13 de fevereiro, notícias indicam que a tensão geopolítica continua a impactar os ativos de risco globais. Desde o início da semana, o valor de mercado dos mercados financeiros evaporou cerca de 120 mil milhões de dólares, com os principais índices acionistas a recuar aos níveis pré-eleitorais. Com o aumento do sentimento de refúgio, o ouro reagiu inicialmente em alta, mas em 12 de fevereiro registou uma queda de 3,19% num único dia, demonstrando que o sentimento de capital ainda está a mudar rapidamente.
No mesmo dia de negociação, o Bitcoin caiu 1,2%, enquanto o índice S&P 500 das ações dos EUA recuou 1,57%, indicando uma tendência de fraqueza sincronizada do mercado. A Bloomberg revelou que a Rússia voltou a ampliar o uso do dólar nas transações transfronteiriças, um movimento considerado um sinal importante para o padrão monetário global. Do ponto de vista técnico, o índice do dólar, após mais de um ano de correção, voltou ao intervalo de 2022, potencialmente aumentando o espaço para uma recuperação que pode reforçar a atratividade dos ativos denominados em dólares.
No entanto, a valorização do dólar costuma suprimir o desempenho dos ativos de risco. O aumento dos rendimentos dos títulos faz com que ativos altamente voláteis como o Bitcoin percam relação custo-benefício, dificultando a formação de uma tendência de alta no curto prazo. Dados recentes também refletem uma postura cautelosa do mercado, com o fluxo de entrada de fundos em ETFs de Bitcoin a ser seguido por uma saída de 2,76 mil milhões de dólares, indicando que o interesse institucional ainda não se consolidou numa tendência contínua.
Os indicadores de sentimento também permanecem fracos. O índice CEX Premium, que caiu do seu pico no ano passado, ainda não voltou a apresentar valores positivos, sugerindo que a confiança dos compradores na América do Norte continua baixa. Contudo, a nível estrutural, grandes instituições continuam a acumular posições. Desde 2026, uma grande exchange centralizada (CEX) e estratégias de investimento relacionadas aumentaram a sua posse de Bitcoin em mais de 42 mil unidades, fornecendo um suporte crucial acima de 60 mil dólares.
Atualmente, o Bitcoin encontra-se numa fase de jogo de equilíbrio entre sentimento e estrutura. Se a incerteza macroeconómica diminuir e o apetite ao risco dos investidores aumentar, o preço poderá romper o intervalo atual; caso contrário, a continuação do fortalecimento do dólar poderá continuar a pressionar o desempenho de curto prazo. O foco do mercado mudou de indicadores técnicos isolados para as mudanças nos fluxos de capital globais e na narrativa macroeconómica.
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2026-04-19 17:45 até 18:00 (UTC), o BTC caiu -0,53% no preço à vista em 15 minutos, com a faixa de preço entre 74648.4 e 75212.8 USDT, e a amplitude atingindo 0,75%. Nesse período, a atenção do mercado aumentou, a volatilidade se intensificou de forma evidente e a magnitude do desvio ficou acima do nível usual do mesmo período.
O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
No cenário atual, a fragilidade da liquidez somada à grande transferência das baleias eleva o risco de volatilidade do preço no curto prazo. A seguir, é preciso acompanhar com foco se as baleias continuarão a transferir e vender BTC, a recuperação da curva de fluxo líquido nas exchanges e a retomada do volume de negociações à vista do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ficar atento a uma possível segunda rodada de volatilidade causada pela falta de liquidez e por novas liquidações forçadas no mercado de derivativos. As faixas de suporte relacionadas e as mudanças no fluxo de capital ainda são indicadores-chave de observação para o mercado. Mais movimentações de mercado, continue acompanhando o boletim.
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