Vừa mới gặp người hỏi cách sử dụng MACD để đạt hiệu quả, nên tôi nghĩ đến việc đây là công cụ thực sự tốt nếu hiểu đúng cách dùng.

MACD về cơ bản đã được phát minh từ cuối thập niên 70 bởi Gerald Appeal, dựa trên sự khác biệt giữa hai đường EMA (12 ngày và 26 ngày) để xem xu hướng giá đang đi đâu. Nếu MACD dương, giá đang trong xu hướng tăng; nếu âm, xu hướng giảm. Rất đơn giản.

Nhưng điểm làm cho nó hữu ích là có 3 phần: Đường Signal là EMA(9) của MACD để xác nhận tín hiệu, và Histogram thể hiện khoảng cách giữa MACD và Đường Signal. Nếu Histogram dương tăng lên, xu hướng tăng mạnh; nếu âm tăng lên, xu hướng giảm mạnh.

Cách dùng MACD đơn giản nhất là xem Zero-Cross, tức là MACD cắt đường trung tâm (Central Line) lên hay xuống. Nếu cắt lên, tín hiệu mua; nếu cắt xuống, bán. Nhưng cách này chậm, giá đã di chuyển gần hết rồi.

Điều tốt hơn là xem MACD cắt Đường Signal của chính nó. Nếu MACD cắt Signal lên, dù vẫn còn âm, đã là tín hiệu mua; cắt xuống là bán. Phương pháp này nhanh hơn Zero-Cross, nhưng dễ bị nhiễu và cho tín hiệu sai nhiều.

Cũng có Divergence, quan sát khi giá tạo đỉnh mới nhưng MACD không theo, hoặc giá tạo đáy mới mà MACD không theo. Đó là cảnh báo xu hướng sắp đổi, nhưng hiếm khi xảy ra.

Muốn dùng MACD chính xác hơn, nên kết hợp với các công cụ khác như RSI. Nếu RSI vào vùng quá bán (Oversold) và MACD cắt Central Line lên, đó là tín hiệu mua tốt. Hoặc thử với Bollinger Bands, khi band co lại và MACD bắt đầu đổi chiều, có thể sẽ có breakout.

Hạn chế của MACD là chậm (lagging indicator), gửi tín hiệu sau khi xu hướng đã hình thành phần lớn. Không nên dùng riêng một mình, cần kết hợp với các công cụ khác.

Mẹo là thử dùng MACD trên các khung thời gian khác nhau. Có khung phù hợp, có khung không. Nên tự trải nghiệm để hiểu rõ bản chất của nó. Khi bắt đầu dùng thực tế, đừng vội vào lệnh quá nhiều, hãy thử từ từ để nắm rõ cách hoạt động của nó.