Según Kevin Lee, CBO de ChainCatcher, de Gate, publicó el último artículo sobre la situación reciente en Oriente Medio: "La guerra, la guerra nunca ha cambiado… Se señala que los conflictos geopolíticos en sí mismos no cambiarán la lógica operativa básica del mercado, y lo que realmente determina la dirección a medio plazo de los activos es el impacto en la trayectoria de la inflación y el cambio en la orientación política del banco central tras la continuación del conflicto.
Kevin dijo que el crudo suele fluctuar bruscamente en las horas o días posteriores al estallido del conflicto, y que el mercado está valorando el riesgo de interrupciones en el suministro en el futuro; El oro comenzó de inmediato, con propiedades tanto de refugio seguro como de cobertura contra la inflación; El mercado bursátil está bajo presión a corto plazo, el VIX sube rápidamente y los sectores están significativamente diferenciados.
En un periodo de unos días a dos semanas, si el suministro energético no se daña continuamente, los precios del petróleo y las primas de riesgo tienden a bajar, y las acciones y criptoactivos se recuperan a medida que se recupera el sentimiento de riesgo. Sin embargo, si los precios altos del petróleo se mantienen durante mucho tiempo, las expectativas de inflación aumentarán sistemáticamente y la lógica de valoración de los activos pasará del nivel de transacción al nivel macro.
El artículo enfatiza además que no es la reacción del mercado el día del conflicto lo que realmente cambia la tendencia, sino los datos de inflación y las expectativas de política que van surgiendo gradualmente en unas semanas. A lo largo del ciclo más largo, el mercado revalorará en torno a la evolución de la inflación, la credibilidad de la política monetaria y las perspectivas de crecimiento económico. La experiencia histórica ha demostrado repetidamente que la toma de decisiones emocionales suele ser costosa en entornos de alta incertidumbre, y comprender la secuencia de transmisión y respetar las leyes del ciclo son las claves para superar las fluctuaciones.
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