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🖤7/14 重要な出来事と個人の振り返り
- CPIがちょうど発表されて、解釈は好材料で、寄り前にいきなり急騰しました。
- 韓国株は今日はまた大きく下落しましたが、引けにかけて戻してきました。韓国側ではすでにレバレッジ問題の調整が始まっていて、すぐに回復しそうです。韓国では「コイン」と「株」の投機がどちらもやりすぎです。
- 各社の決算シーズンで見ると、ほとんどは好材料のようです。ただ、price in がどの程度織り込まれているかは分かりません。
- 長鑫ストレージの上場計画が7月27日で、これは大きなシグナルだと思います。A株（上海・深圳）の“吸血”のような局面が一波来る可能性があると感じています。
- BTC（大きなやつ）は好材料でも下がらない状態です。かすかにですが、今回の底は市場のコンセンサスより少し高めになるかもしれないと思っています。
- 今夜はスペイン対フランス。スペインを応援しています！また、ワールドカップ終了後の全体市場の上昇も期待しています
🤍個人の運用：
1/ 昨日ロボットに少し追加しました。今日はエストン（埃斯顿）の決算の事前見通しを見て、たぶん悪くないはずで、明日も引き続き上がる気がします
2/ 医療の定期積立投資は、現時点で利益15%です
3/ koru、soxlを底値で拾いました。1日だけ含み損でしたが、さっきトントンに戻りました
4/ アリバ

🖤7/13 重点的な出来事と個人の振り返り
最近NQの週次足（日足）推移が非常に悪く、ムードはリスク回避寄りでした。案の定、月曜は滝のように洗い流され、A株のポジションも逃げられませんでした。
- 韓国株もまたサーキットブレーカーで、すでに常態化しています。個別銘柄の比率が高すぎるのと、三星（サムスン）海力士のレバレッジが混み過ぎていることが問題です。この問題を解決しない限り、短期で再び高値を更新するのは難しいです。
- 米国とイランがホルムズ海峡で衝突を継続し、原油が大幅に上昇
- 国務院が「消費の第15・5カ年計画」を承認し、2030年の社零（小売売上）を60兆に、AI＋消費で拡大免税、免除の明確化を行い、スマートデバイスとロボットを明確に言及
- BTCはまだ200日線の下ですが、ETFは先週ついに純流入になりました
- A株のストレージとロボットが急落、銀行と医薬が持ち直し、AIアプリ・ソフトが逆行で大幅に上昇
- ティンシーメディア（TSMC）6月売上は+67.9%で単月の新高値、嘉義で新たに基礎工事が始まり、さらに2つの先端パッケージ工場を建設へ
🤍個人の取引：
アリババを買いました。現在含み益20%です。
ロボット関連のETF/ファンドは浅い含み損の状態です。
医療は最近、米株もA株も継続して資金流入があり、現在の全体の含み益は10%です。
ストレージ半導体の空売

当然短期的には産業用ロボットの実用化と量産化の方が期待できる。ヒューマノイドはまだコンセプト段階で、まだ初期段階にある。

積立ロボットをずっと続けていて、今がロボットの転換点だと感じています。重点は国内のロボット関連個別株とETFに配置し、米国株にも少しETFを入れていますが、個人的には国内の方がより有望だと考えています。
アメリカは大規模言語モデル、中国は高い確率でロボットを制するでしょう。これは中国の完全な産業チェーンの恩恵によるものです。欧米が産業の自立を達成するには、ロボットに頼るしかなく、中国はロボットの海外展開によって新たな飛躍を遂げ、安価な労働力は過去のものとなるでしょう。

皆さんはマイクロンの決算を待っており、資金は防御的な姿勢を取っています。
私はこの決算がファンダメンタルズに大きな変化をもたらすとは思いません。
ストレージは根本的に供給主導のストーリーであり、設備投資の決定（ウェーハ投入、プロセス移行、HBMの生産能力配分）はすでに6〜18ヶ月前に決まっており、決算はほとんど既に起こった事実の確認に過ぎません。
本当に注目すべきなのは、経営陣による次の供給サイクルの指針、特にFY2027の資本支出やビット成長に関する方向性の予測です。
それこそが今後1〜2年のファンダメンタルズの弧線を決定する変数です。
短期的には資金は防御的な姿勢を維持し、長期的な見通しは満たされています。
下に向かう場合には緩衝がありますが、上昇を持続させるには、市場予想を大きく超える明確な指針が必要です。 $MU

起きました、$hype はまだ下がっていません
ある角度から見ると、もしbnがこの一歩を踏み出すなら、bnbの評価額はこれだけにとどまらず、市場が$hood に対してどのように価格付けしているかを見てください

パーティー、みんなが米国株と自分の保有株について話している。
マイクロン、トランプが推奨したデル、サンディスク、ハイニックス、NVIDIA。
彼らは私に何を買ったのかと尋ねるが、私は笑って黙っている。財布の中で静かに横たわる$ハキミを見つめながら。

もうトランプの株取引にだけついていくのはやめよう。彼のライバル、ペロシの実績を見てみよう
- 12年のリターン +371.2%、勝率 88.4%
- 現在の保有銘柄の時価総額は $200M
を超え、Quiverのバックテスト「Pelosi戦略」は2014年以降で約10倍
- 総取引回数は約200回；一方、トランプは2026年第1四半期に3700回を超える取引を行った
議会最強の長期選手、内幕取引の神。

A株と米国株は全く異なるゲームです。
私はA株はオンチェーンのミームに似ていると感じています。空売りの仕組みがなく、主力のやり方は一つだけです：テーマを見つけて期待を煽り、上昇させてから配布する。そして、制限値幅のあるミームであり、情報の消化は連鎖しかできず、連続的な価格設定はできません。
一方、米国株には完全な対抗相手がおり、多空の博弈が存在します。さらに、「正和博弈」の契約であり、長期的には収益と配当があり、保有自体が価値を生み出します。
自分の戦場を選びなさい。