Pull Back và Throwback: Nắm vững ý nghĩa thực sự của hai hình thái kỹ thuật quan trọng

Là một nhà giao dịch, bạn có thể thường thấy giá thoái lui hoặc phục hồi, nhưng nhiều người có xu hướng nhầm lẫn giữa pullback và throwback với các mô hình đảo chiều. Ba mô hình này trông giống nhau, nhưng chúng truyền tải các tín hiệu thị trường hoàn toàn khác nhau và phản ứng với các chiến lược giao dịch rất khác nhau. Lần này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn Pull Back và Throwback là gì, và cách áp dụng chính xác các hình thức kỹ thuật này trong thực chiến.

Pull Back và Throwback là gì? Sự khác biệt mà các nhà giao dịch phải hiểu

Pull Back và Throwback đều là những đợt điều chỉnh giá tạm thời về bản chất, nhưng chúng xuất hiện theo các hướng xu hướng khác nhau.

Pull Back là gì? Trong xu hướng giảm, sự phục hồi của giá được gọi là pull back. Cuộc biểu tình này không vượt qua mức áp lực trước đó và cuối cùng giá chạm mức thấp hơn và tiếp tục theo xu hướng giảm. Nói một cách đơn giản, pull back là một “thở hổn hển” ngắn trong thời kỳ sụt giảm.

Throwback là gì? Ngược lại, trong xu hướng tăng, một đợt pullback của giá được gọi là throwback. Đợt pullback này sẽ không phá vỡ dưới mức hỗ trợ trước đó và cuối cùng giá sẽ tiếp tục tạo mức cao hơn, tiếp tục theo xu hướng tăng. Throwback là một “sự điều chỉnh” ngắn ngủi trong quá trình đi lên.

Tại sao hai mẫu này xuất hiện? Logic thị trường đằng sau nó rất đơn giản: khi giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng, các nhà giao dịch sớm bắt đầu có lãi, dẫn đến điều chỉnh giá. Nhưng vì chỉ là lợi nhuận một phần nên hướng xu hướng thực không thay đổi. Khi giá điều chỉnh đến một mức độ nhất định và không vượt qua mức hỗ trợ hoặc áp lực quan trọng, người mua (hoặc người bán) mới tham gia thị trường để đẩy giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.

Pull Back và Throwback khác với các mô hình đảo chiều như thế nào

Nhiều nhà giao dịch thất bại với chiến lược Pull Back và Throwback chính xác vì họ nhầm lẫn hai mô hình này với tín hiệu đảo chiều. Cốt lõi của sự khác biệt giữa ba là:

Hướng sau khi Pull Back và Throwback - Giá tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng ban đầu
Hướng sau mô hình đảo chiều - Giá thay đổi hướng di chuyển

Để phân biệt chính xác giữa ba hình thức này, bạn cần quan sát các chi tiết sau:

Sự khác biệt chính 1: Liệu các mức hỗ trợ và áp suất có bị phá vỡ hay không

Bản thân các định nghĩa về Pull Back và Throwback chứa đựng một điều kiện là giá sẽ không vượt qua mức hỗ trợ hoặc áp lực ban đầu khi giá điều chỉnh. Các mô hình đảo chiều thường đi kèm với sự phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc áp lực quan trọng, đặc biệt là những mức hỗ trợ hoặc áp lực mạnh. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc áp lực mạnh, rất có thể đó là sự đảo chiều chứ không phải là một đợt thoái lui.

Sự khác biệt chính 2: Hiệu suất khối lượng giao dịch

Các đợt pullback và throwback thường được hoàn thành với khối lượng tương đối thấp, phản ánh bản chất tạm thời của các đợt điều chỉnh giá. Mặt khác, các mô hình đảo chiều thường đi kèm với một lượng lớn khối lượng, cho thấy sự xác nhận về sự thay đổi xu hướng của những người tham gia thị trường. Nếu một sự điều chỉnh đi kèm với sự khuếch đại đáng kể về số lượng, thì đó có nhiều khả năng là một sự đảo chiều hơn là một đợt thoái lui.

Bốn chiến lược để áp dụng Pull Back trong chiến đấu thực tế

Sau khi hiểu bản chất của Pull Back và Throwback, bước tiếp theo là cách áp dụng kiến thức này trong giao dịch. Có bốn phương pháp đã được chứng minh để giúp bạn nắm bắt các cơ hội rút lại một cách chính xác.

Tìm kiếm cơ hội pullback tại các điểm đột phá

Một xu hướng mới thường được kích hoạt khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc áp suất. Nhưng trước khi xu hướng thực sự mở ra, giá có xu hướng quay trở lại nơi nó vừa bứt phá để kiểm tra. Điểm backtest này là một cơ hội nhập kéo trở lại tuyệt vời.

Phương pháp hoạt động cụ thể là: khi bạn thấy giá phá vỡ một vị thế quan trọng, đừng vội đuổi theo (hoặc giảm). Thay vào đó, hãy đợi giá quay trở lại và kiểm tra lại vị thế bị vi phạm này. Khi giá đóng cửa nhưng không vượt qua vị thế này, đó là cơ hội vào lệnh của bạn. Đặt mức cắt lỗ của bạn ở điểm thấp nhất (hoặc cao nhất) tại thời điểm đột phá, điều này đảm bảo rằng rủi ro của bạn thấp.

Sử dụng một điểm bước để thực hiện giao dịch pull back

Trong một xu hướng rõ ràng, Pull Back và Throwback có xu hướng hình thành một mô hình từng bước. Trong xu hướng giảm, mỗi đợt phục hồi tạo ra mức cao thấp hơn; Trong xu hướng tăng, mỗi đợt pullback tạo ra mức thấp cao hơn. Những mức cao và thấp này có thể đóng vai trò là mục nhập giao dịch của bạn.

Phương pháp này rất đơn giản: trong xu hướng tăng, hãy tìm mức thấp của mỗi đợt pullback làm mức hỗ trợ và mua khi giá kéo trở lại vị trí này. Trong xu hướng giảm, hãy tìm mức cao của mỗi lần bật lên làm mức áp lực và bán khi giá bật lên mức này. Mỗi lần cắt lỗ được đặt tại điểm cực trị của hướng ngược lại trước đó. Phương pháp này giống như đi lên hoặc xuống cầu thang, rất có hệ thống.

Phương pháp xác nhận Pull Back trên đường xu hướng

Đường xu hướng là một công cụ hiệu quả để xác định các pull-back. Bạn có thể vẽ đường xu hướng bằng cách kết nối một loạt các mức thấp (trong xu hướng tăng) hoặc mức cao (trong xu hướng giảm). Đường này hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc áp suất quan trọng.

Trong xu hướng tăng, khi giá giảm và kiểm tra đường xu hướng, nếu giá tìm thấy hỗ trợ tại đường xu hướng thay vì phá vỡ, thì đây thường là một cơ hội mua trở lại tốt. Trong xu hướng giảm, khi giá bật trở lại và kiểm tra đường xu hướng, nếu giá gặp áp lực tại đường xu hướng thay vì bứt phá thì đó là cơ hội thoái lui bán tốt. Việc cài đặt mức cắt lỗ có thể được đặt bên dưới (hoặc trên) đường xu hướng.

Công cụ Fibonacci xác định chính xác điểm vào lệnh Pull Back

Tỷ lệ Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%) là một công cụ mạnh mẽ để dự đoán mức độ của pull back backtesting. Trong một xu hướng tăng mạnh, pullback thường không vượt quá mức Fibonacci 50%. Trong một xu hướng giảm mạnh, đợt phục hồi kéo trở lại cũng thường không vượt quá mức Fibonacci 50%.

Cách sử dụng thực tế là: khi quan sát thấy một đợt pullback trong xu hướng tăng, bạn có thể mở một vị thế mua ở ba mức Fibonacci là 23,6%, 38,2% và 50%. Nếu giá giảm xuống dưới mức 50% và có dấu hiệu tiếp tục giảm, hãy cắt lỗ ngay lập tức. Logic tương tự cũng đúng trong xu hướng giảm, chỉ theo hướng ngược lại - mở các vị thế bán ở mức 23,6%, 38,2%, 50% theo lô và nếu giá vượt qua mức 50%, ngay lập tức cắt lỗ.

Tóm tắt thực tế về giao dịch Pull Back

Pull Back và Throwback đại diện cho lực lượng trên thị trường để tiếp tục xu hướng ban đầu. Bằng cách học cách nhận ra hai mô hình này và phân biệt chúng với các mô hình đảo chiều, bạn có thể tham gia ở mức giá tốt hơn trong khi đặt các điểm dừng chặt chẽ hơn, tăng đáng kể tỷ lệ thắng và tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn.

Điều quan trọng nhất là ghi lại kết quả của mỗi giao dịch của bạn khi bạn áp dụng chiến lược Pull Back trong giao dịch thực tế. Quan sát xem trong điều kiện thị trường nào, pull-back là hiệu quả nhất và khi nào nó dễ bị thất bại. Những hồ sơ thực tế này sẽ giúp bạn liên tục cải thiện chiến lược của mình và cuối cùng hình thành một hệ thống giao dịch thực sự của riêng bạn. Bất kể thị trường thay đổi như thế nào, việc nắm vững các mô hình kỹ thuật cơ bản như pull back sẽ luôn là kỹ năng cốt lõi mà các nhà giao dịch phải có.