Nhiều yếu tố tiêu cực chồng chất, thị trường tiền mã hóa có thể giữ vững đáy không?

Hôm nay, thị trường tài chính toàn cầu có thể gọi là “mùa thu nhiều biến động”, từ quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đến kỳ hạn hợp đồng quyền chọn của thị trường Mỹ, rồi đến phản ứng dây chuyền của tiền điện tử, hầu như mỗi sự kiện đều đang thử thách thần kinh của các nhà đầu tư.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, đồng yên lại yếu đi?

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đúng hẹn nâng lãi suất lên 0.75%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Xét về dữ liệu, đây rõ ràng là một động thái hawkish, nhưng phản ứng của thị trường lại có phần bất ngờ — Thống đốc Ueda và ông không đưa ra thái độ rõ ràng về lịch trình tăng lãi suất trong tương lai, khiến các nhà giao dịch yên tệ cảm thấy thất vọng. Kết quả là, tỷ giá USD/JPY tăng 1.05% lên 157.09, đà giảm của đồng yên trở thành chỉ số đo lường tâm lý thị trường.

“Lời nguyền ngày ba phù thủy” tái diễn, thị trường Mỹ đối mặt thử thách

Hôm nay đúng là “ngày ba phù thủy”, theo thống kê của Goldman Sachs, ngày này sẽ có hơn 7.1 nghìn tỷ USD hợp đồng quyền chọn đến hạn cùng lúc, trong đó khoảng 5 nghìn tỷ USD liên quan đến chỉ số S&P 500. Những sự kiện tập trung này thường gây ra biến động mạnh và tăng đột biến khối lượng giao dịch. Các nhà phân tích đều chú ý đến mốc quan trọng 6800 điểm của S&P 500, nơi đây trở thành chiến trường cuối cùng của phe bán và phe mua.

Trong khi đó, ba chỉ số hợp đồng tương lai chính của thị trường Mỹ đều tăng — Dow Jones tăng 0.14%, S&P 500 tăng 0.33%, Nasdaq 100 tăng 0.43%. Nvidia (NVDA) và Tesla (TSLA) lần lượt tăng 1.36% và 1.13%, còn Oracle (ORCL) nổi bật nhất với mức tăng 5.95%, đằng sau là tiến trình giao dịch TikTok và thỏa thuận huy động vốn của OpenAI đã thúc đẩy mạnh mẽ.

Tiền điện tử tăng tốc, nhưng rủi ro cũng đang tích tụ

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không đưa ra tín hiệu hawkish đủ mạnh, ngược lại còn kích thích sự gia tăng trong xu hướng rủi ro của thị trường. Thị trường tiền điện tử chung tăng trưởng tích cực, Bitcoin (BTC) tăng 2.91%, giá mới đã leo lên mức $93.73K, Ethereum (ETH) tăng 4.35%, giá trị đạt $3.24K.

Tuy nhiên, cần cảnh giác khi khoảng 230 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào thứ Sáu tới, điều này có thể làm gia tăng thêm độ biến động của thị trường, cần theo dõi chặt chẽ.

Kim loại quý phân hóa, dòng vốn âm thầm chuyển hướng

Thị trường kim loại quý xuất hiện sự phân hóa rõ rệt về cấu trúc. Bạch kim và palađi đã tăng liên tiếp trong bảy ngày giao dịch, giá bạch kim tăng 0.66% lên 1962 USD/ounce. Trong khi đó, vàng ở mức cao lịch sử lại có xu hướng dao động giảm nhẹ, một số nhà đầu tư bắt đầu chuyển dòng vốn từ đỉnh cao của vàng sang các lĩnh vực như bạch kim và palađi, có định giá thấp hơn và độ biến động cao hơn, cho thấy rõ dấu hiệu dịch chuyển dòng tiền.

Tất cả những dấu hiệu này đều đang ám chỉ rằng các nhà tham gia thị trường đang xem xét lại điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.