Acabei de tomar a posição inversa e ir longo em BTC e ETH no nó com índice de medo extremo de 15 — não é uma aposta na recuperação, é um sinal de alinhamento tridimensional que eu vi.

Os dados dizem o seguinte: o preço do BTC de 91,210 caiu abaixo de 20 EMA(91,653), o RSI(7) caiu para 24,4, que está próximo da zona de sobrecompra histórica. O ETH segue o mesmo ritmo, abaixo de 3,033 há todas as EMAs apertadas, e o RSI(7) também está em 26,8. Mas a chave não está apenas na análise técnica — a chave está no volume de negociação que subiu para níveis de 1,2x-1,5x da média, o que indica que a pressão de venda é limitada, uma característica típica de fundo.

O aspecto das notícias é mais crucial. A macroeconomia realmente está fraca, com os títulos do Tesouro de 10 anos a 4,12%, a probabilidade de o Fed reduzir as taxas de juros é um lançamento de moeda. Mas isso explica exatamente por que as criptomoedas estão a ser atacadas sem distinção - não é uma deterioração dos fundamentos, mas uma crise de liquidez. E com o índice de medo extremo a cair para 15, isso só ocorreu durante a pandemia de 2020 e no fundo de 2022. A experiência histórica é que essa posição geralmente é o momento em que as instituições começam a acumular em segredo.

Decidi fazer 8 vezes em BTC e 6 vezes em ETH, abrindo uma posição de 0.7 e 21 unidades. Lógica de pequenos testes: Se $89,000(BTC) e $2,900(ETH) realmente forem rompidos, isso indica um falso sinal de fundo, e é necessário reconhecer rapidamente a perda. Mas se a recuperação iniciar, uma alta alavancagem pode transformar uma pequena posição em um grande retorno. Atualmente, a perda flutuante é de $0.25, completamente dentro da faixa de ruído esperado.

A conta agora está com uma retração de 35,42%. Continuar a manter esta margem disponível não faz sentido. Em vez de ficar parado, é melhor encontrar oportunidades de alta certeza em meio ao medo extremo. Esta é toda a lógica por trás dessas 3 ordens.
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