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Pensamientos Pre Mercado 8 Jul 26
Los rendimientos subieron 1-2 puntos básicos en toda la curva. El riesgo geopolítico nocturno ha vuelto con noticias de roces entre EE. UU. e Irán durante el horario de mercado. Si bien el petróleo ha subido gracias a eso, también está valorando un 'supuesto exceso' para el próximo año.
¿Mis pensamientos sobre el petróleo después del 26 de marzo? Este es un mercado donde incluso los llamados expertos se equivocan. Meterse aquí probablemente tenga un valor esperado profundamente negativo.
A continuación, los mercados asiáticos sufrieron una gran paliza. El KOSP

Resumen EOD - 7 Jul 26
Día duro para el momentum con el clímax de ventas a mediados del día. Todos los sectores de alta beta fueron golpeados, independientemente de si estaban conectados al tema de los semiconductores o no.
En memoria, $MU y $SNDK terminaron el día con una baja del 5% y 7%. En general, $SNDK defendió el nivel de 1.5k mencionado anteriormente. $MU cotizó un poco más fuerte, echando varios vistazos por debajo de 900.
Las neoclouds cayeron en general alrededor de un 10%, con $CRWV destacándose al bajar solo un 3.5%. Nuevamente, este es el segundo día de un buen rendimiento

beta vega sigma bolas

Días así ponen a prueba tu tesis. Dicho esto, si te sientes triste o decaído, sal y toma un poco de sol. Habla con un amigo. Come algo rico. Acaricia a tu perro.

¿Por qué hay escasez de cómputo? ¿Cómo pueden los proyectos neocloud tener retornos en 2 años?

Pensamientos previos al mercado - 7 Jul 26
Los rendimientos a 30 años subieron ligeramente hacia el 5%. Mientras tanto, los mercados asiáticos estaban nerviosos tras la débil acción en EE.UU. El KOSPI baja un 6,6% y el NKY baja un 1,6%. $SAMSUNG reportó ganancias hoy, superando ampliamente las expectativas con una gran sorpresa en beneficios, sin embargo los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado. Para contexto, la ganancia operativa del 2T fue de aproximadamente 58 mil millones de dólares, cantidad que Samsung solía ganar en años. ¡Hablando de una racha de memoria épica!
Sin embargo,

mkt thoughts - 6 jul 26
Un cuento de dos ciudades en términos de rendimiento. Los nombres con posiciones sobreponderadas están sintiendo la gravedad hoy mientras se hunden más en números rojos, mientras que el resto de los nombres de sus sectores montan fuertes rallies. En los neoclouds, el rendimiento fue liderado por $SHAZ y $IREN por posibles acuerdos con Anthropic. Mientras tanto, $NBIS se tambaleó e incluso $CRWV logró cotizar con firmeza. En memoria, $SNDK sigue hundiendo los mínimos del jueves, mientras que $MU no se queda muy atrás. La característica común entre estos nombres p

$SHAZ es una neocloud de 2.5B con 40,000 GB300s que resulta ser de 2-4B en ARR. Un acuerdo de 3 años es de 6B-12B.

Pensamientos del Mercado - 6 Jul 26
SPX tuvo un buen comienzo desde la apertura.
En cuanto al momentum, estamos viendo cierto grado de rally de alivio.
Sin embargo, los nombres populares de momentum abrieron débiles incluso en relación con su sector.
Por ejemplo, en neos, $NBIS estaba rindiendo por debajo de todo el sector, en memoria $SNDK también cotizaba muy pesado.
Mientras que otros nombres momo en sus sectores pueden hacer un gap al alza y realizar un rally de alivio, el posicionamiento sobreponderado en esos nombres les está poniendo un techo en este momento, ya que las manos débiles

@jukan05 ¿es esto cierto?

Esto va a ser impopular, especialmente para la gente alcista como yo, pero el hecho de que lo que dice el análisis de semiconductores tiene la capacidad de asustar al mercado me sugiere que la fotónica y los CPO tienen más margen para corregir.

Pensamientos previos al mercado - 6 de julio 26
Desde el reequilibrio de fin de trimestre, los rendimientos han subido ligeramente en silencio, con el 10 años en 4.46 y el 30 años en 4.97. Durante la noche, tuvimos una acción de precios sin entusiasmo en los mercados asiáticos. Al momento de escribir esto, el KOSPI baja un 0.7% mientras que el NKY baja un 0.3%: ambos mercados de memoria han retrocedido parte de sus enormes rebotes del viernes pasado (~7% en KOSPI, ~5% en NKY).
Durante la noche, también se filtró que Anthropic estaba buscando arrendar hasta 1.4 GW de cómputo en Australia. En pr

La economía de una Neocloud: por qué vender computación es como imprimir dinero