Cổ phiếu dầu khí tốt nhất để mua trong thị trường năng lượng ngày hôm nay

Khi giá hàng hóa tăng đột biến toàn cầu, hầu hết các danh mục cổ phiếu đều chịu thiệt hại đáng kể. Nhưng có một cách thông minh để phòng ngừa rủi ro đó: nắm giữ cổ phần của các nhà sản xuất năng lượng hàng đầu. Khi thế giới điều chỉnh nhu cầu năng lượng—từ nhu cầu dầu khí truyền thống đến cuộc cách mạng trung tâm dữ liệu AI mới nổi—hai cổ phiếu dầu khí nổi bật như những cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư. Cả hai đều được hậu thuẫn bởi một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới: Berkshire Hathaway.

Các khoản đầu tư vào ngành năng lượng thường bị bỏ qua để nhường chỗ cho các câu chuyện tăng trưởng rực rỡ hơn. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị hoặc gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu lên cao, các công ty năng lượng thưởng cho cổ đông một cách đáng kể. Câu hỏi thực sự không phải là có nên sở hữu cổ phiếu năng lượng hay không, mà là cổ phiếu nào có tiềm năng tăng trưởng cao nhất.

Chevron: Nhà Sản Xuất Dầu Khí Toàn Cầu Mở Rộng Phạm Vi

Trong số các nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, Chevron (NYSE: CVX) tiếp tục củng cố vị thế của mình thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng toàn cầu. Gần đây, công ty đã mua lại Hess, thu về các tài sản sản xuất quý giá tại Guyana—một khu vực ngày càng trở nên quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Đồng thời, Chevron đang theo đuổi các cơ hội thăm dò trên nhiều châu lục, bao gồm Libya và Hy Lạp, trong khi vẫn duy trì hoạt động mạnh tại Mỹ.

Quy mô của tham vọng này thể hiện rõ qua kế hoạch chi tiêu vốn. Đến năm 2026, Chevron đã phân bổ từ 18 đến 19 tỷ USD cho các khoản chi tiêu vốn để hỗ trợ các sáng kiến này. Kết quả? Công ty hiện sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày—chiếm khoảng 4% tổng sản lượng dầu toàn cầu. Sản lượng khổng lồ này mang lại lợi thế lớn cho Chevron mỗi khi giá dầu và khí tự nhiên tăng.

Lợi nhuận hiện tại phản ánh thực tế ảm đạm: giá dầu đã giảm đáng kể so với đỉnh cao trên 100 USD/thùng năm 2022, hiện giao dịch quanh mức 65 USD. Sự giảm này đã làm thu nhập ròng hàng năm của Chevron thu hẹp còn 12,5 tỷ USD—vẫn là con số lớn, nhưng thấp hơn nhiều so với đỉnh 30 tỷ USD đạt được trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Đối với nhà đầu tư muốn tìm cổ phiếu dầu khí tốt nhất để mua, điều rõ ràng là: nếu giá năng lượng phục hồi, lợi nhuận của Chevron sẽ mở rộng tương ứng. Công ty cũng trả lại vốn cho cổ đông qua mức cổ tức 3,75%.

Occidental Petroleum: Tận Dụng Nhu Cầu Khí Tự Nhiên

Trong lĩnh vực khí tự nhiên, Occidental Petroleum (NYSE: OXY) nổi lên như một đối thủ lớn—và là một trong những cổ phiếu yêu thích của Berkshire Hathaway, sở hữu hơn 25% cổ phần của công ty. Là nhà sản xuất chiếm ưu thế tại Vịnh Permian, Occidental nằm tại trung tâm của hoạt động sản xuất khí tự nhiên của Mỹ.

Điều làm cho điều này đặc biệt hấp dẫn là xu hướng nhu cầu điện năng. Cuộc cách mạng AI đòi hỏi lượng điện khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu. Khí tự nhiên là con đường nhanh nhất để đáp ứng sự gia tăng này trong sản lượng điện. Các công ty như Occidental Petroleum đang ở vị trí cung cấp nhiên liệu cho cuộc chuyển đổi công nghệ này. Trong những năm tới, động lực này có thể biến ngành thành một lĩnh vực mang tính đột phá.

Hiện tại, giá khí tự nhiên đang chịu áp lực, ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Occidental đã tạo ra khoảng 2,5 tỷ USD lợi nhuận ròng trong 12 tháng qua—giảm đáng kể so với đỉnh hơn 10 tỷ USD trước đó. Nhưng giai đoạn này có thể là cơ hội. Khi giá khí tự nhiên cuối cùng lại tăng do nhu cầu cấu trúc từ các trung tâm dữ liệu, các công ty có khả năng tận dụng lợi thế đó sẽ thấy lợi nhuận mở rộng đáng kể. Đối với những nhà xây dựng danh mục đa dạng, điều này khiến Occidental trở thành một trong những cổ phiếu dầu khí tốt nhất để xem như một khoản đầu tư vào hạ tầng năng lượng hỗ trợ nền kinh tế AI.

Xây Dựng Vị Thế Năng Lượng Của Bạn

Lý do sở hữu cổ phần trong các cổ phiếu dầu khí hàng đầu này dựa trên một nguyên tắc cơ bản: các công ty năng lượng cung cấp sự bảo vệ giảm thiểu rủi ro khi các rối loạn kinh tế toàn cầu đẩy giá hàng hóa tăng cao. Dù nhỏ hơn Chevron, Occidental vẫn sản xuất dưới 1,5 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày và là một bổ sung tuyệt vời cho các khoản đầu tư năng lượng rộng hơn.

Cổ phần lớn của Berkshire Hathaway trong cả hai công ty này cho thấy sự tin tưởng của các tổ chức vào triển vọng dài hạn của họ. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các cổ phiếu dầu khí tốt nhất kết hợp quy mô sản xuất, đa dạng hóa địa lý và khả năng tiếp cận các xu hướng nhu cầu năng lượng trong tương lai, hai tên tuổi này xứng đáng được xem xét nghiêm túc trong chiến lược xây dựng danh mục của bạn.