Recentemente, muitos novatos têm perguntado: com cerca de 1000 yuan na mão, como fazer operações de contrato para não ser liquidado imediatamente? Essa questão tenho ouvido bastante, ao longo dos anos tenho contato com diversos traders iniciantes e desenvolvi uma metodologia relativamente viável, que compartilho com vocês.

Primeiro, é preciso esclarecer um princípio: nunca investir todo o capital de uma só vez. Minha sugestão é dividir os 1000U em 5 partes, usando apenas 200U por entrada. O primeiro erro comum dos novatos é a ganância; com pouco capital, eles usam alavancagem alta, como 50x, por exemplo, e quando o mercado oscila 2%, já entram em pânico, operando de forma frequente e acelerando as perdas. Uma alavancagem de 10x é um ponto de partida mais razoável para iniciantes — uma direção errada que caia 10% só levará à liquidação, deixando espaço para ajustes e compreensão.

Coloque os restantes 800U em produtos financeiros, mantendo-os seguros e sem mexer. Se os primeiros 200U forem perdidos, isso é crucial: NÃO adicione mais fundos para compensar. Já caí nessa armadilha antes; após perder, pensei em colocar mais dinheiro para recuperar, mas quanto mais tentava, mais me afundava, até perceber uma lição importante — pare, pergunte-se por que perdeu, e tire de um a dois dias para descansar antes de pensar na próxima jogada. O Bitcoin oscila diariamente, há muitas oportunidades, e preservar o capital sempre deve vir em primeiro lugar.

Depois de ajustar a mentalidade, divida esses 800U novamente em 5 partes, cada uma de 160U, sendo mais cauteloso nesta rodada. Suponha que tenha ganho 500U, não seja ganancioso; retire imediatamente 300U para a conta à vista ou de produtos financeiros, deixando apenas 200U para continuar operando. Essa estratégia dá segurança mental, evita perder o controle por causa das variações no saldo, e evita que uma mudança no número na tela leve a decisões precipitadas. Já vi pessoas que trabalharam duro para ganhar 500U e, por não quererem sacar, uma única oscilação de mercado zerou tudo, e tiveram que recomeçar do zero — uma pena enorme.

Sobre a relação entre alavancagem e liquidação, é importante esclarecer: com 10x de alavancagem, uma direção errada que caia 10% leva à liquidação. O Bitcoin tem uma volatilidade de 20% ao longo de um ano, o que é comum; ao operar com toda a posição, mesmo ganhos anteriores podem ser perdidos por um erro de julgamento. Alguns traders experientes têm uma taxa de acerto de 55%, o que já é bastante bom, e isso mostra que a gestão de posição é mais importante do que a precisão na previsão. Mesmo com uma taxa de vitória de 90%, uma única operação de risco total pode levar a perdas totais.

Para a disciplina na operação diária, recomendo o seguinte: se a perda diária ultrapassar 2% do capital total, toque o alerta; se chegar a 6%, feche as posições com prejuízo; defina um stop de proteção para lucros, e depois pare por 2 a 3 dias para descansar a mente.

Na entrada, evite perseguir altas. Se for aumentar a posição, faça isso imediatamente ou aguarde uma correção maior, usando a estratégia de escalonamento por pirâmide, dividindo as compras em etapas. Se a margem tiver um lucro flutuante superior a 200%, use metade da posição com uma retração de 40% como ponto de realização de lucros, e a outra metade com proteção de capital, para evitar que ganhos grandes se transformem em perdas embaraçosas.

Resumindo para os novatos: um tamanho de entrada entre 300 e 500U é mais seguro, com alavancagem de 5 a 10x, que é uma faixa relativamente segura. Na hora de entrar, defina o stop-loss (normalmente, fechar a operação ao perder entre 100 e 200 yuan) e uma estratégia de realização de lucros (com uma retração de 30% no lucro como referência). Sempre que houver lucro, considere sacar. Se for fazer aportes adicionais, 1000U de uma só vez é suficiente; primeiro ajuste sua lógica de operação e mentalidade, e só depois pense em ampliar o capital.