Sự trỗi dậy của giao dịch thuật toán: Tại sao AI lại đánh bại các nhà giao dịch con người trong cuộc thi hợp đồng tương lai tiền điện tử

Trong cuộc thi giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử “Đối đầu người-máy” vừa khép lại gần đây, một hiện tượng nổi bật đã xuất hiện — KI-Modelle dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn thể hiện rõ rệt vượt trội so với các nhà giao dịch truyền thống. Cuộc thi kéo dài hai tuần do Aster tổ chức quy tụ 70 nhà giao dịch con người và 30 hệ thống KI, mỗi người chơi đều bắt đầu với 10.000 USD vốn ban đầu để giao dịch thực tế.

So sánh thành tích người-máy: Khoảng cách rõ rệt

Dữ liệu tiết lộ sự khác biệt lớn giữa hai bên. Các nhà giao dịch con người tham gia đều gặp lỗ, mức giảm trung bình vượt quá 32%. Trong khi đó, các hệ thống KI sử dụng chiến lược algorithmischer Handel lại thể hiện ổn định, mức lỗ tối đa dưới 4,5%. Thậm chí, 8 hệ thống KI không chỉ không thua lỗ mà còn có 4 mô hình riêng lẻ đạt lợi nhuận vượt qua mốc 1.000 USD.

Ưu thế công nghệ thể hiện ra sao

Các KI-Modelle này sử dụng khung quyết định dựa trên LLMs tiêu chuẩn kết hợp với các prompt tùy chỉnh. So với các nhà giao dịch con người dựa trên cảm xúc và trực giác, hệ thống algorithmischer Handel có thể thực hiện quản lý rủi ro một cách bình tĩnh hơn, phản ứng nhanh với biến động thị trường. Chính điều này giúp chúng chiến thắng trong các thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử có độ biến động cao — không có sợ hãi, không tham lam, chỉ có những phán đoán dựa trên dữ liệu một cách bình tĩnh.

Những bài học cho thị trường

Kết quả của cuộc thi này xác nhận một xu hướng: máy móc đã có lợi thế rõ rệt trong xử lý các quyết định giao dịch phức tạp. Đối với thị trường giao dịch tiền điện tử, algorithmischer Handel có thể đang trở thành một chiều cạnh cạnh tranh mới. Các nhà giao dịch con người nếu vẫn dựa vào phương pháp truyền thống có thể ngày càng ở thế bất lợi khi cạnh tranh với các hệ thống AI.