12.19 Rapport quotidien sur l'IA La volatilité du marché des cryptomonnaies s'intensifie, la régulation et l'innovation allant de pair

Une. Actualités principales

1. Le président de la Réserve fédérale Powell envoie un signal hawkish, le Bitcoin chute en réaction

Le président de la Réserve fédérale Powell a déclaré lors d’un discours que, pour maîtriser l’inflation, la Fed pourrait devoir augmenter ses taux d’intérêt à un niveau supérieur aux prévisions précédentes. Cette déclaration hawkish a immédiatement provoqué une forte volatilité sur le marché, le Bitcoin et d’autres actifs risqués chutant en réponse.

Ce jour-là, le Bitcoin a brièvement chuté de plus de 5 %, passant sous la barre des 17 000 dollars. Les analystes soulignent que le discours de Powell a dissipé les attentes du marché concernant une baisse des taux par la Fed à partir de 2026. L’inflation restant élevée, la Fed doit adopter une position plus ferme, ce qui prolongera l’hiver des actifs risqués comme les cryptomonnaies.

Par ailleurs, l’indice du dollar américain a fortement augmenté, reflétant la fuite des investisseurs vers des actifs refuges. Certains analystes estiment que si les données sur l’inflation continuent de faiblir, la Fed pourrait relever ses taux à nouveau au premier semestre de l’année prochaine, ce qui exercera une pression supplémentaire sur le prix du Bitcoin et autres cryptos. En résumé, le dernier discours de Powell a suscité des inquiétudes sur les perspectives économiques, et le marché des cryptomonnaies pourrait faire face à une pression baissière accrue.

2. Les régulateurs japonais envisagent une taxe unique de 20% sur les transactions en cryptomonnaies

Selon le Nikkei, le gouvernement japonais travaille à ajuster sa politique fiscale sur les gains issus des transactions en cryptomonnaies, en prévoyant d’appliquer un taux unique de 20% quel que soit le montant de la transaction, afin d’aligner cette taxation sur celle des actions, des fonds d’investissement et autres produits financiers.

Actuellement, le Japon applique une taxation globale sur les gains en cryptomonnaies, combinant ces revenus avec d’autres sources comme les salaires ou les revenus professionnels, puis appliquant un barème progressif pouvant atteindre 55%. Cette politique à taux élevé est considérée comme freinant l’activité de trading de cryptomonnaies sur le marché intérieur.

Les analystes indiquent que cette mesure vise à alléger la charge fiscale des investisseurs et à dynamiser le marché domestique. La réduction du taux pourrait également attirer davantage d’investisseurs institutionnels, favorisant le développement à long terme de l’industrie cryptographique japonaise. Avec la réforme fiscale en cours, il est prévu que le Japon autorise également la commercialisation de fonds d’investissement comportant des cryptomonnaies.

Cependant, certains experts craignent que cette baisse de fiscalité n’encourage la spéculation et n’accroisse la volatilité du marché. En somme, cette réforme vise à équilibrer régulation et développement, créant un environnement plus favorable à l’industrie cryptographique japonaise.

3. La SEC de Hong Kong approuve le lancement du premier ETF physique Chainlink par Grayscale

Selon des sources, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a approuvé le lancement par Grayscale du premier ETF physique Chainlink, coté à la Bourse de New York (NYSE). Il s’agit du deuxième produit innovant lancé par Grayscale après les ETF Bitcoin et Ethereum.

Ce ETF, nommé GLNK, offrira aux investisseurs la possibilité de staker des tokens Chainlink, ce qui pourrait améliorer le rendement. Les analystes estiment que cette initiative répond à la demande croissante pour des actifs numériques populaires comme Chainlink, tout en témoignant d’un assouplissement progressif de la réglementation sur les produits dérivés cryptographiques.

Certains acteurs du secteur craignent toutefois que la mise sur le marché de ces ETF n’accroisse la volatilité et le risque systémique. Ils appellent à une réglementation renforcée pour accompagner le lancement de nouveaux produits, afin de protéger les investisseurs.

En résumé, l’approbation de GLNK marque une étape importante dans le développement du marché cryptographique à Hong Kong, illustrant l’attractivité croissante de la ville pour les entreprises du secteur, et sa volonté de renforcer son statut de centre financier international.

4. La plateforme d’échange de cryptomonnaies get lance une opération de tirage au sort pour les nouveaux utilisateurs

Selon des sources, la plateforme get a lancé une opération promotionnelle à double tirage au sort pour attirer de nouveaux utilisateurs. Pendant la période de l’événement, les utilisateurs qui complètent des tâches KYC et de volume de trading spécifiques auront des chances de gagner des tickets de grattage ou des coffrets surprises.

Les récompenses incluent des airdrops USDT de 5 à 100 dollars, des produits dérivés de la plateforme, ainsi que des prix en cash jusqu’à 888 dollars, des cartes électroniques JD.com, des sèche-cheveux Dyson, des colliers en lingots d’or, etc. get explique que cette opération vise à attirer de nouveaux utilisateurs tout en récompensant la fidélité des utilisateurs existants.

Les analystes soulignent qu’en contexte de marché faible, ce type de campagne marketing peut augmenter la notoriété de la plateforme et l’activité des utilisateurs. En distribuant des récompenses, la plateforme espère élargir sa base d’utilisateurs et encourager la rétention et la transaction active.

Certains utilisateurs restent sceptiques, estimant que l’objectif réel est d’attirer du trafic, avec une probabilité de gain faible. Ils appellent les plateformes à privilégier l’innovation produit et la qualité du service plutôt que la dépendance aux campagnes marketing.

En résumé, cette opération de get reflète une concurrence de plus en plus féroce entre plateformes d’échange cryptographiques, qui doivent multiplier les stratégies pour attirer et fidéliser leurs utilisateurs, afin de sortir du marasme du secteur.

5. Analyse : l’inflation élevée et le marché du travail faible pousseront la Fed à continuer de relever ses taux

Les dernières données montrent que, en novembre, le taux d’inflation aux États-Unis est resté à un niveau proche de ses plus hauts depuis 40 ans, tandis que le marché de l’emploi montre des signes de faiblesse. Les analystes estiment que cela obligera la Fed à poursuivre la hausse de ses taux l’année prochaine pour freiner la montée de l’inflation.

Concrètement, l’indice des prix PCE core de novembre a augmenté de 5,0 % en rythme annuel, bien au-delà de l’objectif de 2 % de la Fed. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes diplômés de 20 à 24 ans a grimpé à 8,5 %, illustrant une pression accrue sur le marché du travail.

Les analystes de Goldman Sachs indiquent que la faiblesse du marché de l’emploi et la gestion des risques politiques sont des facteurs clés poussant la Fed à changer de cap. La probabilité d’une baisse de 25 points de base est estimée à environ 85-86 %, sans données majeures susceptibles de modifier cette orientation, rendant une baisse de taux quasiment certaine.

D’un autre côté, la forte inflation limite aussi la marge de manœuvre de la Fed. Les experts soulignent que si l’inflation ne montre pas de signe clair de ralentissement au premier semestre, la Fed devra à nouveau relever ses taux pour éviter que les anticipations inflationnistes ne s’enflamment davantage.

En résumé, l’inflation et le marché de l’emploi exercent une pression sur la Fed, qui pourrait devoir continuer de relever ses taux l’année prochaine pour atteindre ses objectifs d’inflation à long terme. Cela exercera sans doute une pression supplémentaire sur les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies.

Deux. Actualités sectorielles

1. Le Bitcoin chute brièvement sous la barre des 87 000 dollars, provoquant une panique sur le marché

Le prix du Bitcoin a brièvement dépassé la barre des 87 000 dollars le 19 décembre, provoquant une panique sur le marché. Les analystes expliquent que cette chute est principalement due à la montée des attentes de hausse des taux par la Banque du Japon, aux faibles données économiques chinoises, et aux déclarations du CEO de Strategy.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Ueda Kazuo, a indiqué que si la croissance économique et l’inflation se déroulaient comme prévu, la Banque du Japon continuerait à relever ses taux en fonction de l’amélioration de la conjoncture. Ces propos ont entraîné une chute des marchés asiatiques dès l’ouverture, et ont pesé sur les anticipations de relâchement de la liquidité mondiale. Par ailleurs, l’indicateur PMI non manufacturier de novembre en Chine a montré une contraction pour la première fois en trois ans, renforçant les inquiétudes sur la croissance régionale.

Les déclarations du CEO de Strategy, Michael Saylor, ont aussi accentué la chute du Bitcoin. Il a indiqué que si le cours des actions de l’entreprise tombait sous la valeur nette comptable et que le financement venait à manquer, l’entreprise pourrait vendre ses réserves de Bitcoin, ce qui provoquerait une panique. Strategy a été placée sur la liste de surveillance du retrait de l’indice MSCI, ce qui alimente aussi les inquiétudes des investisseurs.

Les analystes estiment que la tendance à court terme du Bitcoin sera influencée par les attentes macroéconomiques, les flux de capitaux et la structure des options. Si le support des 87 000 dollars n’est pas maintenu, cela pourrait entraîner une vente systématique. Cependant, à long terme, l’accélération de l’activité économique on-chain, la tendance au paiement et à la tokenisation pourraient favoriser une reprise du Bitcoin.

2. Ethereum victime d’une attaque de hackers, pertes supérieures à 3 millions de dollars

Le protocole DeFi Yearn, très connu, a été victime d’une attaque de hackers, avec une perte d’environ 3 millions de dollars. Les attaquants ont exploité une vulnérabilité pour créer une quantité illimitée de tokens yETH, puis ont vidé la liquidité du pool.

L’incident provient d’une faille dans le contrat de dépôt yETH de Yearn. Les hackers ont exploité cette vulnérabilité pour créer massivement des yETH sans payer d’ETH, ce qui a fait chuter la valeur du token. Ensuite, ils ont transféré les fonds du pool vers Tornado Cash, pour tenter de dissimuler leur trace.

L’équipe de Yearn a suspendu le contrat de dépôt affecté et évalue l’étendue des pertes. Cet incident va sans doute fragiliser la confiance des investisseurs dans la sécurité des protocoles DeFi.

Les analystes soulignent que la sécurité des audits et la gestion des risques dans la DeFi restent insuffisantes, et doivent être renforcées. La surveillance réglementaire sur la DeFi va aussi s’intensifier. À l’avenir, l’écosystème DeFi devra trouver un équilibre entre décentralisation et sécurité pour assurer un développement durable.

3. Le marché des cryptomonnaies reste volatile à court terme, l’humeur des investisseurs prudente

Le 19 décembre, le marché des cryptomonnaies est resté globalement stable, avec de faibles fluctuations sur les principales monnaies. Les analystes estiment qu’en l’absence d’orientation claire, le marché pourrait continuer à évoluer dans une fourchette limitée à court terme.

Les données montrent que le prix du Bitcoin a fluctué entre 86 000 et 89 000 dollars au cours des dernières 24 heures, avec une volatilité journalière inférieure à 3 %. D’autres cryptos majeures comme Ethereum ou BNB ont également connu peu de mouvements.

L’humeur des investisseurs est plutôt prudente, avec une baisse de l’activité de trading. Les volumes de transaction sur 24 heures pour Bitcoin et Ethereum ont respectivement diminué de 15 % et 20 %.

Les analystes expliquent que le marché manque actuellement de tendance claire, et que l’attentisme prévaut. D’un côté, l’incertitude macroéconomique s’accroît, la hausse des taux de la Fed et l’inflation restant des variables clés ; de l’autre, le secteur crypto lui-même doit faire face à de nombreux défis, réglementations, incidents de sécurité, etc.

Cependant, à long terme, la cryptomonnaie conserve son potentiel en tant que nouvelle classe d’actifs et moyen de paiement. Les analystes recommandent la patience, une veille attentive des fondamentaux, et une gestion prudente des investissements.

Trois. Actualités de projets

1. Telegram lance le réseau décentralisé d’IA Cocoon

Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a annoncé le lancement officiel de Cocoon, un réseau décentralisé de calcul confidentiel basé sur TON et l’écosystème Telegram. Les premières requêtes IA des utilisateurs ont été traitées via Cocoon, garantissant une confidentialité à 100 %. Les fournisseurs de GPU ont commencé à gagner des tokens TON grâce à ce réseau.

Cocoon vise à résoudre les coûts élevés et les enjeux de confidentialité liés aux fournisseurs traditionnels d’IA comme Amazon ou Microsoft. Le réseau utilise l’architecture distribuée de la blockchain TON pour répartir les tâches de calcul IA à travers le monde, assurant la confidentialité des données et l’optimisation des coûts. Dans les semaines à venir, l’offre en GPU sera étendue et davantage de développeurs seront intégrés.

Le lancement de Cocoon marque une étape stratégique pour Telegram dans le domaine du Web et de l’IA. En tant qu’application de messagerie cryptée leader mondial, Telegram construit progressivement son écosystème cryptographique. Cocoon apportera une puissance de calcul robuste pour les applications IA dans le secteur social, la création de contenu, etc.

Les analystes estiment que Cocoon possède un fort potentiel de développement. Son mode de calcul décentralisé pourrait briser le monopole des géants du cloud, offrant un environnement plus ouvert et efficace pour l’IA. La confidentialité renforcée attirera aussi des entreprises soucieuses de la protection des données.

2. Yearn subit une attaque de 9 millions de dollars, le hacker crée une quantité illimitée de yETH

Le protocole DeFi Yearn, très connu, a subi une perte de 9 millions de dollars suite à une attaque exploitant une faille dans le contrat, permettant de créer une quantité illimitée de yETH, puis de retirer la liquidité.

Yearn est un agrégateur de rendement sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de déposer pour obtenir des rendements élevés. yETH est un produit lié à ETH, représentant la part de rendement des dépôts.

Les hackers ont découvert une vulnérabilité dans le contrat yETH, leur permettant de créer à l’infini des yETH. Ils ont ainsi généré une grande quantité, puis échangé contre de l’ETH, vidant le pool.

L’équipe de Yearn a suspendu temporairement la fonction de dépôt yETH et évalue l’étendue des pertes. La faille concerne un contrat yETH ancien, n’affectant pas les autres produits.

Cet incident souligne l’importance des audits de sécurité dans la DeFi. Même si Yearn est un leader, il reste vulnérable. Les experts appellent à renforcer la sécurité, à corriger rapidement les failles, pour protéger les fonds.

3. La demande d’ETF Zcash relance le débat sur la gouvernance des cryptos privacy

Grayscale prévoit de lancer un ETF Zcash (code ZCSH) sur la bourse Arca de New York, ce qui marquerait la première inclusion d’un privacy coin dans le cadre réglementaire ETF. Mais cela soulève une contradiction fondamentale : Grayscale utilisera des adresses transparentes plutôt que shielded, ce qui va à l’encontre de la philosophie de confidentialité initiale de ZEC.

Zcash est une cryptomonnaie reconnue pour ses fonctionnalités de confidentialité, permettant aux utilisateurs de choisir entre adresses transparentes ou shielded. Ces dernières dissimulent le montant et l’identité des contreparties, garantissant une transaction totalement anonyme.

La démarche de Grayscale suscite de vives critiques dans la communauté Zcash. Certains estiment que cela va à l’encontre de l’esprit de Zcash, et pourrait freiner le développement de la confidentialité dans un cadre réglementaire. D’autres voient dans cette démarche une étape vers une adoption plus large des cryptos privacy, et une reconnaissance du besoin de confidentialité.

Jesse Wilcox, le fondateur de Zcash, a déclaré que la confidentialité est une valeur fondamentale, mais qu’il faut aussi équilibrer avec la conformité réglementaire. Il appelle à une discussion rationnelle pour trouver un compromis entre vie privée et régulation.

Ce sujet met en lumière la tension entre la recherche de confidentialité et la nécessité de conformité réglementaire dans le secteur des cryptos privacy. Les analystes estiment que l’équilibre sera long à trouver, et que la confidentialité doit continuer à évoluer pour respecter à la fois la liberté individuelle et la lutte contre la criminalité.