Cách sử dụng Correlation Forex để đưa ra quyết định giao dịch thông minh

Tương quan ngoại hối là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Khi bạn lần đầu tiên tham gia thị trường Forex, bạn sẽ thấy rằng các loại tiền tệ không di chuyển riêng biệt. Có một mối liên hệ giữa một số cặp tiền tệ được gọi là Tương quan Đây là một trong những công cụ quan trọng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để phân tích thị trường.

Tương quan là nghiên cứu về cách hai hoặc nhiều biến có mối tương quan với nhau. Trong bối cảnh tương quan Forex, nó cho biết hai cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo cùng một hướng hoặc ngược chiều như thế nào. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn tránh đầu tư kép và phân bổ các khoản đầu tư của mình hiệu quả hơn.

Đo lường mối tương quan với hệ số tương quan

Các biến được sử dụng để đo mức độ tương quan được gọi là Hệ số tương quan Các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1, mỗi giá trị có nghĩa như sau:

• Giá trị +1: Cả hai loại tiền tệ di chuyển hoàn toàn theo cùng một hướng. (Nếu một trong số chúng đi lên, Cái kia luôn lên.)
• Giá trị-1: Hai loại tiền tệ di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược nhau.
• Giá trị 0: Không có mối tương quan giữa hai loại tiền tệ.

Trong thực tế, mối tương quan ngoại hối vượt qua 50% được coi là tương quan tương đối mạnh và khi vượt quá 80%, nó được coi là có mối tương quan chặt chẽ.

Hiện tượng bạn có thể quan sát được trên thị trường

Khi một loại tiền tệ có Hệ số tương quan dương

Lưu ý các cặp tiền tệ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và NZD/USD. Ví dụ: nếu suy thoái kinh tế Mỹ khiến USD giảm, thì EUR, GBP, AUD, NZD sẽ mạnh lên cùng một lúc.

Khi một mối tương quan âm được hiển thị.

Mặt khác, các cặp AUDUSD và USDCAD có mối tương quan là -89,6%, có nghĩa là chuyển động của chúng gần như hoàn toàn ngược lại. Khi AUD mạnh lên, CAD thường suy yếu. Kiến thức về điều này cho phép bạn tránh rủi ro kép.

Các trường hợp không có kết nối

Các cặp AUDNZD và USDJPY có mối tương quan là -0,5%, điều này cho thấy rằng chuyển động của chúng gần như độc lập với nhau. Trong tình huống như vậy, bạn có thể đầu tư vào cả hai mà không lo lắng về tác động đến nhau.

Rủi ro và Rủi ro: Hiện tượng thúc đẩy mối tương quan

Những thay đổi trong mối tương quan ngoại hối thường liên quan đến sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của thị trường:

Tâm lý chấp nhận rủi ro Nó xảy ra khi các nhà đầu tư cảm thấy tự tin và dòng vốn từ tài sản trú ẩn an toàn sang tài sản rủi ro cao. Trong thời gian này, các loại tiền tệ rủi ro hơn như AUD, NZD và CAD có xu hướng mạnh lên, trong khi JPY (Tiền tệ không thích rủi ro) sẽ suy yếu.

Tâm lý tránh rủi ro là tình huống ngược lại. Khi những lo lắng tăng lên, USD và JPY mạnh lên, trong khi AUD, NZD, CAD và vàng mạnh lên. (XAU/USD) sẽ suy yếu.

Một ví dụ sơ bộ là giữa AUDJPY và EURJPY, có mối tương quan là 80,3% vì cả hai đều được thúc đẩy bởi cùng một rủi ro và thời tiết thị trường.

Câu hỏi chính: Tại sao nên nghiên cứu tương quan ngoại hối?

Q: Biết điều này có thực sự giúp tôi kiếm được lợi nhuận không?

A: Không trực tiếp, nhưng nó giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Nếu bạn mua cả EUR/USD và GBP/USD cùng một lúc, bạn sẽ có thể mua EUR/USD. (Cả hai đều có mối tương quan cao.) Bạn cũng đang vô tình đầu tư vào cùng một thứ. Khi thị trường quay, cả hai cặp đều thua cùng một lúc.

Q: Mối tương quan của thị trường Forex có thay đổi không?

Trả lời: Vâng, tất nhiên, giá trị tương quan ngoại hối không phải lúc nào cũng không đổi, nó thay đổi tùy theo tình hình kinh tế, tin tức từ các ngân hàng trung ương, chính sách tài khóa và các sự kiện chính trị.

Hỏi: Mối liên hệ giữa USD/JPY và vàng XAU/USD là gì?

A: Nó có giá trị -44,9%, có nghĩa là chuyển động của chúng khá trái ngược nhau. Nhưng nó gần như chưa hoàn thành. (-80% trở lên) Khi USD mạnh lên, vàng có xu hướng suy yếu.

Chiến lược giao dịch cặp: Kiếm lợi nhuận từ các liên kết

Giao dịch theo cặp Hay các cặp giao dịch, hợp đồng đang tận dụng mối tương quan Forex để tìm cơ hội sinh lời.

Cách thức hoạt động: Nếu EUR/USD và GBP/USD thường có mối tương quan là 0,85, nhưng do một sự kiện kinh tế cụ thể, EUR đang giảm trong khi GBP ổn định, bạn có thể:

• Mua EUR/USD (Dự kiến sẽ trở lại.)
• Bán GBP/USD (Nó dự kiến sẽ theo sau.)

Khi cả hai cặp trở lại mức tương quan ban đầu, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ cả hai.

Dữ liệu và sự kiện xác định mối tương quan

Mối tương quan ngoại hối không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó được thúc đẩy bởi:

1. Dữ liệu kinh tế: GDP, Lạm phát, Quản lý Dữ liệu tốt cho một quốc gia thường đóng băng tiền tệ của quốc gia đó.

2. Hội nghị Ngân hàng Trung ương và Văn phòng Diễn thuyết: Các bài phát biểu từ Fed, ECB, BOJ hoặc các ngân hàng trung ương khác ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất.

3. Thông tin thương mại: Thống kê xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Cán cân thương mại

4. Các sự kiện chính trị: Bầu cử, thay đổi chính sách, bất ổn chính trị

Thực hành thực tế: Sử dụng tương quan ngoại hối để tạo lợi thế cho bạn

1. Giảm thiểu rủi ro bằng cách xây dựng danh mục đầu tư đa dạng

Thay vì chỉ mua EUR/USD, GBP/USD và AUD/USD. (Tất cả các mối tương quan cao) Cân nhắc thêm AUDJPY hoặc AUDNZD với các mối tương quan khác nhau.

2. Tránh dư thừa rủi ro

Kiểm tra mối tương quan trước khi mở một vị thế mới. Nếu bạn đã gặp khó khăn trong EUR/USD, đừng mua GBP/USD ngay lập tức.

3. Sử dụng Risk-On/Risk-Off để chọn hướng.

Khi thị trường đang trong giai đoạn tránh rủi ro, hãy tập trung vào các loại tiền tệ an toàn. (USD, JPY) và tránh AUD, NZD, CAD hầu hết thời gian.

4. Sử dụng như một công cụ phụ trợ, không phải một công cụ duy nhất.

Tương quan ngoại hối chỉ là một công cụ. Áp dụng kết hợp với phân tích kỹ thuật Quản lý rủi ro và hiểu biết về môi trường kinh tế rộng lớn hơn.

Thận trọng: Đừng chỉ dựa vào mối tương quan.

Tương quan có một hạn chế, thời gian tính toán tương quan sẽ ảnh hưởng đến giá trị tương quan, cho dù đó là tương quan hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm.

Ngoài ra, mối tương quan có thể bị phá vỡ khi các sự kiện không lường trước xảy ra. (Sự kiện Thiên nga đen) Ví dụ, ngân hàng sụp đổ. Trong những thời điểm như thế này, mối tương quan tự nhiên có thể không còn hiệu quả nữa.

Kết luận: Tương quan Forex là một công cụ mạnh mẽ

Khi bạn thực sự hiểu về mối tương quan Forex, bạn sẽ có một góc nhìn mới về thị trường. Các loại tiền tệ sẽ không còn tách biệt nữa. Bạn có thể thấy rằng nó được liên kết bằng một sợi dây kinh tế. Tin tức & Điều kiện thị trường

Có thể đọc tương quan Forex một cách chính xác, cùng với quản lý rủi ro tốt, sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thông minh hơn. Chiến lược của bạn trở thành tất cả về việc tránh sai lầm và đảm bảo mỗi giao dịch được sao lưu, không chỉ may mắn.