Solana crypto (SOLUSDT): cấu trúc giảm giá đối mặt với áp lực ngắn hạn

Trong giai đoạn hiện tại, các nhà giao dịch đang đối mặt với một thiết lập mâu thuẫn trong crypto Solana, nơi cấu trúc khung thời gian cao yếu ớt trái ngược với sự phục hồi mạnh mẽ trong ngày.

Biểu đồ hàng ngày SOL/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng” đang tải=”lazy” />SOL/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Kịch bản chính từ biểu đồ hàng ngày: Thiên hướng giảm

Khung thời gian hàng ngày (D1) xác định chế độ chính là giảm. SOLUSDT đang giao dịch ở mức 82.99 đô la, thấp hơn nhiều so với các đường trung bình động chính và nằm ngay dưới đường trung bình Bollinger giữa. Thị trường đang cố gắng ổn định, nhưng chưa khắc phục được thiệt hại kỹ thuật từ đợt giảm trước đó.

EMA hàng ngày (Xu hướng & Cấu trúc)

EMA D1: EMA 20 ngày ở mức 87.07 đô la, EMA 50 ngày ở mức 102.20 đô la, EMA 200 ngày ở mức 139.21 đô la, với giá tại 82.99 đô la.

Giá nằm dưới cả ba EMA, với cấu trúc rõ ràng là xu hướng giảm (20 < 50 < 200). Đây là cấu trúc xu hướng giảm điển hình: các đợt phục hồi có khả năng bị bán ra nhiều hơn là bắt đầu một đợt tăng bền vững. Khoảng cách đến EMA 50 và EMA 200 cho thấy các phe bò còn nhiều việc phải làm để trở lại trạng thái trung lập.

Chỉ số RSI hàng ngày (Đà tăng)

D1 RSI14: 39.98.

RSI dưới 50 nhưng chưa quá bán. Đà tăng giảm, nhưng áp lực bán đã dịu đi thay vì tuyệt vọng. Đây là loại tín hiệu thị trường thường dao động hoặc tạo ra các đợt bật lại ngắn hạn hơn là đảo chiều xu hướng hoàn toàn. Nó xác nhận xu hướng giảm nhưng còn nhiều khả năng phục hồi trung bình.

Chỉ số MACD hàng ngày (Độ mạnh & Đảo chiều)

D1 MACD: đường -7.04, tín hiệu -8.35, histogram +1.30.

MACD vẫn nằm trong vùng âm, phù hợp với xu hướng giảm rộng hơn, nhưng đường đã cắt lên trên tín hiệu và histogram dương. Đây là bằng chứng sớm về sự thay đổi đà tăng: xung lực giảm đang yếu đi, phe gấu không còn kiểm soát hoàn toàn. Trong thực tế, điều này thường hỗ trợ một đợt phục hồi điều chỉnh trong xu hướng giảm lớn hơn chứ không phải là đảo chiều ngay lập tức.

Dải Bollinger hàng ngày (Độ biến động & Trung bình trở về)

D1 Bollinger Bands: trung tâm 83.81 đô la, trên 90.11 đô la, dưới 77.51 đô la, với giá tại 82.99 đô la.

Giá nằm ngay quanh dải trung tâm, hơi dưới nó. Áp lực trước đó đẩy xuống dải dưới đã giảm, và giá đang định vị lại trung tâm. Thường thì điều này báo hiệu sự hợp nhất hoặc phục hồi điều chỉnh hướng tới dải trên. Tuy nhiên, vì chế độ chung vẫn là giảm, việc kiểm tra dải trên vẫn được xem là khu vực bán tiềm năng hơn là vùng breakout an toàn.

Dải ATR hàng ngày (Phạm vi & Rủi ro)

D1 ATR14: 4.74 đô la.

Độ biến động hàng ngày cao hơn mức trung bình nhưng chưa cực đoan. Các nhà giao dịch nên dự kiến dao động khoảng 4–5 đô la mỗi ngày như là biến động bình thường. Điều này đủ để tạo ra cơ hội intraday có ý nghĩa nhưng cũng đủ để gây tổn thất cho các lệnh dừng chặt trong vị trí sai, đặc biệt khi giao dịch theo xu hướng ngược.

Các mức Pivot hàng ngày (Mức tham chiếu)

D1 Pivot Points: PP 81.64 đô la, R1 84.55 đô la, S1 80.08 đô la.

Giá nằm ngay trên mức pivot hàng ngày tại 81.64 đô la, với R1 phía trên tại 84.55 đô la và S1 phía dưới tại 80.08 đô la. Việc giữ trên mức pivot giữ cửa mở cho một đợt đẩy ngắn hạn hướng tới R1. Tuy nhiên, các mức này tập trung khá chặt chẽ, tạo thành vùng cân bằng hẹp. Phá vỡ xuống dưới S1 sẽ cho thấy phe bán đang lấy lại thế chủ động phù hợp với xu hướng giảm chung.

Bối cảnh trong ngày: H1 và M15

1 giờ (H1): Ép xung đà ngắn hạn

Giá H1: 82.99 đô la, chế độ: trung tính.

Trên biểu đồ theo giờ, bức tranh đảo chiều: EMA, RSI và MACD đều nghiêng về phía tăng. Đây là đợt ép xung ngược xu hướng cố gắng đẩy giá trở lại vùng kháng cự hàng ngày.

EMA H1: EMA 20 ở 80.89 đô la, EMA 50 ở 80.10 đô la, EMA 200 ở 81.64 đô la.

Giá đang giao dịch trên tất cả các EMA này, và các EMA ngắn hơn nằm trên EMA 200. Đây là cấu trúc tăng trong ngày: phe mua đã kiểm soát đợt xung lực cuối cùng, buộc các vị thế short phải cover cao hơn.

RSI14 H1: 74.06.

RSI theo giờ ở vùng quá mua. Đà tăng ngắn hạn mạnh, nhưng đây là nơi các nhà mua muộn thường bị phạt. Đọc quá mua trong chế độ giảm hàng ngày thường cho thấy đà đã gần cạn kiệt hơn là một đợt breakout mới mẻ, rõ ràng.

MACD H1: đường +1.20, tín hiệu +0.96, histogram +0.23.

MACD dương và đường nằm trên tín hiệu, xác nhận đà tăng trong ngày. Tuy nhiên, histogram không bùng nổ cao hơn; nó thể hiện một đà đẩy đều đặn, phù hợp với việc cover ngắn hạn hơn là cầu mua mới mạnh mẽ.

Dải Bollinger H1: trung tâm 80.55 đô la, trên 84.23 đô la, dưới 76.87 đô la.

Giá gần dải trên, báo hiệu đà tăng mạnh trong phạm vi biến động trong ngày. Trong một môi trường tích cực, điều này là xu hướng tăng, nhưng trong bối cảnh giảm chung của ngày, thường là vùng đỉnh tạm thời hoặc chỗ nghỉ chân.

ATR14 H1: 1.04 đô la.

Độ biến động theo giờ trung bình khoảng 1 đô la. Các lệnh dừng chặt trong ngày dễ bị quét sạch trong môi trường này.

Pivot Points H1: PP 82.84 đô la, R1 83.35 đô la, S1 82.47 đô la.

Giá đang dao động quanh vùng pivot và R1. Vùng này là khu vực quyết định nhỏ: giữ trên 83.35 đô la sẽ kéo dài đợt ép, còn từ chối tại đây có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh trở lại vùng pivot hoặc S1.

15 phút (M15): Mức thực thi

Giá M15: khoảng 83.00 đô la, chế độ: tăng.

EMA M15: EMA 20 ở 82.41 đô la, EMA 50 ở 81.55 đô la, EMA 200 ở 80.08 đô la.

Tất cả đều nghiêng lên, giá nằm trên các EMA này. Các nhà theo xu hướng ngắn hạn đang kiểm soát, và các nhà mua dip trong khung thời gian này đang được thưởng.

RSI14 M15: 66.04.

RSI tăng nhưng chưa quá mức như H1. Đà ngắn hạn vẫn còn, còn dư địa tăng, nhưng nguy cơ giảm nhiệt đang tăng lên.

MACD M15: đường +0.34, tín hiệu +0.35, histogram ≈0.

Các đường gần như chồng lên nhau. Đà tăng còn nhưng đang mất đà. Thường phù hợp với việc tạm dừng hoặc tích lũy nhỏ sau đợt tăng ban đầu.

Dải Bollinger M15: trung tâm 82.39 đô la, trên 83.07 đô la, dưới 81.72 đô la.

Giá ngay sát dải trên, thể hiện đà tăng trong ngắn hạn. Để tiếp tục tăng nữa, có thể cần một đợt điều chỉnh nhẹ hoặc pullback để reset các chỉ số trong ngày.

ATR14 M15: 0.33 đô la.

Mỗi nến 15 phút dao động khoảng 0.30–0.35 đô la. Các lệnh dừng chặt trong ngày rất dễ bị quét trong môi trường này.

Pivot Points M15: PP 83.01 đô la, R1 83.19 đô la, S1 82.81 đô la.

Giá quanh vùng pivot và gần R1. Đây là vùng quyết định nhỏ: phá và giữ trên 83.19 đô la sẽ ủng hộ tiếp tục đà tăng; thất bại nhiều lần tại đây cho thấy đỉnh ngắn hạn.

Tổng hợp: Áp lực khung thời gian

Biểu đồ hàng ngày rõ ràng là giảm, trong khi H1 và M15 thể hiện một đợt ép xung tăng trong ngày. Đây là mô hình phục hồi trong xu hướng giảm điển hình.

Hàng ngày: Cấu trúc giảm (giá dưới tất cả EMA chính, RSI < 50), nhưng có dấu hiệu ban đầu của giảm đà qua MACD và sự định vị lại trong Bollinger Bands.

H1/M15: Đà tăng ngắn hạn mạnh, RSI hourly quá mua và giá chạm dải trên cùng các vùng kháng cự trong ngày.

Khi các khung thời gian này mâu thuẫn như vậy, thường khung thời gian cao hơn sẽ thắng trong vài ngày tới. Hơn nữa, các khung nhỏ hơn cho thấy điểm có thể đạt tới trước khi các phe bán trong ngày quay lại.

Các kịch bản cho crypto Solana (SOLUSDT)

Kịch bản tăng giá

Đường tăng giá là một đợt phục hồi cover ngắn hạn kéo dài thành một đợt sửa chữa xu hướng thực sự.

Trong trường hợp này, SOLUSDT giữ trên mức pivot hàng ngày 81.64 đô la và bảo vệ vùng 80–81 đô la khi điều chỉnh. Các điều kiện quá mua trong giờ sẽ được giải tỏa qua việc tích lũy sideway thay vì từ chối mạnh. Từ đó, phe mua có thể đẩy giá hướng tới dải Bollinger trên hàng ngày quanh 90.11 đô la, phù hợp với mục tiêu hợp lý đầu tiên cho một đợt phản ứng ngược xu hướng.

Để kịch bản tăng giá phát triển vượt ra ngoài chỉ là một phản hồi, giá cần lấy lại và duy trì trên EMA 20 ngày tại 87.07 đô la, rồi bắt đầu tiến gần EMA 50 ngày tại 102.20 đô la. Sự chuyển đổi này sẽ kéo RSI hàng ngày trở lại trên 50 và giữ cho MACD cắt lên tích cực hoặc tăng cường. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nói về việc thách thức nghiêm túc xu hướng giảm lớn hơn.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá? Một mức đóng cửa hàng ngày rõ ràng dưới mức pivot hàng ngày và đặc biệt dưới 80.08 đô la (S1 D1) sẽ báo hiệu rằng đợt bật đã thất bại. Nếu xảy ra phá vỡ này cùng với RSI hourly quay lại quá mua và MACD cắt xuống, sẽ xác nhận rằng đợt ép đã chỉ là nhiên liệu cho đợt giảm tiếp theo.

Kịch bản giảm giá

Đường giảm là một đợt phục hồi thất bại vào kháng cự, tái lập xu hướng giảm lớn hơn.

Trong kịch bản này, đợt ép H1/M15 hiện tại gặp giới hạn giữa 84–88 đô la. Vùng này được xác định bởi dải Bollinger H1 trên (khoảng 84.23 đô la), R1 H1 gần đây, và EMA 20 ngày hàng ngày ở 87.07 đô la ngay phía trên. RSI hourly quá mua gần 74 sẽ bắt đầu giảm, MACD sẽ phẳng và cắt xuống trên H1, và giá sẽ mất các vùng pivot trong ngày.

Khi đợt ép này cạn kiệt, SOL có thể trượt trở lại vùng 82–81 đô la, phá vỡ rõ ràng mức pivot hàng ngày và đe dọa S1 tại 80.08 đô la. Một phá vỡ rõ ràng và duy trì dưới 80 đô la sẽ đưa dải Bollinger dưới cùng quanh 77.51 đô la trở thành mục tiêu tiếp theo của xu hướng giảm.

Trong một mở rộng giảm mạnh hơn, RSI hàng ngày sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 40, MACD mất đà tích cực gần đây, và giá tiếp tục xu hướng dưới EMA 20 ngày giảm dần. Điều này sẽ giữ cho xu hướng chung đi theo hướng giảm.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm? Phe gấu mất lợi thế nếu giá lấy lại và duy trì trên EMA 20 ngày tại 87.07 đô la rồi tích lũy trên đó thay vì từ chối. Một chuỗi các đáy cao hơn trên mức này, cùng với RSI hàng ngày duy trì trên 50 và MACD vẫn tích cực, sẽ cho thấy xu hướng giảm lớn hơn không còn kiểm soát nữa.

Vị thế, Rủi ro và Không chắc chắn

Thị trường crypto chung đang bật lại (tổng vốn hóa thị trường tăng khoảng 3.2% trong 24 giờ) nhưng tâm lý vẫn trong trạng thái cực kỳ sợ hãi (sợ và tham lam ở mức 11). Đây không phải là môi trường ít rủi ro cho crypto Solana, vì lực lượng chi phối vẫn là sự phục hồi thận trọng, chủ yếu dựa vào cover ngắn hạn trong bối cảnh rủi ro chung tăng cao.

Về mặt vị thế, các giao dịch rõ ràng nhất thường phù hợp với xu hướng hàng ngày. Hiện tại, điều đó có nghĩa là cần coi sức mạnh là đáng ngờ cho đến khi cấu trúc hàng ngày thay đổi. Trong ngắn hạn, cuộc chiến chủ yếu là liệu đợt ép này có thể đẩy giá vào khoảng 87–90 đô la trước khi hết đà hay không. Độ biến động, như thể hiện qua ATR trên tất cả các khung thời gian, đủ cao để làm cho việc bắt đuổi breakout hoặc đặt dừng chặt trở nên rủi ro.

Dù có xu hướng nào đi nữa, các nhà giao dịch cần tôn trọng xung đột khung thời gian. Biểu đồ intraday đang tăng, trong khi biểu đồ hàng ngày vẫn trong giai đoạn sửa chữa ít nhất và giảm nhiều nhất. Kích thước vị thế, vị trí dừng lỗ, và thời gian giữ nên phản ánh khung thời gian thực sự đang được giao dịch, vì thị trường hiện tại không cung cấp một xu hướng rõ ràng, ít rủi ro trong Solana.