Giá Ethereum hôm nay: Quá bán, áp lực và đứng trên bờ hỗ trợ

Sau một đợt giảm mạnh rủi ro trên toàn bộ tài sản kỹ thuật số, giá Ethereum hôm nay đang dao động gần phần thấp của phạm vi giao dịch gần đây khi các nhà giao dịch đánh giá lại rủi ro ngắn hạn.

ETH/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày (D1): Thiên hướng vĩ mô – Giảm, nhưng đã quá bán

Giá so với EMA (Cấu trúc xu hướng)

– Giá (đóng cửa): 1.833,01 USD – EMA 20: 2.060,12 USD – EMA 50: 2.404,48 USD – EMA 200: 2.983,16 USD – Chế độ: Giảm

ETH đang giao dịch dưới mức EMA 20, EMA 50 và EMA 200. Đó là một cấu hình giảm hoàn toàn: xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều hướng xuống, với giá gần như thấp hơn 200 điểm so với EMA 20. Đây là một xu hướng giảm điển hình, không chỉ là một điều chỉnh nông. Đồng thời, khoảng cách giữa giá spot và các EMA đang mở rộng, điều này thường báo hiệu khả năng phục hồi nhanh trong một xu hướng giảm lớn hơn.

RSI (Đà tăng / Kiệt sức)

– RSI 14 (D1): 29,44

RSI hàng ngày dưới 30, chắc chắn trong vùng quá bán. Điều này cho thấy đà giảm đã chiếm ưu thế, nhưng cũng có nghĩa là phần lớn áp lực bán ngay lập tức đã được tiêu thụ. Trong thực tế, đây là lúc các nhà theo xu hướng mạnh bắt đầu nghĩ đến việc chốt lời các vị thế short, trong khi các nhà giao dịch theo phương pháp trung hòa bắt đầu tìm kiếm sự bật trở lại. Tuy nhiên, các mức quá bán có thể kéo dài nếu tâm lý macro vẫn còn sợ hãi cao.

MACD (Đà xu hướng)

– Đường MACD: -176,99 – Đường tín hiệu: -197,89 – Histogram: +20,90

MACD vẫn còn sâu trong vùng âm, xác nhận xu hướng giảm rộng hơn, nhưng histogram đã chuyển sang dương. Điều này có nghĩa là đà giảm đang chậm lại; lực bán đang mất dần sức mạnh so với các ngày trước. Thường thì điều này là dấu hiệu cho một đợt phục hồi tạm thời, không nhất thiết là một sự đảo chiều hoàn toàn. Gấu vẫn kiểm soát, nhưng không còn tăng tốc nữa.

Bollinger Bands (Độ biến động & Vị trí)

– Trung tâm BB (20 ngày): 1.983,50 USD – Dải trên: 2.144,44 USD – Dải dưới: 1.822,56 USD – Giá so với dải: Đóng cửa ở 1.833 USD nằm ngay trên dải dưới.

ETH đang bám sát dải Bollinger dưới, cho thấy giá đã ép sát biên độ biến động giảm. Khi giá chạy theo dải dưới, đó là dấu hiệu của việc bán tháo liên tục, nhưng cũng có nghĩa là bất kỳ đợt bật trở lại nào cũng có thể kích hoạt một đợt phục hồi nhanh về trung tâm quanh mức 1.980 USD. Nói cách khác, thị trường yếu, nhưng khả năng phục hồi ngắn hạn đang tăng lên.

ATR (Độ biến động hàng ngày)

– ATR 14 (D1): 93,07 USD

ATR hàng ngày gần 93 USD cho thấy Ethereum dao động khoảng 5% trong ngày trung bình. Điều này cao hơn mức trung bình, nhưng không phải cực đoan đối với ETH; phù hợp với một xu hướng giảm hơn là một đợt panic thoát hàng mạnh. Rủi ro về quy mô vị thế cần phải được cân nhắc, vì một ngày bình thường có thể dễ dàng dao động trong khoảng 100 USD.

Các mức Pivot hàng ngày (Mức tham chiếu ngắn hạn)

– Pivot (PP): 1.838,13 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.864,46 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.806,69 USD

Giá spot đang giao dịch gần mức pivot hàng ngày, gần như nằm trong vùng tham chiếu 1.830–1.840 USD. Khu vực pivot này là chiến trường trong ngày: nếu giá duy trì trên đó, sẽ cho thấy khả năng bật trở lại nhẹ nhàng, còn nếu mất S1 quanh 1.807 USD thì khả năng giảm tiếp trong xu hướng giảm lớn hơn sẽ mở ra.

Biểu đồ 1 giờ (H1): Xu hướng ngắn hạn – Giảm, nhưng đang ổn định

Giá so với EMA

– Giá (đóng cửa): 1.833 USD – EMA 20: 1.853,79 USD – EMA 50: 1.888,96 USD – EMA 200: 1.943,73 USD – Chế độ: Giảm

Trên biểu đồ 1 giờ, ETH cũng đang giao dịch dưới tất cả các EMA chính, xác nhận xu hướng trong ngày vẫn còn giảm. Tuy nhiên, giá không còn xa mức EMA 20 nữa; thị trường đã ngừng giảm mạnh và chuyển sang trạng thái đi ngang chậm hơn. Sự co lại này có thể là nền tảng cho một đợt bật trở lại nhẹ nhàng hướng tới 1.880–1.900 USD hoặc một đợt giảm mới nếu phe bán tái chiếm ưu thế.

RSI (Đà tăng trong ngày)

– RSI 14 (H1): 34,89

RSI trên 1H dưới 40 nhưng không quá bán. Điều này cho thấy xu hướng giảm có phần ổn định hơn; lực bán không còn rõ ràng, nhưng người mua cũng chưa bắt đầu tham gia mạnh mẽ. Thị trường yếu, nhưng chưa rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.

MACD (Xu hướng trong ngày)

– Đường MACD: -21,33 – Đường tín hiệu: -20,46 – Histogram: -0,87

MACD trong ngày vẫn hơi âm, với histogram nhỏ âm. Xu hướng giảm vẫn còn, nhưng không có đà mạnh mẽ nào rõ ràng. Điều này phù hợp với trạng thái tích lũy sau đợt giảm trước đó, thị trường đang thở dốc chứ chưa bắt đầu một đợt biến động quyết định mới.

Bollinger Bands (H1)

– Trung tâm BB: 1.857,48 USD – Dải trên: 1.911,79 USD – Dải dưới: 1.803,16 USD – Giá so với dải: 1.833 USD nằm trong nửa dưới của vùng dải.

ETH đang tiến gần dải dưới hơn nhưng vẫn nằm trong vùng Bollinger của biểu đồ 1 giờ. Điều này phù hợp với giai đoạn hạ nhiệt sau một đợt bán tháo mạnh: độ biến động vẫn nghiêng về phía giảm, nhưng giá không còn bị đẩy ra khỏi dải nữa. Đây là vùng chờ đợi và quan sát.

ATR (H1)

– ATR 14 (H1): 19,49 USD

ATR 1 giờ khoảng 20 USD cho thấy các nến trong 1 giờ dao động lớn khoảng 20 USD. Đối với các nhà giao dịch tích cực, đó là một dải nhiễu có ý nghĩa. Hơn nữa, dừng lỗ chặt trong phạm vi này có thể bị quẫy đảo, đặc biệt trong giai đoạn tích lũy choppiness như thế này.

Các mức Pivot trong 1 giờ

– Pivot (PP): 1.829,23 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.839,95 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.822,29 USD

Giá đang dao động ngay trên mức pivot trong 1 giờ. Giữ trên 1.829 USD và lấy lại trên 1.840 USD (R1) sẽ cho thấy khả năng phục hồi nhẹ trong ngày, còn nếu giảm trở lại dưới 1.829 USD và đặc biệt dưới 1.822 USD thì sẽ quay lại vùng S1/S2 và khả năng kiểm tra lại dải Bollinger dưới của ngày và thấp hơn.

Biểu đồ 15 phút (M15): Ngữ cảnh thực thi – Trung lập, Trung bình nhỏ có xu hướng trung hòa

Giá so với EMA

– Giá (đóng cửa): 1.833 USD – EMA 20: 1.830,14 USD – EMA 50: 1.842,70 USD – EMA 200: 1.890,15 USD – Chế độ: Trung lập

Trên biểu đồ 15 phút, giá đã lấy lại EMA 20 nhưng vẫn dưới EMA 50 và EMA 200. Đây là trạng thái ổn định ngắn hạn trong xu hướng giảm lớn hơn: các khung thời gian nhỏ cố gắng trung hòa, nhưng cấu trúc trong ngày và dài hạn vẫn chống lại phe bò.

RSI (Rất ngắn hạn)

– RSI 14 (M15): 50,18

RSI trên M15 gần như trung lập quanh 50. Đà giảm ngắn hạn đã tạm thời chững lại sau đợt bán tháo trước đó; không có phe nào chiếm ưu thế rõ ràng trong các nến cuối cùng. Đây là trạng thái thị trường tạm dừng để chờ quyết định bước tiếp theo.

MACD (M15)

– Đường MACD: -4,11 – Đường tín hiệu: -5,93 – Histogram: +1,82

MACD trong 15 phút bắt đầu có xu hướng đi lên với histogram nhỏ dương, gợi ý xu hướng ngắn hạn có thể chuyển sang tích cực nhẹ. Điều này phù hợp với một đợt bật trở lại nhỏ trong xu hướng giảm, không phải là tín hiệu đảo chiều hoàn toàn.

Bollinger Bands (M15)

– Trung tâm BB: 1.827,15 USD – Dải trên: 1.837,11 USD – Dải dưới: 1.817,19 USD – Giá so với dải: 1.833 USD nằm trong nửa trên của vùng dải trong ngày.

Giá đã nâng lên từ phần dưới của dải trong 15 phút lên nửa trên, phù hợp với một đợt bật trở lại nhỏ trong ngày. Độ biến động vẫn hạn chế; thị trường không mở rộng dải hoặc bùng nổ, chỉ là một trạng thái trung hòa nhỏ sau một phiên bán tháo mạnh.

ATR (M15)

– ATR 14 (M15): 9,71 USD

ATR 15 phút khoảng 10 USD cho thấy các dao động nhỏ đủ để các scalper chú ý, nhưng nhỏ so với bức tranh lớn hơn. Các lệnh dừng chặt trong phạm vi này có thể bị quẫy đảo, đặc biệt trong giai đoạn tích lũy choppiness như thế này.

Các mức Pivot trong 15 phút

– Pivot (PP): 1.832,78 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.836,40 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.829,37 USD

Giá đang bám sát mức pivot trong 15 phút, với các mức micro rất chặt. Phá qua 1.836–1.840 USD sẽ phù hợp với nhóm R1 trong 1 giờ và có thể thúc đẩy một cú short squeeze hướng tới 1.860–1.880 USD. Ngược lại, phá trở lại dưới 1.829 USD, đặc biệt dưới 1.822 USD, sẽ cho thấy đợt bật trở lại nhỏ đã thất bại và phe gấu đang nhanh chóng chiếm lại ưu thế.

Bối cảnh thị trường & tâm lý chung

Thị trường crypto rộng lớn hơn đang trong trạng thái rủi ro giảm:

Tổng vốn hóa thị trường crypto: khoảng 2,27 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 2,7% trong 24h.

Độ chiếm ưu thế của Bitcoin gần 55,9%: dòng vốn ưu tiên BTC hơn altcoin, thường gây áp lực lên ETH theo tỷ lệ tương đối.

Chỉ số Sợ Hãi & Tham lam ở mức 8 – Cực kỳ sợ hãi: tâm lý bị xói mòn và rất cảm xúc.

Tổ hợp này là con dao hai lưỡi cho Ethereum. Một mặt, sợ hãi cực độ và các chỉ số quá bán thường đi kèm các đáy có thể giao dịch được quan trọng. Mặt khác, khi thị trường quá lo lắng, các đợt thanh lý bắt buộc và rủi ro tiêu đề có thể dễ dàng đẩy giá xuống dưới các mức hỗ trợ kỹ thuật trước khi đáy thực sự hình thành.

Các kịch bản giá Ethereum hôm nay

Kịch bản tăng giá

Trường hợp tích cực là một đợt bật trở lại trung hòa trong xu hướng giảm lớn hơn, không phải là một sự đảo chiều hoàn toàn.

Yếu tố chính:

Quá bán hàng ngày + MACD giảm nhẹ: RSI gần 29 và MACD yếu đi cho thấy đợt bán tháo ngay lập tức đã mệt mỏi.

Giữ vững dưới dải Bollinger dưới: Giữ trên khoảng 1.820 USD giữ trạng thái quá bán, không bị phá vỡ.

Các khung thời gian nhỏ theo chiều hướng tích cực: Biểu đồ 15 phút và 1 giờ đã cho thấy dấu hiệu ổn định ban đầu. Nếu ETH có thể lấy lại và duy trì trên mức pivot 1 giờ và R1 tại 1.829–1.840 USD, cùng với EMA 20 trong 1 giờ quanh 1.854 USD, thì khả năng tiến tới EMA 50 trong 1 giờ gần 1.889 USD sẽ xuất hiện.

Trong kịch bản đó, một đợt short squeeze hoặc đợt phục hồi nhẹ trong vùng 1.880–1.950 USD là hợp lý. Dù vậy, ETH vẫn còn trong xu hướng giảm dài hạn, nhưng sẽ giảm bớt áp lực hiện tại.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá? Đóng cửa ngày rõ ràng dưới dải Bollinger dưới và dưới 1.800 USD, đặc biệt nếu kèm theo sự mở rộng ATR và RSI 1 giờ quay trở lại vùng quá bán. Điều này cho thấy trạng thái quá bán đang được giải quyết bằng việc tiếp tục xu hướng giảm, không phải trung hòa.

Kịch bản giảm giá

Trường hợp giảm giá là tiếp tục xu hướng giảm hiện tại khi tâm lý rủi ro giảm mạnh hơn.

Yếu tố chính:

Cấu hình xu hướng vẫn tiêu cực: Trong ngày, 1 giờ và 15 phút đều nằm dưới EMA 50 và EMA 200, cho thấy điều kiện cấu trúc yếu.

Độ chiếm ưu thế của Bitcoin tăng / vốn hóa thị trường giảm: Nếu BTC tiếp tục vượt trội trong các ngày giảm và tổng vốn hóa crypto tiếp tục giảm, ETH có khả năng tiếp tục kém hơn.

Phá hỗ trợ: Mất các mức hỗ trợ trong ngày tại S1 15 phút và S1 1 giờ quanh 1.822–1.829 USD, rồi mất S1 hàng ngày gần 1.806 USD, sẽ biến vùng tích lũy này thành điểm chuẩn bị cho một đợt giảm nữa.

Trong kịch bản này, ETH có thể giao dịch dưới dải Bollinger dưới, hướng tới các mức thấp mới trong phạm vi 1.730–1.750 USD trong một phiên mạnh nếu bán tháo gia tăng.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm? Gấu mất lợi thế nếu ETH có thể lấy lại và duy trì trên mức pivot hàng ngày (~1.838 USD) rồi sau đó giữ vững trên nhóm EMA 20 trong ngày trong vùng 1.850–2.060 USD. Đóng cửa liên tục trên EMA 20 trong ngày sẽ cho thấy xu hướng giảm đang mất kiểm soát cấu trúc, buộc phải xem xét lại xu hướng giảm trung hạn.

Vị trí, Rủi ro và Không chắc chắn

Từ góc độ giao dịch chuyên nghiệp, giá ETH hôm nay đứng ở điểm giao cắt không thoải mái: xu hướng rõ ràng là giảm, nhưng thị trường quá bán và tâm lý cực kỳ sợ hãi. Sự pha trộn này thường gây thiệt hại cho cả các vị thế short muộn và các nhà bắt đáy sớm.

Đối với các nhà giao dịch theo hướng, các quyết định chính liên quan đến:

Phối hợp khung thời gian: Xu hướng ngày và giờ đều ủng hộ sự thận trọng với các vị thế mua quá mức; tín hiệu trong 15 phút chỉ phù hợp để xác định thời điểm vào lệnh trong xu hướng lớn hơn, không phải để chống lại nó hoàn toàn.

Quản lý rủi ro dựa trên độ biến động: Với ATR hàng ngày khoảng 90 USD và ATR 1 giờ khoảng 20 USD, kích cỡ vị thế và khoảng cách dừng lỗ cần được điều chỉnh phù hợp. Các biến động nhỏ trên biểu đồ có thể gây ra biến động lợi nhuận lớn.

Kích hoạt kịch bản: Theo dõi cách giá phản ứng quanh vùng 1.820–1.840 USD. Giữ vững và lấy lại các EMA trong vùng này sẽ hướng ngày tới khả năng bật trở lại; thất bại và phá vỡ rõ ràng dưới 1.800 USD sẽ chuyển hướng sang xu hướng giảm tiếp theo.

Không có tín hiệu rõ ràng, ít rủi ro để vào xu hướng ở thời điểm này. Đây là giai đoạn cuối của đợt giảm, xác suất là một đợt giảm nữa hoặc một đợt bật trở lại mạnh mẽ theo chiều ngược lại. Trong môi trường này, kiên nhẫn, xác định rõ kịch bản và tôn trọng độ biến động quan trọng hơn là dự đoán chính xác đáy hoặc đỉnh.