Ba cổ phiếu AI computing hàng đầu để mua trong tháng 2 này

Trí tuệ nhân tạo vẫn là câu chuyện đầu tư nổi bật hướng tới năm 2026, với một sự đồng thuận rõ ràng nổi lên trong giới tham gia thị trường: phân bổ vốn vào các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ tính toán đã được thiết lập giúp nhà đầu tư nắm bắt lợi nhuận bất kể AI tạo sinh phát triển như thế nào cuối cùng. Khác với việc đặt cược vào các ứng dụng hoặc mô hình AI cụ thể, đầu tư vào các công ty xây dựng hạ tầng nền tảng đảm bảo tiếp xúc với chu kỳ phân bổ vốn hàng nghìn tỷ đô la đã bắt đầu từ lâu. Tháng này là thời điểm thích hợp để xem xét ba cổ phiếu thiết yếu để mua cho danh mục tập trung vào công nghệ.

Hiểu về sự phân chia thị trường chip AI

Lớp hạ tầng tính toán ngày càng tinh vi hơn, với hai phương án kiến trúc rõ rệt nổi lên. Nvidia (NASDAQ: NVDA) và Broadcom (NASDAQ: AVGO) thể hiện sự phân biệt này, mỗi công ty tận dụng các phân khúc khác nhau của quá trình xây dựng AI.

Chiến lược của Nvidia tập trung vào các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) đa dụng, xuất sắc trong xử lý các nhiệm vụ tính toán đa dạng với các cấu trúc dữ liệu khác nhau. Tính linh hoạt này trở nên vô giá trong giai đoạn huấn luyện AI, nơi các thuật toán phải xử lý dữ liệu không có cấu trúc theo nhiều định dạng. Bộ phận trung tâm dữ liệu của công ty, bao gồm các sáng kiến tập trung vào AI, đã đạt tốc độ tăng trưởng 66% trong quý tài chính thứ 3 năm 2026 (kết thúc ngày 26 tháng 10), thể hiện nhu cầu không ngừng đối với các giải pháp của họ.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) theo đuổi con đường khác thông qua các chip bán dẫn tùy chỉnh tối ưu cho các khối lượng công việc tính toán cụ thể. Sự chuyên môn hóa này cho phép các hoạt động suy luận (inference) diễn ra trơn tru hơn, nơi các lệnh và phản hồi tiêu chuẩn cho phép kiến trúc xử lý hiệu quả hơn. Phân khúc chip AI của Broadcom báo cáo tốc độ tăng trưởng 74% trong cùng kỳ, vượt xa cả Nvidia với quỹ đạo đã ấn tượng. Thay vì xem chúng như các cổ phiếu cạnh tranh để mua, các nhà đầu tư tinh vi nhận ra chúng là các chiến lược bổ sung, phục vụ các giai đoạn khác nhau của vòng đời AI.

Cả hai công ty đều hưởng lợi từ một đợt bùng nổ về đầu tư hạ tầng. Phân tích của Nvidia dự báo chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ mở rộng từ 600 tỷ đô la năm 2025 lên từ 3 nghìn tỷ đến 4 nghìn tỷ đô la vào năm 2030—tăng gấp khoảng 5 lần, bao gồm xây dựng cơ sở, mua sắm thiết bị và triển khai hệ thống tính toán.

Nhà sản xuất chip hàng đầu và quỹ đạo tăng trưởng

Trong khi Nvidia và Broadcom thiết kế các chip bán dẫn, họ dựa vào Công ty Sản xuất Chíp Đài Loan (NYSE: TSM) để sản xuất quy mô lớn các sản phẩm của mình. TSMC hoạt động như nhà foundry chip hàng đầu thế giới, chiếm thị phần lớn và tạo ra doanh thu cao hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng lĩnh vực.

Công ty đang chiến lược giảm rủi ro tập trung địa lý thông qua các khoản đầu tư lớn tại Mỹ và các địa điểm toàn cầu khác. Việc mở rộng này giảm thiểu rủi ro điểm thất bại đơn lẻ vốn đã tồn tại trong hoạt động chủ yếu tại Đài Loan, qua đó giảm đáng kể hồ sơ rủi ro mà nhà đầu tư nên gán cho cổ phiếu này.

Ban lãnh đạo TSMC duy trì niềm tin lạc quan về sự mở rộng của hạ tầng AI, dự báo nhu cầu chip AI sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hợp chất gần 60% trong giai đoạn 2024-2029. Vì TSMC cũng sản xuất chip cho các ứng dụng không liên quan đến AI, cơ sở doanh thu đa dạng này giúp giảm bớt hồ sơ tăng trưởng tổng thể, với dự báo tăng trưởng khoảng 30% tính theo đô la Mỹ trong năm 2026. Với mức định giá 24 lần lợi nhuận dự kiến, cổ phiếu vẫn hợp lý so với cơ hội tăng trưởng.

Xây dựng danh mục chiến lược để tiếp xúc với AI

Phân bổ cân đối vào ba cổ phiếu này mang lại khả năng tiếp xúc toàn diện với làn sóng hạ tầng AI. Các nhà lãnh đạo thiết kế chip (Nvidia và Broadcom) giúp danh mục nắm bắt lợi thế công nghệ, trong khi TSMC cung cấp đòn bẩy sản xuất cho xu hướng này. Phân bổ vốn đều đặn qua ba cổ phiếu này giải quyết cả hai giai đoạn huấn luyện và suy luận của triển khai AI, đồng thời giảm thiểu rủi ro tập trung vào một công ty hoặc phân khúc duy nhất.

Phạm vi cơ hội này—bao gồm thiết kế chip, kiến trúc silicon tùy chỉnh và sản xuất foundry—cho thấy ba cổ phiếu này là những cách tiếp cận chất lượng cao nhất để tham gia vào quá trình xây dựng hạ tầng nhiều năm. Khi dòng vốn phân bổ tăng tốc trong năm 2026 và những năm tới, việc đầu tư vào các nhà lãnh đạo này giúp nhà đầu tư đi trước sự công nhận của thị trường về vai trò không thể thiếu của họ trong cuộc cách mạng AI.