"O sistema de negociação que construí com a mentalidade "anti-frágil", como lucrar em eventos Cisne Negro"

A noite de 12 de março de 2020 é algo que nunca esquecerei. O mercado desabou de repente, mas a minha conta cresceu em meio a essa adversidade. Não foi sorte, mas sim o sistema de negociação "anti-frágil" que passei dois anos a desenvolver a dar os seus frutos.

A minha estrutura de negociação anti-frágil:

1. A estratégia de barra do portfólio
· 85% do capital alocado em ativos sem risco ou de baixo risco (aplicações em stablecoins, BTC à vista)
· 15% dos fundos são utilizados em contratos de negociação de alto risco e alto retorno
· Garantir a segurança do capital em condições extremas de mercado
2. Mecanismo de Hedge Multi-Mercado
· Hedge entre o mercado spot e o mercado de futuros
· Arbitragem entre diferentes exchanges
· Diversificação de risco entre diferentes produtos
3. Normalização dos testes de stress
· Desempenho da conta em simulações mensais sob condições de mercado extremas
· Definir mecanismo de interrupção: parar a negociação imediatamente após uma perda de 3% em um único dia.
· Manter liquidez suficiente para lidar com situações imprevistas

Na queda acentuada em maio deste ano, embora a minha posição em contratos tenha sofrido perdas, através da cobertura e dos ganhos de arbitragem no mercado à vista, a conta globalmente ainda manteve lucro. O mais importante é que, durante todo o processo, mantive uma mentalidade calma, pois sabia que o meu sistema poderia suportar o teste.

Núcleo da compreensão: não busque nunca perder, mas sim construir um sistema de negociação que possa lucrar com a volatilidade. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE