Các hành động chính để tận dụng thị trường chứng khoán năm 2024: Đặt tiền của bạn ở đâu?

Năm công ty dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ năm 2024

Năm 2024 mang đến những cơ hội đặc biệt cho những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư trên thị trường Mỹ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục và chuyển đổi công nghệ, việc xác định các công ty có tiềm năng lớn trở nên vô cùng cần thiết.

Nvidia (NVDA): Trọng tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo

Trong trung tâm của sự mở rộng của AI là Nvidia. Chuyên môn của họ về sản xuất vi mạch đã định vị họ như những nhà cung cấp không thể thiếu cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp. Từ tháng 1 năm 2024, cổ phiếu Nvidia đã trải qua mức tăng trưởng phi thường, liên tục vượt qua các mức cao kỷ lục của chính mình.

Điều làm nên sự đặc biệt của Nvidia là hầu như tất cả các công nghệ lớn đều phụ thuộc vào các giải pháp của họ để nâng cao hiệu suất máy chủ. Đầu tư vào công ty này tương đương, ở một mức độ nào đó, với việc đầu tư vào toàn bộ ngành công nghiệp AI mới nổi. Mặc dù đã trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ vào tháng 3, vị trí chiến lược của họ cho thấy năm 2024 vẫn sẽ là một năm thuận lợi cho cổ phiếu của họ.

Microsoft (MSFT): Người hưởng lợi từ cơn sốt công nghệ

Microsoft cũng đã tận dụng trong năm 2023 mối quan hệ hợp tác với OpenAI, giành quyền truy cập ưu tiên vào các công nghệ cách mạng như GPT-3 và GPT-4. Liên minh này đã thúc đẩy cổ phiếu của họ đạt mức cao kỷ lục trong các quý đầu của năm 2024.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một yếu tố không chắc chắn: công nghệ do OpenAI phát triển thuộc sở hữu của OpenAI, không phải của Microsoft. Khi OpenAI ngày càng độc lập hơn, khả năng cao là Microsoft sẽ trải qua các đợt điều chỉnh trong nửa cuối năm. Dù vậy, vị thế của họ trên thị trường công nghệ vẫn vững chắc.

Alphabet (GOOG): Phục hồi cạnh tranh với Gemini

Chỉ hơn một năm trước, Alphabet đã trải qua những thời điểm sóng gió khi ChatGPT cho thấy khoảng cách công nghệ so với Google. Sau các điều chỉnh vận hành và tái cấu trúc nội bộ, công ty hiện đang đặt cược vào Gemini, mô hình AI riêng của họ.

Gemini đang tiến gần nhanh chóng đến khả năng của ChatGPT, và có tiềm năng thương mại cả trong Google Search lẫn các thiết bị Google Home. Cổ phiếu của Alphabet đã trở lại mức cao nhất của tháng 11 năm 2022, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn Nvidia. Công ty đang đối mặt với những chỉ trích về hoạt động của công cụ tìm kiếm và nền tảng video của mình, điều này khiến thị trường còn giữ một mức độ thận trọng nhất định.

Amazon (AMZN): Sức mạnh logistics trong kỷ nguyên AI

Amazon sắp vượt qua các mức cao kỷ lục của chính mình trong năm 2024. Hạ tầng của họ qua Amazon Web Services mang lại lợi thế độc đáo, giúp công ty định vị chiến lược trong cuộc đua AI mà không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro.

Điểm mạnh của Amazon nằm ở mô hình kinh doanh đa dạng: thương mại điện tử, dịch vụ đám mây và phát triển các mô hình AI riêng. Mạng lưới logistics của họ, không gì sánh bằng trên toàn cầu, tạo ra biên lợi nhuận mà các công nghệ khác không có được. Xu hướng tăng trưởng liên tục và kiểm soát tốt, khiến Amazon trở thành một lựa chọn dự đoán dễ hơn Nvidia.

Bank of America (BAC): Đầu tư vào lĩnh vực tài chính

Trong danh mục cân bằng, các ngân hàng đóng vai trò ổn định. Bank of America đã có xu hướng tăng trong năm 2023 và duy trì đà này trong năm 2024. Dự báo giảm lãi suất trong năm có thể mang lại lợi ích cho kết quả của họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi nhuận của BAC phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe chung của nền kinh tế Mỹ. Trong trường hợp suy thoái kinh tế, cổ phiếu của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Các yếu tố vĩ mô định hình thị trường chứng khoán Mỹ năm nay

Diễn biến của đồng đô la Mỹ

Đồng đô la đã ổn định ở mức tối ưu sau sự biến động hậu đại dịch. Hiện tại, nó duy trì trạng thái cân bằng có lợi cho cả các doanh nghiệp nhập khẩu lẫn xuất khẩu. Dự kiến sẽ không có biến động lớn trong năm 2024, điều này là một yếu tố tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ. Một đồng đô la dự đoán được giúp doanh nghiệp lập kế hoạch dễ dàng hơn và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Cuộc bầu cử tổng thống và ổn định chính trị

2024 là năm bầu cử tại Mỹ, với Joe Biden và Donald Trump cạnh tranh trong một chiến dịch gay cấn. Mặc dù điều này tạo ra sự không chắc chắn, nhưng cũng đúng là các thị trường Mỹ đã thể hiện khả năng phục hồi trước các sự kiện chính trị. Thị trường chứng khoán Mỹ có thể phản ứng tích cực hoặc tiêu cực tùy theo tin tức bầu cử, nhưng các mô hình lịch sử cho thấy sự biến động này thường chỉ là tạm thời.

Sự tăng trưởng nhanh của trí tuệ nhân tạo

Sự mở rộng của các hệ thống AI thương mại đang biến đổi nền tảng của nhiều ngành công nghiệp. Microsoft, Alphabet và Nvidia đang đứng ở tuyến đầu của cuộc cách mạng công nghệ này. Khả năng thương mại hóa hiệu quả các giải pháp này sẽ có tác động trực tiếp đến hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ trong những tháng tới.

Tổng quan: Tại sao nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ năm 2024?

Lịch sử cho thấy, thị trường chứng khoán Mỹ luôn giữ vị trí là thị trường năng động và hấp dẫn nhất thế giới. NYSE, Nasdaq, và các chỉ số như S&P 500 vẫn thu hút các nhà đầu tư toàn cầu, ngay cả trong bối cảnh bất ổn.

Năm 2024, thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt qua các mức cao kỷ lục vào tháng 3, phản ánh niềm tin vào thị trường. Mặc dù các thị trường châu Âu và châu Á đang tăng cường vai trò của mình, thị trường Mỹ vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh rõ ràng: độ sâu của thị trường, thanh khoản, và sự tập trung của các công ty công nghệ hàng đầu.

Lạm phát đã giảm đáng kể trong năm 2023, thúc đẩy các nhà đầu tư nhỏ lẻ và lớn tái định vị vốn của họ trong cổ phiếu. Tuy nhiên, cần thận trọng vì nửa cuối năm 2024 có thể gặp phải những thử thách. Các đợt điều chỉnh là điều tự nhiên sau các giai đoạn tăng trưởng kéo dài.

Các đặc điểm cấu trúc định hình thị trường chứng khoán Mỹ

Wall Street đã trở thành biểu tượng của đầu tư toàn cầu. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố: sức mạnh của đồng đô la như tiền tệ dự trữ, khả năng đổi mới của các doanh nghiệp Mỹ, và sự ổn định thể chế của hệ thống tài chính.

Thị trường chứng khoán Mỹ gắn chặt với Nasdaq, nơi niêm yết các ông lớn công nghệ như Apple, Tesla, Google (Alphabet), Meta và Nvidia. Tầm ảnh hưởng công nghệ này tạo nên sự khác biệt của thị trường Mỹ so với các thị trường châu Âu hoặc châu Á, vốn thường phản ánh các nền kinh tế quốc gia đa dạng hơn.

Ngoài ra, thị trường Mỹ còn đóng vai trò như một chỉ báo sớm về xu hướng kinh tế toàn cầu. Các biến động của nó lan tỏa ra các thị trường trên thế giới, khiến phân tích cơ bản của nó trở thành yếu tố quan trọng trong mọi chiến lược đầu tư quốc tế.

Các xu hướng mới nhất và dự báo cho những tháng tới

Từ tháng 11 năm 2023, cả NYSE và Nasdaq đã trải qua chu kỳ tăng giá kéo dài năm tháng, đưa thị trường chứng khoán Mỹ lên mức đỉnh chưa từng có. Sự tăng trưởng này mang tính chất tích cực và có tính chất tích lũy có chủ đích (không đột biến).

Các chỉ số kỹ thuật như MACD cho thấy các trung bình động liên kết chặt chẽ, điều này cho thấy đà tăng này có thể kéo dài thêm. Những nghi ngờ hiện tại không xuất phát từ sức mạnh kỹ thuật, mà từ câu hỏi cổ điển: khi nào sẽ đến đợt điều chỉnh?

Thật sự, năm 2024 mang đến nhiều kịch bản khác nhau cho thị trường chứng khoán Mỹ. Những tháng đầu đã xác nhận sự lạc quan; các tháng tới sẽ cho thấy thị trường phản ứng thế nào trước các chiến dịch bầu cử, sự phát triển của AI, và sự ổn định vĩ mô toàn cầu.