وقت التداول: يجب أن يتجاوز البيتكوين مستوى 116000 على الرسم اليومي ليكون من المتوقع أن يتجه نحو الارتفاع على المدى القصير، بينما يواجه الإيثيريوم مقاومة عند مستوى 3700 دولار

مراجعة البيانات الرئيسية للسوق وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

( 1. مراقبة السوق

تم تعزيز معنويات السوق نتيجة توقع انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما دفع إلى ارتفاع جميع الأصول ذات المخاطر مثل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، والعملات المشفرة، والسلع الأساسية. ومع ذلك، يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة “توازن صعبة”. حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز من أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض تتحمل أزمة متزايدة في القدرة على الدفع، مما قد يعرض الاقتصاد لخطر الركود. هذه المشكلة، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل، تعتبر عوامل رئيسية تؤثر على قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بشأن خفض الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. على الرغم من أن التفاؤل بشأن استثمار الذكاء الاصطناعي استبدل مخاوف الركود السابقة، واعتبر ويليامز أن فقاعات الاستثمار ذات الصلة يمكن السيطرة عليها، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ومسؤولين آخرين لا زالوا يتخذون موقفًا حذرًا تجاه الآفاق الاقتصادية.

في ظل هذا السياق، يُتوقع أن يحظى الرسالة المفتوحة التي سيصدرها وورين بافيت قريبًا باهتمام كبير، وتُعتبر بمثابة وداعه قبل تركه منصب المدير التنفيذي. يأمل المستثمرون أن يتعرفوا من خلالها على مستقبل بيركشاير هاثاوي تحت قيادة خليفته، بالإضافة إلى آرائه حول السوق. مؤخرًا، خلال موجة البيع في الأسهم التكنولوجية، ارتفعت أسهم بيركشاير بفضل تنويعها الدفاعي واحتياطياتها النقدية القياسية التي بلغت 3820 مليار دولار، متجاوزة الاتجاه العام.

في سوق البيتكوين، تتصارع وجهتا النظر الصعودية والهبوطية، مع تذبذب السعر بالقرب من مستوى دعم رئيسي. أشار المحلل الفني علي إلى أنه إذا فقد البيتكوين مستوى 100,980 دولار، فإن الدعم التالي سيكون عند 93,400 دولار. على الرغم من تعقيد المشاعر السوقية، لا زال مؤلف “الأب الغني والأب الفقير” روبرت كيوساكي متفائلًا جدًا، متوقعًا هدف سعر عند 250,000 دولار. بالمقابل، خفض مدير أبحاث Galaxy Digital أليكس ثورن هدف السعر لنهاية العام من 185,000 دولار إلى 120,000 دولار، بسبب تحول اهتمام المستثمرين نحو مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها. المؤشرات الفنية قصيرة الأمد أيضًا معقدة، حيث حذر المحلل KillaXBT من أن ضغط البيع في السوق الفوري قد يؤدي إلى انخفاض السعر، مع زيادة العقود المفتوحة (OI) مع ارتفاع السعر، لكن عمق السوق الفوري يتحول إلى سلبي، مما يشير إلى تصاعد عمليات البيع. على المدى القصير، يتركز السيولة الهبوطية بين 105,600 و105,900 دولار، بينما تتواجد السيولة الصعودية حول 103,600 و102,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، لم يُكوّن CME فجوة صعودية عند 900 دولار بعد، ومن المتوقع أن يعاود السعر الانخفاض ليختبر منطقة 103,800 دولار. وأكد Daan Crypto Trades أن مستوى 104,000 دولار على مخطط العقود الآجلة لـ CME هو دعم حاسم يجب الحفاظ عليه. يعتقد أن that1618guy من فريق Delphi Digital أنه إذا تمكنت القيعان في بداية نوفمبر من الصمود، وتدفقت أموال الصناديق المتداولة (ETF) مرة أخرى، فقد يعود سعر البيتكوين إلى 130,000 دولار قبل ديسمبر، بشرط أن يتجاوز السعر مستوى 116,000 دولار على الإغلاق اليومي ليبدأ اتجاهًا صعوديًا قصير الأمد.

أما سوق الإيثيريوم، فهو أيضًا في مفترق طرق، حيث يتأثر سعره بعدة عوامل. أشار المحلل علي استنادًا إلى البيانات على السلسلة إلى وجود جدار مقاومة ضخم عند حوالي 3700 دولار، يتشكل من تراكم أكثر من 869,000 ETH، بينما تقع مستويات الدعم الرئيسية أدناه عند 2866 دولار، 2528 دولار، و1789 دولار. هناك أصوات متفائلة، حيث وضع مؤسس Liquid Capital، يي ليهوا، هدفًا لسعر الإيثيريوم عند 7000 دولار، معتبرًا أن الانتخابات النصفية في أمريكا، والتحفيز المالي المحتمل، والسياسات التنظيمية الودية للصناعة المشفرة (مثل اقتراح CFTC بالسماح باستخدام العملات المستقرة كضمانات) ستدفع السوق نحو دورة صعود جديدة. ومع ذلك، تكشف البيانات الفنية والبيانات السوقية قصيرة الأمد عن تحديات، حيث تشير تحليلات Cointelegraph إلى تدفقات خارج صناديق ETF الفورية، واستمرار علاوة العقود الآجلة عند مستوى منخفض يبلغ 4%، وانخفاض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) إلى أدنى مستوى منذ يوليو، وتراجع إيرادات التطبيقات اللامركزية (DApps)، مما يضغط على سعر الإيثيريوم ويجعل استعادة مستوى 3900 دولار مهمة صعبة. أشار Daan Crypto Trades إلى أن الإيثيريوم يحتاج على المدى القصير إلى العودة إلى منطقة 3500 دولار لإصلاح الاتجاه الهابط، وأن مستوى الدعم عند 3365 دولار مهم جدًا، وإذا تم كسره، فقد يؤدي إلى تصحيح أعمق.

في سوق العملات البديلة، شهد بروتوكول التعدين القديم في نظام سولانا Ore ارتفاعًا في إيراداته اليومية إلى أكثر من مليون دولار بعد إطلاق آلية V2، وارتفعت قيمة الرموز خلال أسبوع ثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك، اقترح ترامب توزيع 2000 دولار على كل أمريكي كـ “عائدات جمركية”، وهو ما قد يتحقق عبر تخفيضات الضرائب التي أقرها سابقًا. تأثرت أسهم WLFI بنسبة ارتفاع 30%، وTRUMP بنسبة 10% بعد هذا الإعلان. كما لا تزال شعبية مشروع الخصوصية ZEC مرتفعة، حيث يروج العديد من الشخصيات المؤثرة لها، وارتفعت خلال 24 ساعة بنسبة 20%. كما أن NEAR، التي تساعد عبر بروتوكول Near Intents على نقل ZEC عبر السلسلة، شهدت ارتفاعًا بأكثر من 50% منذ نوفمبر.

) 2. البيانات الرئيسية (حتى 10 نوفمبر 13:00 بتوقيت هونغ كونغ)

(المصادر: Coinglass، Upbit، Coingecko، SoSoValue، CoinMarketCap)

• بيتكوين: 106095 دولار (زيادة +13.35% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي الفوري 67.7 مليار دولار
• إيثيريوم: 3604 دولارات (زيادة +8.02% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي الفوري 29.62 مليار دولار
• مؤشر الخوف والجشع: 29 (خوف شديد)
• متوسط رسوم الغاز: بيتكوين: 1 ساتوشي/في، إيثيريوم: 0.1 جيغاوي
• حصة السوق: بيتكوين 59.2%، إيثيريوم 12.2%
• ترتيب حجم التداول خلال 24 ساعة على Upbit: XRP، إيثيريوم، بيتكوين، 0G، FIL
• نسبة الشراء مقابل البيع خلال 24 ساعة: 49.96% / 50.04%
• أداء القطاعات: قطاع DeFi ارتفع بنسبة 8.99%، وقطاع PayFi ارتفع بنسبة 8.45%
• بيانات الإغلاق بالرافعة المالية خلال 24 ساعة: إجمالي 118,364 شخصًا تم تصفيتهم، بقيمة إجمالية 344 مليون دولار، منها 115 مليون دولار بيتكوين، 91.77 مليون دولار إيثيريوم، و7.66 مليون دولار GIGGLE.

3. تدفقات الصناديق المتداولة (حتى 7 نوفمبر)

• صندوق بيتكوين ETF: -55.8 مليون دولار
• صندوق إيثيريوم ETF: -4.662 مليون دولار

4. التوقعات اليوم

• ستطلق Binance Alpha في 10 و11 نوفمبر حملات توزيع JCT وALLO
• سيتم فتح توكنات Linea (LINEA) في 10 نوفمبر الساعة 7 مساءً، مع حوالي 2.88 مليار توكن، تمثل 16.44% من المعروض الحالي، بقيمة تقريبية 34.4 مليون دولار
• سيتم فتح توكنات Aptos (APT) في 11 نوفمبر الساعة 2 ظهرًا، مع حوالي 11.31 مليون توكن، تمثل 0.49% من المعروض، بقيمة حوالي 33.4 مليون دولار
• سيتم فتح توكنات Solayer (LAYER) في 11 نوفمبر الساعة 10 مساءً، مع حوالي 27.02 مليون توكن، تمثل 9.51% من المعروض، بقيمة حوالي 6.6 مليون دولار

**أكبر ارتفاعات السوق خلال اليوم لأكبر 100 عملة: Starknet بنسبة 31.4%، وWorld Liberty Financial بنسبة 29.2%، وAerodrome Finance بنسبة 18.1%، وPump.fun بنسبة 17.5%، وZcash بنسبة 16.6%.

( 5. الأخبار الرائجة

• ملخص الأسبوع | تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر قد يتغيب؛ شركة SharpLink وETHZilla تعلنان عن تقارير الربع الثالث
• بيانات: توكنات LINEA، APT، AVAX وغيرها ستشهد عمليات فتح كبيرة، حيث يُقدر أن قيمة LINEA المفتوحة تصل إلى 34.4 مليون دولار
• التوقعات الاقتصادية للأسبوع: قد يتغيب مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لأول مرة، والذهب يترقب محفزات جديدة
• Theoriq: ستشهد منصة AlphaVault المرحلة الثانية، وتخطط لتقديم TGE لـ THQ في ديسمبر
• منذ بداية العام، خرج حوالي 4.64 مليون بيتكوين من محافظ النوم، بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار
• تحليل: تم إدراج خمس صناديق ETF فورية لـ XRP على موقع DTCC، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا هذا الشهر
• أصدرت Re7 Labs تقريرًا عن تأثير فك الارتباط عن xUSD: حيث تأثرت أكثر من 13 مليون دولار من الأموال بسبب Stable Labs، ولم تتلقَ ردودًا بعد
• المحللون: بدأ حيتان البيتكوين التي تمتلك أكثر من 7 سنوات في البيع بكميات كبيرة منذ نوفمبر من العام الماضي، وتزايد ذلك هذا العام
• تراجع حجم تداول NFT هذا الأسبوع بنسبة 9.22% ليصل إلى 85.31 مليون دولار، مع انخفاض عدد المشترين والبائعين بأكثر من 95%
• قام المستثمر المبكر في البيتكوين Owen Gunden بإيداع 600 بيتكوين في Kraken