$CAP 0.0297 21% đẩy giá – Đêm qua dữ liệu phi nông nghiệp bị quỹ đầu cơ dùng như chỉ báo ngược. Thứ Sáu, khoảng trống CME 1.7 tỷ USD đã được lấp. Bạn vẫn nhìn chằm chằm vào nến mà ngơ ngác?

Tôi nói thẳng: Trong biên bản Fed thứ Năm tuần trước, câu “lộ trình lạm phát có rủi ro hai chiều” bị đa số coi là vô nghĩa, nhưng thị trường hàng hóa đã ghi nhớ – vàng tăng 6 phiên liên tiếp, sáng nay giảm 1.2%; đồng giảm mạnh 0.8%. Câu chuyện này giống hệt thủ thuật $CAP hôm qua từ 0.0225 kéo lên 0.0329: đầu tiên cho bạn thấy short squeeze đột phá giả, chờ nhà đầu tư nhỏ lẻ đuổi theo rồi xả hàng với khối lượng lớn. Tôi vừa kiểm tra ma trận tương quan liên thị trường, hệ số tương quan trượt 30 ngày giữa Bitcoin và đồng COMEX đã từ 0.32 tăng vọt lên 0.57, còn beta của $CAP so với đồng tuần này đã lên 1.8 – nghĩa là hàng hóa rung lắc, đồng coin này có thể rơi vỡ ly trà.
Điều bạn cần đề phòng nhất bây giờ là phiên mở cửa chứng khoán Mỹ tối nay. MACD trên biểu đồ giờ của S&P 500 tương lai có divergence âm, cộng với OPEC nói suông về cắt giảm sản lượng khiến dầu thô trục trặc sớm. Nếu chứng khoán Mỹ mở cửa thấp hơn 0.5%, đồng chắc chắn sẽ giảm mạnh theo, và $CAP khả năng cao quay lại dưới 0.026. Nhưng đừng hoảng, dòng tiền cho thấy trên chuỗi có ba bức tường mua triệu đô quanh 0.0225. Cá voi lớn này từ tháng 2 vào lệnh đến nay, giá vốn trung bình chỉ 0.018. Theo phong cách của họ, chỉ cần 0.028 không bị phá vỡ thì sẽ tiếp tục nắm giữ và chịu đựng điều chỉnh.
Về mặt giao dịch, hãy ổn định một chút: Giá hiện tại 0.0297 đừng đuổi, chờ chạm lại vùng 0.0275-0.028 để vào lệnh, cắt lỗ đặt ở 0.0258 (phá vỡ mức này cá voi cũng phải chạy). Nếu hôm nay đứng vững trên 0.03 và kèm theo khối lượng giao dịch mở rộng lên trên 400 triệu USD, thì thêm lệnh mục tiêu 0.0335. Không vượt quá 20% vị thế. Dữ liệu CPI tháng 2 của Mỹ trước ngày 12/3, vốn vĩ mô sẽ dùng các đồng beta cao như $CAP để phòng ngừa biến động. Ở cấp độ tuần, đây là bài toán cho điểm.
Đừng chỉ nhìn vào bảng điều khiển. Bây giờ bạn hãy xem đường cong biến động 30 ngày của đồng – khoảng cách chênh lệch biến động ngụ ý giữa nó và $CAP đã kéo đến phân vị 95 lịch sử. Không khéo thì sẽ gặp rắc rối.