L’humeur du marché des cryptomonnaies continue de s’affaiblir, l’indice de peur et de cupidité publié par CoinMarketCap ayant chuté brusquement à 9, entrant dans la zone de « peur extrême », ce qui indique une confiance des investisseurs nettement affectée. Cette valeur est non seulement inférieure à celle de la semaine dernière, qui était de 15, mais aussi bien en dessous du niveau neutre de 41 du mois dernier. Auparavant, le 6 février, il avait atteint un creux annuel de 5, soulignant la rapidité du changement d’humeur.
CoinMarketCap indique que cet indice utilise une échelle de 0 à 100, où une valeur plus basse représente une peur plus forte sur le marché. Son modèle de calcul repose sur cinq dimensions principales, notamment la dynamique des prix des actifs traditionnels, les indicateurs de volatilité implicite de BTC et ETH, le ratio d’options put/call, la proportion de l’offre de stablecoins, et la popularité des interactions sociales sur la plateforme. Ce système tente de quantifier l’état psychologique réel des traders face aux fluctuations de prix.
Du côté des prix, le Bitcoin oscille actuellement autour de 70 500 dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures d’environ 42,8 milliards de dollars ; l’Ethereum tourne autour de 2 096 dollars ; Solana est à environ 87,6 dollars. Bien que les prix des principales cryptomonnaies aient rebondi après une chute importante la semaine dernière, la capitalisation totale du marché des cryptos est revenue au-dessus de 2,4 trillions de dollars, mais l’indicateur d’humeur ne s’est pas encore redressé, ce qui reflète une prudence persistante des fonds.
L’expérience historique montre que lorsque l’indice de peur est inférieur à 10, cela se produit souvent lors de périodes de forte pression sur le marché. Les régulateurs américains ont également indiqué que la peur extrême pourrait signifier que les prix sont sous-évalués, tandis que la cupidité extrême pourrait suggérer un risque de bulle. Comme le disait Warren Buffett, l’humeur du marché engendre souvent des tournants aux extrêmes.
CoinMarketCap rappelle également que cet indice n’est pas un signal de trading indépendant, mais plutôt un outil de référence pour l’humeur, à utiliser en complément de l’analyse technique, des flux de capitaux et des données macroéconomiques. Dans le contexte actuel, bien que l’humeur soit à un niveau bas, des signes de stabilisation des prix commencent à apparaître. Les prochains événements macroéconomiques et les changements de liquidité pourraient déterminer si le Bitcoin pourra sortir de la zone de « peur extrême ».
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Le principal moteur de ce mouvement anormal est l’afflux concentré à court terme de la part des détenteurs de grande taille (les « baleines ») vers les exchanges ; les données on-chain indiquent que le flux net vers les exchanges des adresses détenant plus de 1000 BTC est passé d’un état stable à une valeur positive, ce qui a eu un effet d’entraînement direct sur le retour temporaire des soldes des exchanges. Les données historiques montrent que le comportement des baleines qui transfèrent des fonds vers les exchanges est fortement corrélé aux pressions de vente à moyen et court terme. En parallèle, des instantanés du carnet d’ordres reflètent une augmentation notable du volume des ventes initiées, et un déplacement vers le bas de la courbe des prix exécutés, soulignant une capacité d’absorption du marché relativement faible, ce qui a provoqué une baisse à court terme des prix.
En outre, sur le marché des dérivés, la structure long/court s’est inclinée en faveur des positions vendeuses : le nombre de contrats vendus en position initiée est supérieur aux achats sur une courte période, ce qui accroît encore la pression de liquidation côté acheteur et amplifie la chute. La liquidité du marché est globalement faible : le nombre d’adresses actives sur 10 minutes n’est qu’environ de 42 000, tandis que les frais et le mempool se maintiennent près des plus bas du mois en cours. Dans un contexte où la trésorerie en absorption est insuffisante, l’effet de choc marginal des grosses ventes a été amplifié. Au niveau macro, le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les médias du secteur qui ont à plusieurs reprises abaissé les attentes de la phase du BTC ont conduit à un recul généralisé de l’appétit pour le risque des investisseurs, créant une résonance au niveau du sentiment du marché.
À court terme, il faut rester vigilant face au risque de liquidité et à l’impact des transactions unilatérales de grande taille sur les prix. Par la suite, il faut suivre les évolutions clés telles que le changement des positions on-chain des baleines, les soldes des exchanges et le retour des indicateurs d’activité, ainsi que l’éventuelle influence des orientations macro-politiques sur les actifs à risque. Les utilisateurs concernés devraient surtout se prémunir contre le risque d’une expansion brutale des fluctuations de prix à court terme et se tenir à jour avec davantage d’informations sur le marché.
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