Tại sao có người kiếm được rất nhiều trong thị trường tiền mã hóa, còn bạn lại thua lỗ thảm hại? Nhiều người đổ lỗi cho "vận may không tốt" hoặc "thị trường quá rủi ro", nhưng nói thật lòng, đó chỉ là những cái cớ. Điều bạn thực sự thiếu chính là một thứ duy nhất — ý thức về quản lý vị thế.

Thị trường tiền mã hóa là nơi tồn tại cả cơ hội lẫn cạm bẫy. Mỗi người đều mơ về "giàu nhanh trong một đêm", nhưng vấn đề là nếu bạn không biết phân bổ vốn, giấc mơ đó dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là ảo tưởng. Chúng ta thường thấy có người nghe nói đồng coin nào đó sắp tăng giá, quay đầu vào full margin rồi bắt đầu lo lắng kéo dài — điều chỉnh vị thế liên tục, tăng thêm không có quy tắc, giao dịch thiếu kiên nhẫn. Kết quả cuối cùng? Vốn dần bị rút sạch như bị ăn mấm, cuối cùng mất sạch vốn. Những câu chuyện như vậy quá phổ biến trong thị trường tiền mã hóa.

Vận may thì luôn không thể tin cậy. Một khi thị trường biến động mạnh, việc phân bổ vị thế không hợp lý chính là quả bom hẹn giờ của bạn. Khi xu hướng đảo chiều, bạn sẽ trở thành người gặp họa vì cháy tài khoản. Để tránh những cái bẫy này, chìa khóa chính là quản lý vị thế — nó quyết định bạn có thể thực sự xoay chuyển tình thế trong thị trường này hay không.

Cách làm của tôi rất đơn giản nhưng rất nghiêm ngặt: không bao giờ full margin một lần, mỗi lần giao dịch chỉ dùng 20%-30% vốn, phần còn lại coi như "phòng thủ". Chỉ khi xu hướng đã xác nhận, tôi mới dựa vào tín hiệu thị trường để dần dần tăng vị thế, nhưng tối đa không vượt quá 50%, luôn giữ rủi ro trong tầm kiểm soát. Nhờ vậy, tôi từ 2000 USD đã dần tích lũy thành 40.000 USD — không phải là lợi nhuận khủng khiếp, nhưng cũng không mất sạch vốn.

Phân bổ vị thế hợp lý, kiên trì từng bước, mỗi giao dịch đều có kế hoạch rõ ràng, chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt, không chơi theo cảm tính, không làm liều — chỉ mong đạt được lợi nhuận ổn định. Bạn có thể lật ngược tình thế hay không, cốt lõi chính là cách bạn quản lý vị thế. Đừng bao giờ đặt tất cả chip vào một giao dịch "dựa vào cảm giác" — dù đôi khi thắng vài lần, chỉ cần một đợt giảm mạnh là có thể cuốn sạch lợi nhuận, thậm chí cả vốn ban đầu.

Người hiểu về quản lý vị thế sẽ không bao giờ đặt toàn bộ vốn vào một lần chơi duy nhất. Họ theo nhịp thị trường để dần xây dựng vị thế, tránh rủi ro cháy tài khoản trong một lần. Ngược lại, nếu bạn vẫn mơ mộng dựa vào một lần thắng vài chục nghìn, thì thị trường sớm muộn cũng sẽ nuốt chửng bạn. Người có thể giúp bạn lật ngược tình thế không bao giờ là vận may, mà chính là quản lý vị thế đáng tin cậy và ý thức rủi ro. Đây là những gì tôi đúc kết sau nhiều năm chinh chiến trong thị trường này.