Tôi nhận thấy rằng nhiều trader mới vào nghề thường xem nhẹ tầm quan trọng của việc đọc đúng các nến Nhật. Thật tiếc, vì việc nắm vững các mô hình này thực sự có thể thay đổi cách bạn tiếp cận thị trường.

Hãy bắt đầu với Marubozu: cây nến không bóng hoặc bóng rất ít. Tên gọi theo nghĩa đen có nghĩa là “đầu cạo” trong tiếng Nhật, và đúng là như vậy: một cây nến thuần khiết, không hề có vết bẩn. Khi bạn thấy điều đó, nghĩa là thị trường đang có sự quyết tâm thực sự. Nếu đó là Marubozu màu xanh trong xu hướng tăng, thì có thể nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục. Nhưng trong xu hướng giảm, hãy cẩn thận—đó có thể là tín hiệu cho thấy người mua đang giành lại quyền kiểm soát. Ngược lại với Marubozu màu đỏ: là sự tiếp diễn đi xuống hoặc khả năng đảo chiều đi lên.

Tiếp theo là Doji. Đây là khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như giống hệt nhau. Mô hình này thể hiện sự do dự của thị trường. Người mua và người bán đang ngang bằng, và thật lòng mà nói, đây là lúc cần phải đặc biệt cảnh giác.

Nhưng cây nến mà tôi thích nhất để giao dịch nến Nhật hiệu quả là Master Candle. Mẫu này bao phủ bốn cây nến tiếp theo. Thường rơi vào khoảng từ 30 đến 150 điểm. Điểm hay của vấn đề nằm ở chỗ: nếu bạn thấy cây nến thứ năm phá vỡ các giới hạn của Master Candle, thì bạn có một tín hiệu rất rõ ràng. Đây là một mô hình mạnh mẽ mà tôi sử dụng thường xuyên.

Bây giờ, làm thế nào để kiểm tra xem mô hình của bạn có thật sự hợp lệ không? Có ba điều đơn giản: thứ nhất, hãy đợi đến khi cây nến đóng hoàn toàn. Trong khi nó vẫn đang hình thành, bạn chỉ mới thấy một nửa câu chuyện. Thứ hai, xác nhận bằng các mức hỗ trợ và kháng cự. Một mô hình đơn lẻ thì không đủ. Và thứ ba, đưa nó vào chiến lược tổng thể của bạn, chứ không xem nó như một hoạt động tách rời.

Về thực hành, đây là điều tôi thường làm: tôi thiết lập ba EMA (20, 60, 100) trên biểu đồ 4H. Khi màu xanh nằm trên màu đỏ và màu xanh lá, đó là xu hướng tăng. Khi ngược lại, đó là xu hướng giảm. Tiếp theo, tôi đợi giá quay lại để kiểm tra các EMA đó, và ở giai đoạn này, tôi tìm cây nến vào lệnh của mình. Có thể là Marteau, Étoile filante, Engloutissement—không quan trọng miễn là nó phù hợp với xu hướng.

Còn stop loss của tôi, tôi thường đặt cao hơn 10 pips so với cây nến vào lệnh. Đối với các mức chốt lời, tôi sử dụng pivots hebdomadaires.

Điều quan trọng cần nhớ là: nến Nhật chính là tâm lý của thị trường được “đóng băng” lại trên biểu đồ. Nó cho bạn biết ngay thời điểm chính xác đó, ai đang kiểm soát giá—người mua hay người bán. Và người biết đọc được điều đó sẽ có lợi thế hơn.

Một điều cuối cùng: hãy luôn luyện tập trước trên tài khoản demo. Giao dịch bằng nến có thể rất sinh lời nếu bạn nắm vững quản lý rủi ro. Nhưng trước tiên, hãy học cách làm mà không gặp rủi ro. Các mô hình nến Nhật để giao dịch rất mạnh mẽ, nhưng chúng đòi hỏi kỷ luật và sự luyện tập. Đến lượt bạn rồi—hãy bắt đầu!