Tôi đã tổng kết một bộ quy tắc sinh tồn phù hợp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ dựa trên kinh nghiệm thực chiến, trong quá trình từ 1000U lên 30 vạn U, những nguyên tắc này chưa từng bị phá vỡ một lần nào.

**Logic cốt lõi rất đơn giản — mỗi ngày bắt 1 sóng, tuyệt đối không full margin.**

Khi vốn chưa đủ 10 vạn, không cần phải thao tác quá nhiều. Chỉ cần nắm bắt một xu hướng lớn mỗi ngày là có thể sống rất thoải mái. Ngược lại, nếu một ngày thao tác quá 3 lần, tâm lý chắc chắn sẽ mất kiểm soát, tài khoản cũng sẽ sụp đổ theo.

Lấy ví dụ về xu hướng giảm mạnh của ETH năm 2024, tôi đã dùng vị thế 5% để đặt short, trong 3 giờ đã thu về 30 lần. Không phải dựa vào gồng lãi lớn, mà dựa vào phán đoán chính xác hướng đi.

**Lợi ích tích cực thực hiện chính là lợi tiêu cực, ai đã từng bước chân vào cái bẫy này đều hiểu rõ.**

Ngày công bố tin tốt lớn mà không bán ra, ngày hôm sau mở cửa cao hơn phải thoát ra. Năm ngoái khi FTX sập, hơn 90% những người full margin đã bị cháy tài khoản ngay lập tức. Cũng cần học cách xem lịch — 48 giờ trước dữ liệu CPI của Mỹ giảm tỷ lệ vị thế, trước Tết Nguyên Đán và Lễ Tạ ơn phải dọn sạch hợp đồng. Bài học quá nhiều.

**Chiến lược trung dài hạn dựa vào chiến tranh nhỏ nhẹ.**

Dùng 5% vị thế để chiến đấu, dừng lỗ đặt dưới mức hỗ trợ 5%, chốt lời từng phần khi lợi nhuận đạt 50%. Vị thế đầu tư BTC của tôi chỉ 3%, lợi nhuận hàng năm đã vượt xa 90% nhà đầu tư gồng lãi lớn. Ngắn hạn thì cần nhanh, chính xác, quyết đoán và tự kỷ luật, dùng nến 15 phút + KDJ vàng giao cắt là điểm vào tốt nhất, RSI trên 70 thì short, dưới 30 thì long. Thời kỳ đi ngang biến động trung bình mỗi ngày dưới 2%, không làm gì, tắt máy luôn.

**Phải nắm rõ quy luật biến động: tăng như con ốc sên, giảm như tuyết lở.**

Trong xu hướng tăng chậm, khi điều chỉnh phá đáy trước đó lập tức short. Sau đợt giảm mạnh mà phản hồi không vượt đỉnh cũ là tín hiệu. Tháng 1 năm 2025, SOL giảm 40%, phản hồi chỉ mất 18 phút. Dừng lỗ là giới hạn tối thiểu — sai hướng thì cắt lỗ ngay, do dự một giây là mất 10%. Đặt mức dừng lỗ cố định 3% vốn hoặc khi lợi nhuận đạt 50% mà điều chỉnh giảm 20% thì phải thoát.

Năm 2024, tôi đã chống ADA long, thua lỗ hết lợi nhuận của nửa năm, tôi vẫn còn nhớ rõ.

**Công cụ cốt lõi của phân tích kỹ thuật chỉ có vậy.**

Nến 15 phút + KDJ, vàng giao cắt kèm khối lượng tăng đột biến có thể gồng lãi lớn theo. MACD phân kỳ đỉnh cộng với giảm khối lượng thì lập tức rút lui. Nói tóm lại, để vốn nhỏ có thể quay lại, có 4 bí quyết: kỷ luật thép, kiểm soát vị thế chặt chẽ, chính xác chốt lời và dừng lỗ, theo sát nhịp thị trường.

Tất cả đều là tích lũy thực chiến, không phải bàn trên giấy. Những bạn muốn kiếm lợi ổn định, đừng còn mù mịt trong thị trường coin nữa.