《Da liquidação ao especialista em controle de risco》

Na noite da terceira liquidação, estive no telhado a apanhar vento frio a noite toda. Naquele momento, jurei que ou deixaria completamente este mercado ou me tornaria um mestre em controle de risco. Escolhi a segunda opção.

A minha evolução em gestão de risco:

Primeira fase: Os ignorantes não têm medo (perder 500 mil)

· Operar frequentemente com a conta cheia, tratando a alavancagem como coragem
· Aumentar a posição continuamente para reduzir o custo em caso de perdas
· Acreditar na mentira de que "segurar as posições pode recuperar o capital"

Fase dois: Despertar inicial (Caminho de retorno ao capital)

· Começar a definir stop loss, mas frequentemente cancelar manualmente
· Controle de perda única dentro de 10%
· Aprenda a testar com posições pequenas, mas a capacidade de execução é insuficiente

Terceira fase: Controle de risco sistemático (lucro estável)

· Estabelecer um sistema de stop loss em três camadas:
1. Stop loss técnico: sair imediatamente se o preço cair abaixo do suporte chave
2. Stop loss de fundos: a perda em uma única operação não deve exceder 2% do capital total.
3. Stop Loss de Tempo: Fechar a posição imediatamente se não houver lucro após 5 dias.
· Ajustar dinamicamente o tamanho da posição
· Realizar testes de stress semanalmente

A experiência mais emocionante foi em março deste ano, quando cometi um erro de julgamento grave, mas devido à estrita aplicação da regra de stop loss de 2% por operação, a perda real foi de apenas 1,5% do capital, o que não afetou de forma alguma as operações subsequentes.

Core insights: Neste mercado, sobreviver é mais importante do que ganhar dinheiro. Um bom controle de risco não limita seus ganhos, mas garante que você sempre tenha a oportunidade de participar do próximo jogo. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE