Lot là gì - Khám phá bí mật đằng sau công thức mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng hàng ngày

Dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu làm quen với thế giới thị trường tài chính. Nhiều người lầm tưởng rằng rất nhiều là một con số tự xác định. Một số người chọn lô 0,01 vì họ sợ rủi ro. Một số người nhấn nút 1.0 lot vì họ hy vọng làm giàu nhanh chóng, nhưng thực tế, lot không phải là sự lựa chọn dựa trên cảm xúc, mà là một sự tính toán dựa trên khoa học quản lý rủi ro. Hôm nay, chúng ta sẽ làm sáng tỏ bí ẩn về lô để bạn có thể hiểu tại sao nó lại quan trọng đối với thành công trong giao dịch.

Mở ra thế giới của rất nhiều - Tại sao nó lại quan trọng đối với thành công của bạn

Trước khi nói về nhiều là gì? Chúng ta cần hiểu những vấn đề ban đầu đã gây ra lô đất.

Trên thị trường Forex, chúng tôi không giao dịch hàng hóa vật chất mà giao dịch tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ. Ví dụ: nếu cặp EUR / USD di chuyển từ 1,0850 đến 1,0851, nó chỉ là 1 pip, tức là khoảng 0,0001 đô la.

Hãy tưởng tượng nếu bạn giao dịch 1 đơn vị euro, ngay cả khi giá tăng 100 pips, bạn sẽ chỉ kiếm được lợi nhuận là 0,01 đô la. Loại giao dịch này thực tế là không thể kiếm được tiền có ý nghĩa.

Do đó, thị trường và nhà môi giới đã tạo ra khái niệm “Đơn vị tiêu chuẩn hóa” để giúp các giao dịch nhỏ hợp nhất thành các phần lớn có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ có ý nghĩa. Khái niệm này được gọi là rất nhiều.

Tiền tệ cơ sở so với lô - Một mối quan hệ mà người mới thường mắc phải.

Định nghĩa lô theo tiêu chuẩn quốc tế là: 1 Lô tiêu chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Điểm khó hiểu nhất đối với người mới bắt đầu là hiểu “tiền tệ chính” có nghĩa là gì. Đồng tiền cơ sở luôn là tập hợp số đầu tiên xuất hiện trong một cặp tiền tệ cụ thể.

• Khi bạn giao dịch 1 lô EUR/USDĐiều đó có nghĩa là bạn đang kiểm soát.100.000 EUR (EUR) Không phải $100,000
• Khi bạn giao dịch 1 lô USD/JPYĐiều đó có nghĩa là bạn đang kiểm soát.100.000 Đô la Mỹ (USD)
• Khi bạn giao dịch 1 lô GBP/USDĐiều đó có nghĩa là bạn đang kiểm soát.100.000 bảng Anh (GBP)

Hiểu sâu về điểm này là chìa khóa giúp bạn tính toán rủi ro một cách chính xác.

Standard Lot, Manny Micro, Nano - Lựa chọn của bạn cho biết chiến lược của bạn.

Khi 1 Standard Lot đạt 100.000 đơn vị, điều đó có nghĩa là cần một lượng vốn đủ lớn. Do đó, thị trường đã phát minh ra một hệ thống “phân chia” với nhiều quy mô khác nhau để các nhà đầu tư ở mọi cấp vốn có thể tiếp cận thị trường. Nó cũng làm cho việc quản lý rủi ro chi tiết hơn.

Các loại lô phổ biến nhất như sau:

Lô tiêu chuẩn Nó là đơn vị cơ bản của thị trường.

• Kích thước: 1.0 lô
• Số lượng căn: 100.000 căn
• Giá trị trên mỗi 1 pip (EUR / USD): khoảng $ 10
• Chỉ phù hợp với: Nhà giao dịch chuyên nghiệp, quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư tổ chức.

Lô nhỏ là một đạo hàm nhỏ hơn.

• Kích thước: 0,1 lô (1/10 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng căn: 10.000 căn
• Giá trị trên 1 pip (EUR/USD): khoảng $1
• Phù hợp với: Nhà giao dịch trung cấp có hiểu biết vững chắc về thị trường và lượng vốn hợp lý.

Lô siêu nhỏ Chia nó thậm chí còn nhỏ hơn.

• Kích thước: 0,01 lô (1 trong 100 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng đơn vị: 1000 đơn vị
• Giá trị trên mỗi 1 pip (EUR/USD): Khoảng 0,10 USD
• Hoàn hảo cho: Tất cả các nhà giao dịch mới bắt đầu Đây là một kích thước an toàn để bắt đầu giao dịch bằng tiền thật và cũng có thể được sử dụng để thử nghiệm chiến lược.

Lô nano là kích thước nhỏ nhất.

• Kích thước: 0,001 lô (1 trong 1000 lô tiêu chuẩn)
• Số lượng căn: 100 căn
• Giá trị trên mỗi 1 pip (EUR/USD): Khoảng 0,01 USD
• Hoàn hảo cho: Học tập và học những điều cơ bản Nó tương tự như giao dịch trên tài khoản demo, nhưng với một lượng nhỏ tiền thật.

Các nhà môi giới hàng đầu thế giới, bao gồm cả Mitrade, đã chọn Micro Lot (0,01 Lot) làm kích thước mặc định cho dịch vụ của họ vì nó đủ linh hoạt để cung cấp đào tạo giao dịch tối ưu. Quyết định sử dụng Micro Lot dù rủi ro thấp nhưng vẫn tạo ra áp lực tâm lý cần thiết để học hỏi. Nếu sử dụng Nano Lot, có thể không đủ áp lực cho quá trình học tập.

Vấn đề thực sự - Lô đất lớn khiến giấc mơ tuột khỏi tay bạn.

Đây là nơi câu chuyện được tập trung. Giá trị của mỗi pip (giá trị pip) được xác định bởi kích thước của lô bạn chọn sử dụng.

Mối quan hệ này rất đơn giản. Bạn càng giẫm lên lô (sử dụng một lô lớn), nó sẽ càng mạnh mẽ, cả về mặt tích cực của lợi nhuận và mặt tiêu cực của thua lỗ.

Dựa trên dữ liệu chung cho các cặp ngoại hối mà USD đang tụt lại phía sau, chẳng hạn như EUR/USD, GBP/USD, chúng ta có thể kết luận rằng:

• Giao dịch 1.0 Lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị) → Giá di chuyển 1 pip ≈ Lãi/lỗ $10
• Giao dịch 0.1 Lô nhỏ (10.000 đơn vị) → Giá di chuyển 1 pip ≈ lãi/lỗ $1
• Giao dịch 0,01 lô siêu nhỏ (1.000 đơn vị) → Giá di chuyển 1 pip ≈ Lãi/Lỗ $0,10

Chúng ta hãy xem một nghiên cứu điển hình sẽ tiết lộ sự thật về mức độ nguy hiểm của các lô đất lớn.

Nghiên cứu điển hình: Kết quả khác nhau từ việc chọn các lô khác nhau

Kid Champ (một nhà giao dịch có thể chinh phục trí óc) và Rish Risk (một nhà giao dịch bảo vệ danh mục đầu tư) đều có cùng số vốn. Cặp tiền này đã nhìn thấy một tín hiệu tốt trên biểu đồ EUR/USD và quyết định mua. Đặt Cắt lỗ và Chốt lời ở cùng khoảng cách 50 pips.

Nhưng sự khác biệt là sự lựa chọn của rất nhiều.

• Champ Think: Nhấn nút 1.0 Standard Lot (mỗi pip = $10)
• Rish Risk: Nhấn 0,01 Micro Lot (Mỗi pip = 0,10 USD)

Tình huống 1: Khi giao dịch đi đúng hướng (giá tăng 50 pips)

• Champ Think: Lợi nhuận = 50 pips × 10 đô la = +$500 (Cổng trở thành 1.500 đô la)
• Rủi ro Rish: Lợi nhuận = 50 pips × 0,10 đô la = +$5 (Cổng trở thành $1,005)

Nhìn nhanh, Champ có vẻ thông minh hơn, tăng 50% trong khi chỉ 0,5% rủi ro.

Tình huống 2: Khi giao dịch sai hướng (giá giảm 50 pips)

• Champ Think: Thua = 50 pips × 10 đô la = -500 đô la (Cổng chỉ 500 đô la)
• Rủi ro Rish: Lỗ = 50 pips × 0,10 đô la = -5 đô la (Chuyển đến $ 995)

Đây là điểm mấu chốt, Champ hiện chỉ có một nửa vốn. Nếu anh ta giao dịch sai một lần nữa, thế là xong. Cảng của anh ta sẽ biến mất.

Đồng thời, Rish Risk đã có thể thực hiện thêm gần 200 giao dịch sai trước khi toàn bộ danh mục đầu tư bị hư hại.

Đây là bằng chứng sống động cho thấy việc chọn lô quá lớn (cái gọi là giao dịch quá mức) là con đường tắt ngắn nhất để thua lỗ. Bất kể chiến lược giao dịch của bạn tốt đến đâu.

Kết luận chính: Kích thước lô không phải là quyết định lợi nhuận, mà là quyết định kiểm soát rủi ro.

Một công thức kỳ diệu mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp giữ bí mật.

Bây giờ bạn đã hiểu tại sao lô phù hợp lại quan trọng như cứu người, bạn có thể sử dụng đúng lô đất. Câu hỏi tiếp theo là, “Làm thế nào để chọn đúng lô đất?”

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm không đoán ngẫu nhiên. Họ có một hệ thống tính toán là một dạng cố định. Mục tiêu của tính toán này là “xác định trước rủi ro cố định” có thể chấp nhận được, ví dụ: “Trong giao dịch này, tôi sẽ mất không quá 2% toàn bộ danh mục đầu tư.”

Ba điều cần có trước khi mở lệnh

Trước khi áp dụng công thức, bạn cần chuẩn bị ba điều này.

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản - Tất cả tiền trong tài khoản (ví dụ: 5.000 đô la)
2. Tỷ lệ rủi ro - Tỷ lệ phần trăm chấp nhận rủi ro trên mỗi giao dịch (1-3% cho mỗi giao dịch được khuyến nghị bởi các chuyên gia)
3. Cắt lỗ - Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ (được đo bằng pips, tức là 50 pips).

Công thức tính toán đằng sau thành công

Đây là một công thức tiêu chuẩn được sử dụng trên toàn thế giới.

Kích thước lô = (Vốn chủ sở hữu tài khoản × tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ (Cắt lỗ tính bằng pip × giá trị pip trên 1 lô)

Công thức này thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nó là về việc thay đổi cách suy nghĩ của bạn từ người mới bắt đầu sang chuyên nghiệp.

• Người mới bắt đầu hỏi: “Bao nhiêu là một lô tốt để giao dịch?”
• Chuyên gia hỏi: “Nếu tôi đi sai đường, mức cắt lỗ của tôi sẽ ở đâu? Tôi có thể để mất bao nhiêu tiền?”

Một khi bạn có thể trả lời hai câu hỏi này, Công thức sẽ cho bạn biết cần bao nhiêu.

Ví dụ 1: Tính toán lô EUR/USD

Hãy thử tính toán nó bằng dữ liệu thực.

Thông tin giao dịch

• Kinh phí: $10,000
• Chấp nhận rủi ro: 2% (10.000 đô la × 0,02 = 200 đô la)
• Cắt lỗ: 50 pips
• Giá trị pip của 1,0 lô EUR/USD: $10

Tính toán

Kích thước lô = ($200) ÷ (50 pips × $10) Kích thước lô = $200 ÷ $500 Kích thước lô = 0,4 lô

Kết quảNếu giá chạm mức cắt lỗ 50 pips, bạn sẽ mất chính xác 200 đô la (2% danh mục đầu tư).

Ví dụ 2: Tính toán lô cho Vàng (XAUUSD)

Khi giao dịch các tài sản khác ngoài Forex, công thức cơ bản vẫn hoạt động, nhưng phải hiểu sự khác biệt giữa điểm và pip.

Hiểu biết cơ bản

Bằng Vàng (XAUUSD):

• 1 Lô tiêu chuẩn = 100 Troy Ounce
• Giá thường là 4.000,00 - 5.000.00
• Chuyển động 0,01 được gọi là 1 điểm.
• Khi giá di chuyển 1,00 đô la (ví dụ: 4.000 → 4.001), đó là 100 điểm.
• Khi giao dịch 1,0 lô vàng, giá di chuyển 1 điểm (0,01 đô la) để thay đổi giá trị của 1 đô la.

Kịch bản giao dịch

• Kinh phí: $5,000
• Rủi ro: 2% (= $100)
• Giá vào lệnh: 4,050.00, Cắt lỗ: 4,045.00
• Khoảng cách: 500 điểm
• Giá trị điểm của 1,0 lô: $1

Tính toán

Kích thước lô = ($100) ÷ (500 điểm × $1) Kích thước lô = $100 ÷ $500 Kích thước lô = 0,2 lô

Rất nhiều tài sản khác nhau - tại sao chúng không giống nhau?

Nhiều nhà giao dịch giao dịch nhiều tài sản thường rơi vào cùng một cái bẫy. Họ nghĩ rằng một khi bạn đã quen với 0,1 Lot trong Forex, bạn có thể sử dụng cùng một 0,1 Lot trong Vàng, Dầu hoặc Chỉ số.

Lô chỉ là tên của đơn vị hợp đồng, nhưng quy mô hợp đồng thực tế hoàn toàn khác.

• 0,1 Lô EUR/USD = Kiểm soát 10.000 euro
• 0,1 Lô Vàng (XAUUSD) = 10 ounce vàng kiểm soát
• 0,1 Lô dầu (Dầu thô WTI) = Kiểm soát dầu 100 thùng

Giá trị và rủi ro của ba lệnh này chắc chắn không giống nhau. Sử dụng cùng một lô ở tất cả các thị trường mà không hiểu quy mô hợp đồng là một hành trình để đánh bại.

Bảng so sánh quy mô hợp đồng ở các thị trường khác nhau

1 Lô Tiêu Chuẩn | Ý nghĩa | |------|--------|---------|---------| EUR/USD | Vàng (XAUUSD) | Hàng hóa | Dầu (WTI Crude) | 1.000 thùng | S&P 500 | 1, 10 hoặc 50 | PTT (Thái Lan) | 100 cổ phiếu | Kiểm soát 100 cổ phiếu |

Kết luận - Từ Đoán đến Tính toán

Rất nhiều không chỉ là một con số mà bạn gõ vào trường Volume và hy vọng sẽ gặp may mắn.

Chọn lô phù hợp thậm chí còn quan trọng hơn việc tìm ra điểm vào lệnh hoàn hảo, vì đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có thể tồn tại, tiếp tục giao dịch và tích lũy lợi nhuận trong dài hạn hoặc đang trên con đường giải phóng mặt bằng danh mục đầu tư.

Thay đổi tư duy của bạn ngay hôm nay.

• Bỏ thuốc lá: Hỏi, “Bạn cần bao nhiêu lô để làm giàu nhanh nhất?”
• Bắt đầu: Hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp sai lầm trong giao dịch này? Tôi nên sử dụng bao nhiêu để không bị thương và vẫn có cơ hội tiếp tục giao dịch lần sau?”

Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ này, lô sẽ không còn chỉ là một con số, mà là một công cụ quản lý vốn thông minh, đó là sự khác biệt giữa một người mới bắt đầu thất bại và một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công.