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多因素推動韓股回調：獲利盤與外資集體撤出，供給過剩風險放大基本面擔憂
MarsBit News
2026-07-06 05:45:15
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火星財經消息，7 月 6 日，據 行情數據，近期韓股持續震盪回調，7 月 2 日 KOSPI 指數一度大跌近 8%，觸發交易暫停，SK 海力士跌超 14%、三星跌超 9%。7 月 3 日早盤一度跌超 3%，隨後大幅反彈。今日韓股延續震盪下跌，一度跌超 3%，受多重因素推動： 三星海力士權重過高，獲利盤集中兌現。目前三星電子和 SK 海力士兩大 AI 內存核心標的在 KOSPI 中的權重已升至約 50%，存儲板塊的波動就會帶動整個韓國指數劇烈波動。在近月經過連續大漲後，獲利盤集中兌現，成為近期自然回調的推手。 美股回調情緒溢出。在韓股外圍，近期美股半導體、存儲芯片、光通信等板塊集體回調，引發全球科技股拋售潮。市場擔憂 AI 資本開支可持續性、估值過高。韓股對美股科技情緒高度敏感，同樣受美股情緒溢出的影響。 韓國市場結構脆弱性放大跌幅。追蹤三星和 SK 海力士的 2 倍槓桿產品資產規模巨大，遠超股票本身日均成交量。下跌時強制再平衡會進一步賣出加劇跌勢。散戶的高槓桿疊加融資交易對此形成連鎖反應，造成韓股經常出現極端波動。 外資出逃韓國。近期韓國外國投資者週一淨賣出價值 7.7 萬億韓元（約 49.8 億美元）的 KOSPI 股票，創下歷史最大單日賣出記錄。疊加韓元匯率承壓等因素，進一步打擊外資信心。 供給過剩風險引發基本面擔憂。三星和 SK 海力士計劃巨額投資建設新內存工廠，總規模數百億美元，市場擔心未來產能大幅增加後內存價格承壓。同時英偉達等大客戶對更高堆疊 HBM 的需求節奏也有所放緩，讓市場對「AI 超級週期」持續性的信心出現動搖。
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