Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch nói về MSS và CHOCH như thể chúng là giải pháp thần kỳ cho thị trường tiền điện tử. Thực tế thì phức tạp hơn, nhưng hai khái niệm phân tích kỹ thuật này thực sự hữu ích nếu bạn hiểu rõ và sử dụng đúng cách.

Bắt đầu với Market Structure Shift, hay MSS. Cơ bản là khi thị trường thay đổi hướng hoặc hành vi. Tưởng tượng bạn đang trong một xu hướng tăng giá nơi các đỉnh và đáy liên tục cao hơn. Mọi thứ ổn cho đến khi giá đột nhiên giảm xuống dưới một đáy quan trọng trước đó. Bùm, đó là tín hiệu có thể đã bắt đầu một xu hướng giảm. Ngược lại, đối với xu hướng giảm: khi giá phá qua một đỉnh trước đó trong giai đoạn giảm, điều đó có thể có nghĩa là xu hướng đang thay đổi.

Nhưng làm thế nào để tận dụng điều này trong giao dịch thực tế? Trước tiên, bạn cần xác định các mức quan trọng nơi giá đã dừng lại hoặc đảo chiều trong quá khứ. Đó là các điểm tham chiếu của bạn. Khi giá vượt qua chúng, hãy chờ xác nhận trước khi hành động. Đừng vội vào lệnh: có thể đó là tín hiệu giả. Một lần kiểm tra lại cùng mức, ví dụ, sẽ cho bạn thêm sự tự tin. Và luôn nhớ đặt stop loss quanh các mức này để bảo vệ vốn của bạn.

Bây giờ, đây là lúc CHOCH, Change of Character, xuất hiện. Khái niệm này hấp dẫn vì nó báo hiệu sự thay đổi trong hành vi của chính giá. Không chỉ là phá vỡ một mức, mà là khi bạn nhận thấy cách thị trường di chuyển khác đi. Có thể bạn đang thấy các cây nến đỏ liên tiếp trong xu hướng giảm, và đột nhiên xuất hiện các cây nến xanh mạnh mẽ. Hoặc khối lượng giao dịch tăng đột biến. Hoặc động lượng thay đổi. Đây là những tín hiệu cho thấy đặc tính của thị trường đang thay đổi.

Một CHOCH tăng trong xu hướng giảm có thể là sự gia tăng đột ngột của áp lực mua vào. Một CHOCH giảm trong xu hướng tăng, ngược lại, là khi bạn thấy các đợt tăng giảm yếu đi và các cây nến đỏ xuất hiện nhiều hơn. Chìa khóa là chú ý đến các tín hiệu ban đầu. RSI, MACD, mô hình nến, khối lượng: tất cả các công cụ này giúp bạn xác định khi nào đặc tính thị trường đang thay đổi.

Sức mạnh thực sự đến khi bạn kết hợp MSS và CHOCH cùng nhau. Đừng sử dụng riêng lẻ. Khi bạn thấy một Market Structure Shift và đồng thời nhận thấy một Change of Character, thì bạn có một cấu hình mạnh hơn. Ví dụ, nếu giá phá qua một mức quan trọng theo hướng giảm (MSS) và cùng lúc đó khối lượng tăng lên, các cây nến trở nên dữ dội hơn về phía giảm (CHOCH), khả năng tiếp tục xu hướng giảm sẽ tăng lên đáng kể.

Dưới đây là cách áp dụng chúng trong thực tế. Thứ nhất, xem biểu đồ và xác định thị trường đang ở giai đoạn nào: tăng, giảm hay tích lũy ngang. Thứ hai, xác định các mức quan trọng nơi có thể xảy ra MSS. Thứ ba, theo dõi các mức này để tìm kiếm cả các phá vỡ cấu trúc lẫn các thay đổi trong hành vi giá. Khi bạn thấy cả hai, đó là tín hiệu của bạn. Thứ tư, vào lệnh theo hướng xu hướng mới. Thứ năm, quản lý vị thế bằng trailing stop và bảo vệ lợi nhuận của bạn.

Một điều quan trọng: CHOCH đặc biệt hiệu quả trên khung thời gian lớn hơn như 4 giờ hoặc daily. Trên khung nhỏ hơn, nó sẽ nhiễu hơn, nhưng vẫn hữu ích cho những ai scalping. Nhớ rằng các công cụ này hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các phân tích khác. Hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến, chỉ báo động lượng: tất cả cùng làm việc với nhau.

Đừng mong đợi MSS và CHOCH là hoàn hảo. Có tín hiệu giả, đó là trò chơi của giao dịch. Chính vì vậy, quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng. Luôn đặt stop loss, luôn điều chỉnh vị thế phù hợp với rủi ro của bạn. Những gì các khái niệm này mang lại là một cấu trúc logic để đọc các chuyển động của thị trường và tăng khả năng đưa ra quyết định chính xác.

Tóm lại, nếu bạn nghiên cứu kỹ cách hoạt động của MSS và CHOCH và sử dụng chúng cùng nhau, bạn sẽ có lợi thế trong việc nhận biết khi nào thị trường thực sự thay đổi hướng hoặc chỉ là một sự bật lại tạm thời. Đây là một trong những lý do nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp coi chúng là yếu tố then chốt trong phân tích của họ.