Gate Research: ETF de Solana registra a maior entrada líquida em um único dia; o AUM do agente de IA da Giza supera US$40 milhões

Visão Geral do Mercado de Criptomoedas

BTC (+1,17% | Preço Atual: 93.921 USDT): No gráfico diário, o Bitcoin superou a faixa superior do seu canal de tendência descendente de médio a longo prazo. O histograma verde do MACD segue em alta e o RSI também aponta para cima, indicando sinais técnicos construtivos e sugerindo potencial de valorização adicional. O BTC está testando a resistência próxima ao patamar de US$93.400, que coincide com uma área de negociação de alto volume anterior. Um rompimento decisivo pode abrir caminho para um movimento em direção ao nível psicológico de US$100.000. Dados do heatmap de liquidação mostram clusters recentes concentrados abaixo do preço atual, especialmente entre US$85.000 e US$87.000, o que revela alta concentração de posições compradas alavancadas. Em contraste, a liquidez acima do preço está mais dispersa, indicando que pode ser necessário acumular mais momentum antes de uma alta sustentada. O avanço gradual recente eliminou algumas posições vendidas de curto prazo, mas o momentum geral ainda é limitado. Estruturalmente, a confirmação de um rompimento válido depende de expansão da volatilidade e maior força direcional. Até que isso ocorra, o movimento atual deve ser visto como uma tentativa de avanço, e não como o início formal de uma nova tendência de alta.

ETH (+1,52% | Preço Atual: 3.230 USDT): O Ethereum está consolidando próximo de uma zona técnica importante, com o comportamento de preço de curto prazo devendo fornecer sinais relevantes de direção. No gráfico diário, o preço superou levemente o canal descendente que guiou o ETH por vários meses. O recente repique levou o preço ao limite superior desse canal; porém, o movimento não foi acompanhado por aumento significativo de volume ou continuidade clara de tendência, caracterizando mais um repique corretivo do que uma reversão de tendência. A consolidação atual, por si só, não é suficiente para confirmar uma tendência de alta sustentável. Para frente, atenção especial ao nível de US$3.400, próximo à borda superior do padrão triangular. Idealmente, um rompimento decisivo seguido de reteste bem-sucedido seria necessário para confirmar uma recuperação genuína do momentum de alta.

Altcoins: Nas últimas 24 horas, altcoins avançaram de forma geral, com XRP subindo 11,25% e SOL ganhando 1,26%. O Índice de Temporada de Altcoins está em 27, indicando que o apetite por risco do mercado segue em recuperação após níveis baixos.

Macro: Em 5 de janeiro, o S&P 500 avançou 0,64% para 6.902,05, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,53% para 48.977,18, e o Nasdaq Composite cresceu 0,69% para 23.395,82. Em 6 de janeiro às 03:00 (UTC), o ouro à vista era negociado a US$4.462 por onça, alta de 0,40% nas últimas 24 horas.

Tokens em Alta

DUSK — Dusk Network (+19,27%, Market Cap Circulante: US$29,39M)

Segundo dados do mercado Gate, DUSK está cotado atualmente a US$0,05823, alta de 19,27% nas últimas 24 horas. Dusk Network é um protocolo blockchain descentralizado voltado para soluções de pagamentos, comunicação e transferências de propriedade de ativos que preservam a privacidade e garantem transparência. Diferente dos sistemas tradicionais de PoW ou PoS, Dusk traz um novo mecanismo de consenso orientado à privacidade, denominado Segregated Byzantine Agreement (SBA).

A recente valorização reflete avanços positivos do upgrade DuskDS Layer-1. Em 10 de dezembro de 2025, a Dusk concluiu com sucesso a atualização de rede DuskDS, aprimorando disponibilidade de dados e performance para o lançamento do DuskEVM mainnet. Operadores de nó precisam atualizar, sinalizando que a compatibilidade EVM está próxima. Esse upgrade reduz riscos de execução para desenvolvedores e instituições que constroem na Dusk, aumentando diretamente a demanda de uso do token DUSK.

SOMI — Somnia (+17,80%, Market Cap Circulante: US$47,82M)

De acordo com dados do mercado Gate, SOMI está negociado a US$0,2997, alta de 17,80% nas últimas 24 horas. Somnia é uma blockchain Layer-1 e um conjunto de protocolos omnichain que conectam o metaverso, com o objetivo de criar uma nova sociedade virtual aberta e unificada. Permite que desenvolvedores atualizem NFTs existentes para conteúdos portáteis e remixáveis, ampliando as possibilidades criativas.

O principal motor da alta do SOMI é sua listagem em exchange. Em dezembro, SOMI foi listado em uma exchange, ampliando sua presença nos mercados asiáticos. O volume de negócios subiu para 0,37, indicando liquidez aprimorada. Listagens ajudam a reduzir slippage em operações de grande porte e atraem traders algorítmicos, mas também facilitam a realização de lucros. Embora positivo no longo prazo, cerca de 16,02% do supply circulante permanece sujeito a desbloqueio potencial, o que pode gerar volatilidade de curto prazo.

PRCL — Parcl (+84,09%, Market Cap Circulante: US$18,02M)

Segundo dados do mercado Gate, PRCL está cotado a US$0,04005, alta de 84,09% nas últimas 24 horas. O protocolo Parcl é a primeira exchange descentralizada especializada em imóveis, permitindo aos usuários operar posições long ou short alavancadas sobre variações de preços de propriedades reais.

O forte rally do PRCL é impulsionado principalmente pela parceria com a Polymarket. Em 5 de janeiro, a Parcl anunciou colaboração com a principal plataforma de mercados de previsão Polymarket para lançar mercados de previsão imobiliária liquidados com o Parcl Housing Price Index. Essa parceria posiciona PRCL como provedor de dados-chave no ecossistema de mercados de previsão cripto e reforça o papel da Parcl como ponte entre ativos reais (RWA) e cripto — tendência que deve ganhar força em 2026. Com traders utilizando cada vez mais os índices Parcl para especular sobre tendências do mercado imobiliário dos EUA, a demanda por PRCL tende a continuar crescendo.

Alpha Insights

Índice de Alavancagem do Ethereum em CEXs se Aproxima do Maior Nível em um Ano

Uma comparação entre o índice estimado de alavancagem do Ethereum nas exchanges e seu movimento de preço revela uma tendência de alta ampla e lateralizada, com a alavancagem atingindo recentemente um pico local de cerca de 0,76, enquanto o preço voltou à faixa de US$3.100.

Atualmente, o nível de alavancagem do Ethereum em exchanges centralizadas está perto do maior ponto em quase um ano. Esse rápido aumento reflete maior apetite por risco e confiança dos traders, mas também eleva a fragilidade estrutural do mercado. A valorização acompanhada de expansão da alavancagem normalmente sinaliza ampla liquidez no mercado de futuros e predominância de posições long; porém, essa dinâmica é instável. Se o sentimento mudar ou os preços entrarem em consolidação, posições altamente alavancadas podem rapidamente se transformar em pressão de venda. Historicamente, períodos de alavancagem elevada costumam ser seguidos por correções de preço ou forte expansão da volatilidade para eliminar o excesso de alavancagem.

ETFs Spot de Solana Registram Recorde de US$16,8M em Entrada Líquida Diária

Em 6 de janeiro, segundo dados da Farside, ETFs spot de Solana registraram entrada líquida de US$16,8 milhões ontem — o maior fluxo em um único dia desde o lançamento — elevando o acumulado líquido para US$791 milhões. Entre eles, o BSOL da Bitwise teve entrada líquida de US$12,5 milhões e o FSOL da Fidelity registrou US$2 milhões.

Esse fluxo recorde destaca o reconhecimento institucional crescente da Solana como classe de ativos, especialmente à medida que produtos de líderes como Bitwise e Fidelity continuam atraindo alocações. Desde o lançamento no fim de outubro, esses ETFs já captaram quase US$800 milhões em menos de três meses — um volume expressivo — indicando que, mesmo com a clareza regulatória da Solana ainda atrás de Bitcoin e Ethereum, existe demanda genuína e consistente por ETFs spot de Solana. Entradas contínuas reforçam a estrutura de liquidez da Solana e proporcionam uma base de capital mais sólida para o desempenho de preço e o desenvolvimento do ecossistema.

AUM de Agentes de IA da Giza Ultrapassa US$40M, Alta Superior a 60% Mês a Mês

Em 6 de janeiro, a Giza — projeto de IA apoiado pela Ethereum Foundation — anunciou que os ativos sob gestão de seus Agentes de IA superaram US$40 milhões, registrando aumento de mais de 60% mês a mês. A Giza foca na construção de infraestrutura para Agentes de IA verificáveis em DeFi, permitindo que atuem de forma autônoma em análise de mercado, otimização de ativos e estratégias de negociação sem intervenção humana, utilizando provas de conhecimento zero para garantir transparência e segurança nas decisões.

A principal inovação da Giza está em superar o desafio de confiança da IA em DeFi por meio de provas de conhecimento zero. Seus Agentes de IA podem comprovar que operam exclusivamente conforme modelos pré-definidos e confiáveis — sem desvios ou manipulação maliciosa — mantendo em sigilo parâmetros sensíveis e propriedade intelectual. Isso assegura equilíbrio técnico entre autonomia e confiança, viabilizando a gestão de capital por IA em escala, de forma permissionless. O avanço da Giza representa um marco importante na narrativa DeFAI, demonstrando que há demanda real de mercado e capital disposto a apoiar a visão de “finanças de IA verificável”.


Referências

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoQuant, https://cryptoquant.com/insights/quicktake
• Farside, https://farside.co.uk/sol/
• X, https://x.com/gizatechxyz/status/2008233998850633935?s=46

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