. Mở một vị thế khi giá chạm đến điểm cực đoan này
4. Đóng vị thế khi giá quay trở lại MA25 hoặc MA50 (đường trung bình động ngắn hạn).

Phân tích trường hợp: Biểu đồ 2 giờ của USDJPY

Quan sát: Giá đang di chuyển trên MA200, cho thấy xu hướng tăng ổn định. Tuy nhiên, giá sẽ định kỳ lùi lại MA200 để xác nhận trong quá trình đi lên, cho thấy rằng đường này là một hỗ trợ hiệu quả. Đặt RSI là quá bán ở mức 35 và quá mua ở mức 75 (được điều chỉnh từ tiêu chuẩn 30/70 vì đây là xu hướng tăng).

• Logic giao dịch: Chỉ mở lệnh mua khi RSI chạm vùng quá bán 35 và tránh bán khống trong vùng quá mua
• Mức cắt lỗ được đặt dưới mức thấp gần nhất
• Mục tiêu lợi nhuận gần đường trung bình động ngắn hạn

Phong cách chơi này phù hợp với thị trường củng cố sốc, và hiệu ứng sẽ giảm đi rất nhiều trong một thị trường đơn phương mạnh.

Chiến lược 2: Phân kỳ

Phân kỳ là khi giá chạm mức cao hoặc thấp mới, nhưng chỉ báo không đổi mới đồng bộ, điều này thường báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra.

Các bước đăng ký:

1. Tìm phân khúc thị trường có xu hướng rõ ràng
2. Quan sát xem hiệu suất của RSI hoặc các chỉ báo khác có mới hay không (ví dụ: xem liệu RSI có đang đạt mức cao / thấp mới hay không)
3. Nếu chỉ báo không đổi mới đồng bộ nhưng suy yếu, đây là tín hiệu phân kỳ
4. Chờ giá xác nhận sự đảo chiều khi nó phá vỡ trên đường trung bình động quan trọng (ví dụ: MA25) và sau đó mở một vị thế
5. Khi sự phân kỳ theo hướng ngược lại được hình thành, đó là thời điểm để chốt lời hoặc cắt lỗ

Phân tích trường hợp: Biểu đồ WTI 2 giờ

Diễn biến thị trường: Giá dầu giảm trong một thời gian dài, hình thành hàng loạt mức thấp hơn. Nhưng nhìn vào RSI, mặc dù giá vẫn đang chạm mức thấp mới, nhưng mức thấp của RSI đang tăng - đây là một phân kỳ tăng điển hình.

• Xác nhận tín hiệu: Khi giá phá vỡ trên MA25, hãy mở lệnh mua
• Cắt lỗ: Đặt dưới mức thấp trước đó
• Mục tiêu: Phân kỳ giảm ở mức kháng cự tiếp theo hoặc RSI

Nhắc nhở quan trọng

Bất kỳ chỉ báo đơn lẻ nào cũng có điểm mù. Quá bán Quá mua rất dễ sử dụng, nhưng rất dễ thất bại trong một thị trường mạnh - ví dụ: trong một thị trường tăng giá mạnh, giá có thể nằm trong vùng quá mua của RSI > 70 trong một thời gian dài, điều đó không có nghĩa là nó sẽ giảm mạnh ngay lập tức.

Do đó, các phương pháp hay nhất là:

• Sử dụng Oversold Overbought làm điều kiện sàng lọc ban đầu
• Đảm bảo sử dụng các công cụ khác (đường trung bình động, kháng cự hỗ trợ, mô hình) để xác nhận thứ cấp
• Thực hiện nghiêm ngặt các lệnh cắt lỗ, vì các tín hiệu chỉ báo cũng có thể lừa đảo
• Điều chỉnh các thông số chỉ báo linh hoạt theo các điều kiện thị trường khác nhau

Nắm vững bộ công cụ này sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi-lỗ của các giao dịch. Nhưng hãy nhớ rằng: các chỉ số chỉ là tài liệu tham khảo, quản lý rủi ro là chìa khóa để bảo toàn vốn.