O que realmente o dinheiro inteligente está pensando? Entenda a essência da negociação de fluxo de ordens em um artigo.

Muitas pessoas aprendem vários indicadores técnicos, médias móveis, bandas de Bollinger, mas no final ainda perdem dinheiro. A razão fundamental é muito simples — você está seguindo os investidores de retalho, não o dinheiro inteligente.

Hoje vou falar sobre um conceito: mecanismo de recuperação de custos. Esta é a diferença fundamental entre instituições e investidores de retalho.

Por que as instituições fazem “operações inversas”?

Imagine que você é uma instituição e deseja comprar 100 milhões de dólares em moedas, mas a liquidez do mercado é insuficiente. O que acontecerá nesse caso?

Comprar diretamente → Preço dispara → Seu pedido não é concluído

Então as instituições vão fazer uma coisa primeiro: desvalorizar o preço. Por quê? Porque há uma grande quantidade de ordens de stop loss e ordens de quebra de venda dos investidores de retalho abaixo - estas são a liquidez.

dinheiro inteligente em três passos

1. Fase de absorção: a construir silenciosamente uma posição de 50 milhões em alta
2. Fase de manipulação: o preço cai → elimina todas as ordens de stop loss abaixo → obtém 50 milhões de liquidez
3. Fase de Distribuição: Aumentar o preço → Vender uma parte para obter lucro no topo → Deixar o preço cair → Fazer a liquidação da posição vendida.

Isto é chamado de recuperação de custo. As instituições estão presas? Não vão se desfazer por conta própria. Elas vão fazer com que o preço volte a subir através de distribuições.

Diferenças chave

• investidor de retalho preso → cortar perdas ou segurar firme até o fim
• Instituições presas → Eu fiz isso de propósito, estou esperando para recuperar.

O que você deve aprender?

Negocie como um peixe gato. O peixe gato se agarra ao tubarão para avançar, comendo o que sobra do tubarão. O comportamento de preço e as linhas de tendência dos investidores de retalho estão desatualizados – agora é preciso ver onde está a liquidez e como se move o dinheiro inteligente.

Em vez de rastrear indicadores, pergunte a si mesmo três perguntas:

• Qual é a intenção da instituição?
• Onde está a pilha de liquidez?
• Como os preços vão absorver essa liquidez?

Este é o núcleo da negociação de fluxo de ordens.