Ba cổ phiếu được Warren Buffett chấp thuận có thể trở thành khoản đầu tư mãi mãi của bạn

Warren Buffett’s quyết định từ chức CEO của Berkshire Hathaway đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đầu tư, nhưng triết lý của ông về việc chọn các công ty chất lượng để đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục chi phối các cuộc thảo luận về đầu tư. Thay vì chạy theo xu hướng, Buffett xây dựng đế chế của mình bằng cách xác định các doanh nghiệp có khả năng mang lại lợi nhuận ổn định qua nhiều thập kỷ. Nếu bạn đang tự hỏi những cổ phiếu nào thể hiện phương pháp tiếp cận vượt thời gian này, ba khoản đầu tư đáng chú ý là: chính Berkshire Hathaway, Apple và Coca-Cola.

Tại sao lại là ba cổ phiếu này? Những gì các khoản đầu tư của Warren Buffett tiết lộ

Thiên tài trong phương pháp đầu tư của Warren Buffett nằm ở khả năng xác định “rào cản cạnh tranh” — lợi thế cạnh tranh bảo vệ doanh nghiệp khỏi các đối thủ cạnh tranh. Ba cổ phiếu yêu thích của ông thể hiện chính xác nguyên tắc này.

Berkshire Hathaway đại diện cho một tập đoàn đa dạng. Công ty không cần Buffett giữ chức CEO để vẫn giữ giá trị; điều cần là hạ tầng mà ông đã xây dựng. Với các công ty con hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bảo hiểm, đường sắt, tài chính, cùng danh mục hàng chục cổ phiếu trong nhiều ngành, Berkshire hoạt động như một quỹ chỉ số riêng tư. Việc chuyển giao lãnh đạo cho Greg Abel và những người khác do Buffett chọn lựa đảm bảo triết lý vẫn tiếp tục. Các đợt mua lại cổ phiếu gần đây cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào tăng trưởng trong tương lai.

Apple đã vượt ra khỏi phần cứng. Điều làm cho thế hệ iPhone 17 trở nên đặc biệt không chỉ là doanh số bán hàng — mà còn là sự gắn kết hệ sinh thái. Chi phí chuyển đổi vẫn còn cao, và phân khúc dịch vụ (AppleCare, đăng ký, doanh thu từ cửa hàng ứng dụng) đang tăng trưởng nhanh hơn phần cứng. Dòng doanh thu định kỳ này cải thiện biên lợi nhuận theo thời gian. Mặc dù đối mặt với các thách thức như cạnh tranh AI giữa các đối thủ và tác động của thuế quan tiềm năng, cơ sở người dùng đã cài đặt và lòng trung thành với thương hiệu tạo ra sức mạnh bền vững.

Coca-Cola là biểu tượng của sự ổn định. Đã là thành viên của danh mục Berkshire Hathaway hơn 35 năm, gã khổng lồ đồ uống này hoạt động tại hơn 200 quốc gia với thương hiệu mạnh đến mức chiếm lĩnh không gian trên kệ hàng ở mọi nơi. Quan trọng hơn, đây là một trong số ít các tập đoàn Dividend King — đã tăng cổ tức liên tiếp trong 63 năm. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, thành tích này nói lên tất cả.

Bài học Warren Buffett cho danh mục của bạn

Điều kết nối ba cổ phiếu này không phải là tăng trưởng hào nhoáng hay các xu hướng lan truyền. Đó là khả năng dự đoán dòng tiền, sức mạnh của lòng trung thành thương hiệu và chiều sâu quản lý. Đây là những đặc điểm Warren Buffett luôn ưu tiên.

Thách thức đối với các nhà đầu tư hiện đại là chống lại sự cám dỗ giao dịch thường xuyên hoặc chạy theo các cổ phiếu meme. Xây dựng sự giàu có như Warren Buffett đòi hỏi sự kiên nhẫn, niềm tin vào các doanh nghiệp chất lượng và kỷ luật giữ vững qua các chu kỳ thị trường. Nếu bạn có thể áp dụng tư duy đó vào các lựa chọn cổ phiếu của chính mình, bạn đã bắt đầu nghĩ như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử.