Phân tích kỹ thuật bốn loại tài sản lớn: dự đoán xu hướng của vàng, dầu WTI, Bitcoin, và chỉ số S&P 500

Thị trường nền tảng: Lo ngại về định giá AI tiếp tục đẩy thị trường chứng khoán giảm

Phân bổ tiền mặt của các quản lý quỹ giảm xuống còn 3.7%, mức thấp hiếm gặp kể từ năm 2002, ám chỉ sự tham gia của thị trường quá tập trung. Nhóm chiến lược của Bank of America dựa trên quy luật lịch sử cảnh báo rằng trong 1 đến 3 tháng tới, thị trường chứng khoán có nguy cơ điều chỉnh, trong khi trái phiếu Mỹ có khả năng chống chịu tốt hơn. Thứ Năm tuần này, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố, sẽ định hình quyết định lãi suất của Fed vào tháng 12.

Xu hướng vàng: Sự hình thành đáy và phục hồi đang trong quá trình

Vàng tăng 0.4% trong phiên thứ Tư (19 tháng 11), chạm mức cao 4098 USD, chỉ cách mức tròn số một chút. Mặc dù dao động trong phạm vi 3890-4225 USD, việc giữ vững mức tâm lý 4000 USD cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn đang hình thành.

Các điểm mấu chốt của thị trường sau:

• Nếu vượt qua kháng cự 4100 USD, khả năng tiếp tục tăng thử thách vùng 4130-4220 USD
• Sau khi phục hồi, cần chú ý xem mức hỗ trợ 4000 USD có bị phá hay không
• Khoảng thời gian quan trọng là trước và sau ngày 27 tháng 11

Hỗ trợ/Kháng cự kỹ thuật: Hỗ trợ: 4000, 3930, 3760 | Kháng cự: 4100, 4220, 4320

WTI dầu thô: Động lực tăng tích tụ, cần phòng ngừa rủi ro

WTI tăng 1.42% vào thứ Ba (18 tháng 11), chạm mức cao 60.85 USD, ghi nhận 3 ngày tăng trong 4 ngày. Chỉ số AO cho thấy động lực tăng đang tích tụ, nhà giao dịch cần chú ý khả năng giá dầu tiếp tục tăng sau khi vượt qua mốc 60 USD.

Các điểm quan sát chính:

• Kháng cự quan trọng phía trên quanh 65.5 USD
• Hỗ trợ chính phía dưới là mức 58.0 USD

Hỗ trợ/Kháng cự kỹ thuật: Hỗ trợ: 60.0, 58.3, 56.0 | Kháng cự: 62.0, 65.0, 70.0

Bitcoin: Cơ hội điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện, rủi ro trung hạn chưa hết

Bitcoin hiện giao dịch trên mức 90,000 USD, giảm gần 30% kể từ đầu tháng 10. Các đáy liên tiếp thấp hơn và đỉnh thấp hơn tạo thành xu hướng giảm rõ ràng, nhưng sau đợt giảm mạnh, nhu cầu phục hồi là rất lớn. Trong các đợt giảm sâu như vậy, việc các nhà giao dịch nhanh chóng cắt lỗ và nắm bắt cơ hội phục hồi là chìa khóa — có thể quan sát điểm ổn định quanh 92,000 USD trong ngắn hạn.

Giá BTC hiện tại là $92.18K, giảm 1.78% trong 24 giờ.

Kịch bản phục hồi: Nếu Bitcoin giữ vững trên 92,000 USD, khả năng tiếp tục thử thách 96,000 USD hoặc thậm chí 100,000 USD là khả thi.

Kế hoạch rủi ro: Do xu hướng trung hạn vẫn còn yếu, nếu không duy trì được mức hỗ trợ ổn định trên 100,000 USD, sẽ phải kiểm tra lại vùng 86,500 - 75,000 USD.

Hỗ trợ/Kháng cự kỹ thuật: Hỗ trợ: 92000, 90000, 85000 | Kháng cự: 100000, 106000, 108500

Chỉ số S&P 500: Độ sâu điều chỉnh khó đoán, phục hồi cần thận trọng

Chỉ số S&P 500 giảm 0.83% vào thứ Ba (18 tháng 11), xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng là 6574 điểm. Cần chú ý rằng, chỉ số hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng bắt đầu từ đầu tháng 4, rủi ro điều chỉnh tiếp theo vẫn chưa hoàn toàn lường trước.

Các điểm trọng tâm ngắn hạn: Mức 6760 USD trở thành điểm chuyển kỹ thuật

• Nếu chỉ số phục hồi và duy trì trên 6760, khả năng giảm tiếp xuống 6550-6430
• Để đảo chiều xu hướng giảm, cần phục hồi và duy trì trên 6820

Hỗ trợ/Kháng cự kỹ thuật: Hỗ trợ: 6550, 6430, 6330 | Kháng cự: 6760, 6820, 6920

Tổng thể, bốn loại tài sản đều đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật, vàng và dầu thô cho thấy dấu hiệu phục hồi nhất định, trong khi Bitcoin và các chỉ số chứng khoán còn nhiều không gian điều chỉnh ngắn hạn. Các nhà giao dịch nên linh hoạt điều chỉnh vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình.