在期货交易中避免亏损的方法：从5年经验中得出的教训

期货交易是一把双刃剑。它可以非常有益，但也充满了可能耗尽你的资金和信心的挑战。我已经走过这条路3.5年多了——通过被清算的帐户、失眠的夜晚和市场错误判断的长期痛苦。然而，每次亏损都让我成为一个更加有纪律和有策略的交易者。让我分享那些帮助我减少亏损并找到一致成功的艰难教训。

1. 风险管理: 生存的基石 从一开始，我就低估了风险管理的重要性。我的假设是，更大的风险导致了更大的回报，这已经证明是得不偿失的。以下是我为保护我的账户所做的事情: 每笔交易的风险为2%或更低 这个简单的规则改变了一切。限制每笔交易的风险确保即使一连串的亏损也不会破坏我的账户，为恢复创造条件。止损单不可讨价还价 我学到了宝贵的教训，希望很少能产生良好的结果。如今，我为每笔交易设定明确的止损订单，并严格遵守，无论如何。谨慎使用杠杆。 在最初的日子里，我大胆地使用了高杠杆，这使得我的亏损增加。现在，只有在我对一个设置有强烈的自信时，我才将杠杆限制在5倍-10倍。对于不确定的交易，我进一步降低了杠杆。
2. 一个稳固的计划是无法被讨价还价的 没有明确计划的交易是灾难的配方。当我开始时，盲目行动导致持续亏损。现在，我的方法建立在充分准备的基础上： 确定进出点 在执行任何交易之前，我清楚地知道我将进出哪里。这有助于我在市场条件变化时保持立场。设定盈亏目标 清楚地帮助我在交易过程中避免被情绪左右。无论是贪婪还是恐惧，我都让计划引导自己。消除猜测 如果我不能用逻辑和分析来说明一笔交易，我就不会执行。每个举动都经过深思熟虑并且有目的。
3. 牢牢掌握有关技术分析的基本知识 起初，我用太多的指标制作了复杂的图表，导致了混淆。将其简化为基本要素是一个转折点： 尊重支持和阻力水平。 从一开始就忽略这些层次，让我付出了代价。现在，我将它们作为我的交易策略的支柱。了解蜡烛图案 吞没蜡烛和十字星提供了明确的入场和退出信号。识别这些模式显著改善了我的时间。跟踪趋势 与趋势对抗是我最昂贵的错误之一。现在，我专注于趋势并避免试图预测逆转。
4. 将指标用作工具，而不是拐杖 指标可能是有用的，但它们并不完美。我曾经对我的图表进行了过多的指标加载，导致信号冲突。以下是我正在使用的内容: 移动平均线(MA) 50天和200天的MA指标为我提供了关于市场长期走势的清晰画面。相对强弱指数 (RSI) RSI可以帮助我确定买入或卖出过度的情况，这对于确定进出交易的时机非常有价值。量价分析 量 确认价格波动和突破的力量。如果没有它，我会避免交易不确定的设置。 将这些指标与价格走势结合起来，使我的策略变得更加可靠。
5. 控制情绪以保持一致性 情绪是交易中悄无声息地杀死账户的元凶。复仇性交易和冲动决策几乎从一开始就让我破产。以下是我学会管理它们的方法: 亏损后休息 在亏损交易后休息可以阻止报复性交易，并帮助我更清晰地评估我的策略。专注于整体形势。 我提醒自己，一个职业不能定义我的旅程。一致性和纪律是最重要的。接受损失作为教训。 亏损是交易的一部分。而不是害怕他们，我把他们看作是改进的机会。
6. 避免这些被忽视的昂贵错误 即使是被忽略的小错误也可能随着时间的推移累积起来。这是我学到的要避免的陷阱: 交易过度小动作 追逐每一个小价格波动已经耗尽了我的账户，因为费用高昂且设置不当。现在，我正在等待高概率交易。忽略费用和融资比例 利润可能会因为您忽略了费用而消失。今天，我在每笔交易中考虑到这些费用。忽略更高的时间框架 只专注于1分钟或5分钟图表会导致糟糕的决定。从4小时图表和日图开始给了我更好的视角。对于杠杆太过自信。 使用高杠杆进行交易会导致严重的损失，现在我将杠杆用于由强大的技术因素支持的设置。
7. 反向检查和日志记录：开发工具 我的交易已经发生了两个变化： 反向测试策略 检查历史数据上的策略，帮助我找出哪些策略有效，哪些无效，避免在真实市场上进行昂贵的试验。记录交易日志 记录每一笔交易，包括下单原因、结果和常见错误，帮助我调整自己的方法并消除常见错误。 最重要的关键点 期货交易并不仅仅是避免亏损，而是学会如何管理亏损。这需要纪律、准备和适应能力。每次亏损都带来一次教训-如果你愿意学习的话。 如果你遇到困难，请不要气馁。将你的亏损视为交易学费。通过时间、耐心和努力，你可以将它们转化为成功的垫脚石。