Fibonacci có thể giao dịch thực sự, vẽ đường Fibonacci rồi đóng vị thế ở đâu

Nhiều nhà giao dịch cảm thấy bối rối với công cụ Fibonacci - vẽ đường rồi có gì để làm? Mức hỗ trợ và kháng cự nằm ở đâu? Khi nào nên vào lệnh, thoát lệnh? Câu trả lời nằm trong bài viết này

Fibonacci là gì? Tại sao nhà giao dịch tin tưởng

Fibonacci là tỷ lệ vàng ẩn chứa khắp tự nhiên - từ vỏ sò, thân hoa hướng dương, đến tỷ lệ khuôn mặt con người. Con người đã phát hiện ra tỷ lệ này từ cách đây 2.400 năm trước Công nguyên, dù tên gọi “Fibonacci” mới xuất hiện trong thời Trung cổ của châu Âu.

Trong giới giao dịch, niềm tin rằng giá di chuyển theo quy luật tự nhiên này khiến nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci để dự đoán mức hỗ trợ kháng cự và xác định điểm vào - thoát lệnh

Cách tính Fibonacci đơn giản

Dãy số Fibonacci bắt nguồn từ việc cộng hai số trước lại với nhau:

0, 1, 1 (1+0), 2 (1+1), 3 (2+1), 5 (3+2), 8 (5+3), 13 (8+5), 21 (13+8), 34, 55, 89, 144…

Điều kỳ diệu là tỷ lệ đặc biệt ẩn trong dãy số này:

• Chia số sau cho số trước (34÷55) → luôn ra 0.618
• Chia số trước cho số sau (377÷233) → luôn ra 1.618
• Chia cách nhau hai vị trí (610÷1597) → luôn ra 0.382

Các tỷ lệ này (0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.618) trở thành các giá trị nền tảng của công cụ Fibonacci mà nhà giao dịch dùng trong các nền tảng khác nhau

5 công cụ Fibonacci giúp bạn xác định mục tiêu giá

1. Fibonacci Retracement - vẽ đường tìm “mức hỗ trợ” để vào lệnh mua

Khi giá có xu hướng tăng và điều chỉnh, Fibonacci Retracement sẽ cho bạn biết giá sẽ dừng lại ở đâu, từ đó xác định điểm mua hợp lý

Cách dùng:

• Nối điểm thấp nhất với điểm cao nhất từ trái sang phải
• Tạo ra các đường ngang: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%
• Trong xu hướng tăng, giá điều chỉnh sẽ dừng tại các mức này (đóng vai trò là hỗ trợ)

2. Fibonacci Extension - vẽ đường tìm “mục tiêu bán” khi giá phá vỡ

Khi giá phá vỡ vùng cản và tiếp tục chạy, Fibonacci Extension giúp xác định mục tiêu giá để chốt lời

Cách dùng:

• Nối điểm Swing High → điểm điều chỉnh → kéo tiếp
• Các mức mục tiêu: 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%
• Giá thường dừng hoặc giảm đà tại các mức này

3. Fibonacci Projection - kết hợp tìm “hỗ trợ” và “mục tiêu”

Giống như kết hợp Retracement + Extension, sử dụng 3 điểm:

• điểm bắt đầu xu hướng chính
• điểm điều chỉnh
• điểm giá bắt đầu phá vỡ

Giúp bạn thấy cả kháng cự trong điều chỉnh và mục tiêu mở rộng cùng lúc

4. Fibonacci Timezone - tìm “thời điểm” giá đổi chiều

Thay vì tìm giá, nó tìm thời điểm, dùng các số Fibonacci trên trục thời gian (thời gian):

• Đánh dấu 13, 21, 34, 55, 89, 144 cây nến
• Xác định các khoảng thời gian có khả năng xuất hiện điểm đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng

5. Fibonacci Fans - vẽ đường chéo

Dùng đường chéo (không phải đường ngang) để xác định mức hỗ trợ kháng cự động theo giá

• Nối điểm thấp nhất + cao nhất
• Tạo các đường chéo theo tỷ lệ 38.2%, 50%, 61.8%
• Thích hợp giao dịch trong giai đoạn biến động mạnh

Áp dụng Fibonacci trong thực chiến

Tình huống 1: Giá có xu hướng tăng, điều chỉnh (Pullback)

Cách làm:

1. Vẽ Fibonacci Retracement nối Swing Low → Swing High
2. Chờ giá giảm dừng tại 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%
3. Mua (Long) tại các mức này, đặt stop lỗ dưới điểm thấp ban đầu (điểm gốc)
4. Chốt lời: Khi giá phá đỉnh cũ, dùng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu phá vỡ

Ví dụ (AUD/USD):

• Swing Low tại 0.6500
• Swing High tại 0.6700
• Vẽ Fibonacci
• Giá điều chỉnh dừng tại 61.8% (0.6618) ← Điểm mua
• Không xuống dưới Fib 100% (0.6500) ← Stop loss
• Khi giá phá qua 0.6700, dùng Extension để mục tiêu 161.8% (0.6830)

Tình huống 2: Giá phá vỡ mạnh (Breakout)

Cách làm:

1. Vẽ Fibonacci Extension nối Swing High → điểm điều chỉnh
2. Nhìn các mục tiêu 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%
3. Vào lệnh Long khi giá vượt đỉnh cũ
4. Thoát khi đạt các mức Extension hoặc khi đà giảm bắt đầu

Kết hợp Fibonacci với các công cụ khác để tăng độ chính xác

Phương pháp 1: Fibonacci + EMA (Exponential Moving Average)

Dùng EMA để xác nhận xu hướng + Fibonacci để xác định điểm vào

Các bước:

1. Cài đặt EMA(50) - nếu giá trên EMA = xu hướng tăng, dưới EMA = xu hướng giảm
2. Vẽ Fibonacci Retracement tại Swing hiện tại
3. Chờ giá quay lại kiểm tra Fib 23.6%, 38.2%, 50% mà không xuyên EMA
4. Vào Long tại Fib 38.2% nếu giá vẫn trên EMA → xu hướng còn mạnh

Phương pháp 2: Fibonacci + RSI (Relative Strength Index)

Dùng RSI để xác định “đà giảm” hoặc “đà tăng” + Fibonacci để dự đoán điểm tiếp tục đi

Các bước:

1. Vẽ Fibonacci Extension để xác định mục tiêu
2. Quan sát RSI khi giá tăng
3. Khi RSI bắt đầu giảm (Divergence giảm) trong khi giá chạm Fib Extension → bán ra
4. Fib 127.2% + RSI giảm = dấu hiệu xuống tiếp

Phương pháp 3: Fibonacci + Price Action (Mẫu hình nến)

Dùng các mẫu hình nến (Doji, Pin Bar, Engulfing) để xác nhận tín hiệu

Các bước:

1. Vẽ Fibonacci Retracement
2. Giá kiểm tra Fib 38.2%
3. Nếu xuất hiện (Doji hoặc Pin Bar) đảo chiều → xác nhận điểm vào
4. Vào lệnh Long tự tin hơn

Ưu điểm và nhược điểm của Fibonacci

Ưu điểm:

• Dễ dùng, xác định rõ mức hỗ trợ kháng cự
• Phù hợp Swing Trade (ngắn trung hạn)
• Hoạt động tốt trong thị trường xu hướng (Trending Market)
• Được nhiều người dùng, thị trường chấp nhận các mức này

Nhược điểm:

• Dùng một mình không đủ, cần kết hợp công cụ khác
• Đôi khi giá “bỏ qua” mức Fib mà không dừng lại
• Trong thị trường không xu hướng (Ranging), dễ ra tín hiệu giả
• Cần luyện tập vẽ chính xác, xác định điểm vào chính xác

Mẹo vẽ Fibonacci chính xác

1. Chọn Swing rõ ràng - điểm thấp cao nhất / cao nhất, không vẽ lung tung
2. Kéo từ trái sang phải - luôn kéo từ điểm cũ đến mới
3. Không vẽ quá nhiều đường - chỉ vẽ các sóng lớn
4. Dùng nhiều khung thời gian - kiểm tra Fibonacci trên 4H + Daily để chính xác hơn
5. Kết hợp các mức khác - Round Numbers (0.6700, 0.6800) cộng Fibonacci = điểm cứng

Tóm lại

Fibonacci không phải là khoa học chính xác 100%, mà là công cụ giúp tăng khả năng xác định điểm hỗ trợ kháng cự tốt hơn. Chìa khóa là:

• Không dùng riêng lẻ, kết hợp EMA, RSI, Price Action
• Vẽ đúng, Swing rõ ràng, vẽ đúng hướng
• Có kế hoạch Entry-Exit trước khi vào, xác định Stop-Loss, Target
• Thử nghiệm trên tài khoản ảo trước khi chơi thật

Hãy thử vẽ Fibonacci trên nền tảng của bạn, từ điểm thấp đến cao của nến thật, bạn sẽ thấy mức 38.2% và 61.8% thường chính xác, đó chính là sức mạnh của tỷ lệ vàng ẩn trong thị trường giao dịch