Tôi nhận thấy nhiều trader vẫn chưa sử dụng đúng cách MSS và CHOCH để đọc thị trường. Tuy nhiên, đây đều là hai công cụ thực sự thay đổi cách hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chúng ta bắt đầu từ nền tảng. Market Structure Shift (Chuyển đổi cấu trúc thị trường) đơn giản là khi thị trường thay đổi giai đoạn. Bạn đang trong xu hướng tăng với các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn? Nếu giá giảm xuống dưới một mức đáy quan trọng, cấu trúc đó bị phá vỡ. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi thấy giá phá vỡ một đỉnh trước đó, điều đó cho thấy có sự thay đổi. Đây là những thời điểm quan trọng.

Nhưng vấn đề là: MSS một mình không đủ. Đây là lúc CHOCH trading xuất hiện. Change of Character (Thay đổi đặc tính) là những gì bạn thấy sau khi cấu trúc di chuyển. Không chỉ đơn thuần là giá di chuyển, mà là hành vi thay đổi. Nếu bạn đang trong xu hướng giảm và đột nhiên thấy nến xanh, khối lượng tăng, động lượng thay đổi hướng - đó chính là CHOCH. Thị trường đang báo hiệu: Này, mọi thứ đang chuyển biến.

Trong thực tế, tôi sử dụng nó như thế nào? Trước tiên, tôi xem các mức quan trọng. Đó là các vùng mà giá đã đảo chiều trong quá khứ. Khi giá phá vỡ các vùng này, tôi cẩn thận. Nhưng tôi không vào lệnh ngay lập tức. Tôi chờ xác nhận. Một lần kiểm tra lại mức, tín hiệu trên RSI hoặc MACD, hoặc một mẫu hình nến cho thấy động thái là thật.

Đây là nơi CHOCH trading trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu tôi thấy MSS trên khung thời gian lớn hơn, ví dụ 4 giờ hoặc hàng ngày, và cùng lúc nhận thấy sự thay đổi trong đặc tính hành động giá - có thể là khối lượng tăng, các mẫu hình nến thay đổi, đà tăng hoặc giảm đảo chiều - thì xác suất rằng động thái này là thật sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhiều trader mắc lỗi chỉ nhìn vào một trong hai. Nếu chỉ thấy MSS mà không có CHOCH, có thể là một phá vỡ giả. Nếu chỉ thấy CHOCH mà không có sự phá vỡ cấu trúc thực sự, có thể chỉ là nhiễu loạn. Nhưng khi kết hợp lại? Bạn có một cấu hình vững chắc.

Chiến lược của tôi đơn giản: xác định cấu trúc hiện tại, tìm MSS tại các mức quan trọng, chờ CHOCH để xác nhận, sau đó vào lệnh theo hướng xu hướng mới. Dừng lỗ đặt quanh các mức quan trọng bị phá vỡ. Lợi nhuận được bảo vệ bằng trailing stop.

Một điều tôi đã học được là: CHOCH trading hoạt động tốt hơn trên khung thời gian lớn hơn. Tôi không nói rằng khung 15 phút không hữu ích, nhưng nếu bạn muốn bắt các bước đi quan trọng, thì khung 4 giờ hoặc hàng ngày là nơi bạn thấy các mẫu hình rõ ràng nhất. Ít nhiễu hơn, tín hiệu mạnh hơn.

Hãy kết hợp tất cả điều này với các mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu hình nến bạn đã biết, các chỉ báo bạn đã sử dụng. MSS và CHOCH không phải là phép màu, nhưng chúng là nền tảng để hiểu khi nào thị trường thực sự đổi chiều. Mọi thứ còn lại chỉ là xác nhận.