Tại sao các cổ phiếu này để mua mang lại lợi nhuận cao: Phân tích tháng 2 năm 2026

Ngành ngân hàng đang phát hiện ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư sẵn sàng đi sâu vào các yếu tố cơ bản. ServisFirst Bancshares (SFBS), một công ty mẹ ngân hàng có trụ sở tại Birmingham, là ví dụ điển hình về các cổ phiếu nên mua khi bạn áp dụng các tiêu chí lựa chọn kỷ luật vào vũ trụ rộng lớn của thị trường. Trường hợp này cho thấy lý do tại sao một số cổ phiếu để mua có thể vượt trội đáng kể so với thị trường chung, và cách các nhà đầu tư có thể hệ thống hóa để xác định chúng.

Chiến lược Ba Yếu Tố Nhận Diện Các Cổ Phiếu Tăng Trưởng Hàng Đầu Để Mua

Môi trường thị trường hiện tại, mặc dù gần đây có lợi nhuận chốt lời trong các cổ phiếu công nghệ, vẫn duy trì triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư cổ phiếu. Mức tăng 90% của Nasdaq trong ba năm đã tự nhiên thúc đẩy một số cân đối lại danh mục, nhưng nền tảng cơ bản cho năm 2026 vẫn vững chắc. Với dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất lần nữa trong năm nay và tăng trưởng lợi nhuận dự kiến trên gần như mọi lĩnh vực kinh tế, lý do để sở hữu các cổ phiếu chất lượng cao để mua ngày càng trở nên thuyết phục hơn.

Thay vì theo đuổi đà tăng một cách mù quáng, các nhà đầu tư thành công sử dụng các công cụ sàng lọc hệ thống để xác định các cổ phiếu để mua phù hợp với nhiều tiêu chí chất lượng cùng lúc. Phương pháp hiệu quả nhất kết hợp ba bộ lọc bổ sung nhau, vốn đã mang lại lợi nhuận vượt trội trong quá khứ.

Xếp hạng Zacks #1: Kỷ lục 37 Năm Vượt Trội Thị Trường

Nền tảng của bất kỳ việc lựa chọn cổ phiếu thông minh nào bắt đầu từ điểm khởi đầu: xếp hạng Zacks #1. Xếp hạng này có uy tín lịch sử đáng kể, đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 24,4% kể từ năm 1988. Đây không chỉ là một cuộc thi phổ biến hay tín hiệu kỹ thuật—nó thể hiện một đánh giá cơ bản về việc ước tính lợi nhuận của công ty có đang đi đúng hướng hay không.

Các cổ phiếu để mua có xếp hạng Zacks #1 đã thể hiện khả năng vượt trội trong cả các đợt tăng giá và điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, với hơn 200 công ty nhận được xếp hạng này tại bất kỳ thời điểm nào, thách thức là thu hẹp phạm vi để tập trung vào những cơ hội hành động nhất.

Nắm bắt Đà Tăng Trưởng Lợi Nhuận: Ưu Thế Sửa Đổi Ước Tính Quý

Bộ lọc quan trọng thứ hai bổ sung một yếu tố thời gian: các sửa đổi tích cực trong ước tính lợi nhuận quý hiện tại trong vòng bốn tuần qua. Chỉ số này cho thấy các nhà phân tích chuyên nghiệp đang trở nên tích cực hơn—một tín hiệu mạnh mẽ cho khả năng bất ngờ lợi nhuận sắp tới.

Khi các nhà phân tích bắt đầu nâng cao các ước tính ngắn hạn của họ, điều này thường đi trước hiệu suất tích cực của cổ phiếu. Đà sửa đổi này hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm cho thấy các yếu tố cơ bản đang tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng của thị trường. Các cổ phiếu để mua có các sửa đổi ước tính tích cực trong quý hiện tại đã thể hiện lợi nhuận dự kiến trong tương lai vượt trội trong quá khứ.

Thay Đổi Đồng Thuận của Các Nhà Môi Giới: Chỉ Báo Dẫn Đầu Cho Các Cổ Phiếu Để Mua

Thành phần thứ ba của khung lựa chọn này tập trung vào các thay đổi gần đây trong khuyến nghị của các nhà môi giới. Cụ thể, việc xác định 5 cổ phiếu hàng đầu có mức thay đổi xếp hạng trung bình tốt nhất trong bốn tuần qua giúp nắm bắt các tình huống mà các nhà đầu tư nội bộ trên Phố Wall ngày càng lạc quan hơn.

Chỉ số này đóng vai trò như một chỉ báo phản hướng khi tâm lý của các nhà môi giới chuyển sang tích cực bất chấp biến động của thị trường. Khi nhiều nhà phân tích cùng lúc nâng cấp xếp hạng của họ, điều này cho thấy thông tin mới hoặc các yếu tố cơ bản được cải thiện đang định hình lại cách nhìn nhận của thị trường về các cổ phiếu để mua này.

ServisFirst Bancshares: Cổ Phiếu Tài Chính Đáng Mua Trong Môi Trường Hiện Nay

ServisFirst Bancshares thể hiện cách ba tiêu chí này hội tụ để xác định các cổ phiếu thực sự hấp dẫn để mua. Công ty hoạt động như một ngân hàng thương mại khu vực có trụ sở chính tại Birmingham, Alabama, với mạng lưới mở rộng khắp Đông Nam và các thị trường tăng trưởng cao như Texas và Florida.

SFBS đã đạt được xếp hạng Zacks #1 “Mua mạnh” nhờ sự kết hợp giữa thực thi vận hành vững chắc và tâm lý nhà phân tích ngày càng tích cực. Công ty vượt kỳ vọng trong báo cáo lợi nhuận quý 4 năm 2025 công bố ngày 20 tháng 1, thúc đẩy các sửa đổi ước tính tăng lên. Đặc biệt, ước tính lợi nhuận cả năm 2026 của công ty đã tăng 5%, với triển vọng năm 2026 tăng hơn 4%—đúng kiểu đà tích cực thu hút sự chú ý của các tổ chức đầu tư.

Triển vọng tăng trưởng dự kiến củng cố lý do tại sao SFBS xứng đáng là một trong những cổ phiếu để mua dành cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 20% trong năm 2026, tiếp theo là mức tăng trưởng thêm 9% vào năm sau. Những lợi nhuận hàng đầu này dự kiến sẽ chuyển thành mức tăng lợi nhuận điều chỉnh lần lượt là 22% và 10%, thể hiện đòn bẩy hoạt động tích hợp trong mô hình kinh doanh.

Cơ Hội Kỹ Thuật và Định Giá: Tại Sao SFBS Mang Đến Sự Hấp Dẫn Kép

Từ góc nhìn dài hạn, hiệu suất cổ phiếu ServisFirst kể một câu chuyện thuyết phục. Trong thập kỷ qua, SFBS đã tăng 370%, vượt xa mức tăng 165% của ngành Tài chính. Thú vị hơn, cổ phiếu dường như sẵn sàng bứt phá khỏi phạm vi giao dịch mà nó đã chiếm giữ trong phần lớn năm năm qua—một thiết lập kỹ thuật thường báo hiệu sự tăng tốc trong quá trình khám phá giá.

Bức tranh định giá cũng là một lý do nữa khiến SFBS nằm trong số các cổ phiếu hấp dẫn nhất ở mức hiện tại. Giao dịch ở mức 13,1 lần lợi nhuận dự kiến 12 tháng tới, công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 25% so với các đối thủ cùng ngành Tài chính và 20% so với trung bình 10 năm của chính nó. Khoảng cách định giá này tồn tại bất chấp triển vọng tăng trưởng vượt trội và các chỉ số đà tăng trưởng cải thiện.

Tâm lý của các nhà phân tích phù hợp với các lý do cơ bản và kỹ thuật. Tất cả bốn khuyến nghị của các nhà môi giới theo dõi của Zacks đều mang xếp hạng “Mua mạnh”. Thêm vào đó, ServisFirst còn cung cấp mức cổ tức 1,8%, mang lại thu nhập hiện tại cho cổ đông trong khi chờ đợi sự tăng giá vốn.

Xây Dựng Danh Mục Các Cổ Phiếu Để Mua

Phương pháp gồm ba phần này—kết hợp sức mạnh của xếp hạng Zacks, đà sửa đổi ước tính và các nâng cấp khuyến nghị của nhà môi giới gần đây—đã chứng minh tính bền vững qua các chu kỳ thị trường. Nền tảng Research Wizard giúp dễ dàng áp dụng các bộ lọc này một cách hệ thống trên toàn thị trường.

Các nhà đầu tư muốn khám phá thêm các cổ phiếu để mua ngoài ServisFirst có thể truy cập chiến lược Zacks Rank 5 đã lọc, lưu trong thư mục Screen of the Week với tên bt_sow_filtered zacks rank5. Bộ lọc này đã được xây dựng sẵn áp dụng chính xác các tiêu chí đã thảo luận, tự động cập nhật khi có dữ liệu mới.

Cơ hội trước mắt các nhà đầu tư vào tháng 2 năm 2026 rõ ràng: sự kết hợp của dự báo tăng trưởng lợi nhuận bền vững, kỳ vọng giảm lãi suất dự kiến và mở rộng toàn ngành tạo ra một môi trường thuận lợi để xác định các cổ phiếu để mua. Thay vì phản ứng cảm xúc với biến động ngắn hạn, việc sàng lọc hệ thống giúp các nhà đầu tư tập trung vào các yếu tố cơ bản nơi chúng quan trọng nhất—trong các dự báo lợi nhuận và khuyến nghị của các nhà phân tích, những yếu tố cuối cùng thúc đẩy lợi nhuận.