Gate relatório semanal de estratégias Bots: Banco Central do Japão aumentou a taxa de juros conforme esperado pelo mercado

Na semana passada (15/12–21/12), as variáveis centrais do mercado de criptomoedas vieram da decisão sobre a taxa de juros do Banco Central do Japão, bem como da reavaliação das expectativas de preços de médio e longo prazo pelas instituições. O Banco Central do Japão elevou a taxa de juros para 0,75%, resultado que correspondeu às expectativas do mercado. Como não foi emitido um sinal claro de “aumento rápido contínuo” após a reunião, o mercado interpretou isso como um aumento de tendência dovish, aliviando temporariamente a tensão macroeconômica.

BTC após a divulgação da notícia, rebateu de 85,000 dólares para perto de 88,000 dólares, mantendo-se em uma leve oscilação durante o fim de semana, com uma clara convergência nas flutuações. De modo geral, a preferência por risco apresentou uma leve recuperação a curto prazo, mas o preço não formou um avanço contínuo, refletindo ainda uma estrutura dominada por capital existente.

Ao mesmo tempo, as instituições apresentaram divergências nas suas avaliações sobre a tendência futura, com o mercado a passar de “apostar em uma única direção” para “dar mais importância à avaliação e à gestão de riscos”. Num contexto de baixa liquidez no final do ano, os fundos tendem a esperar por uma estrutura de preços mais clara e por confirmações de sinais macroeconômicos, mantendo-se predominantemente em oscilações de intervalo e flutuações impulsionadas por eventos a curto prazo.

Entrando na fase das férias de final de ano, a liquidez do mercado continua a diminuir. A volatilidade geral pode estar limitada, mas quando a profundidade das transações é insuficiente, é mais fácil ser puxado pela estrutura de posições, e os movimentos de liquidação ainda podem ocorrer repetidamente. Nesta fase, o foco não está no julgamento da direção, mas sim na gestão de posições e alavancagem.

1｜Visão geral do ambiente de mercado

BTC

O mercado ainda está preso entre 85.000 e 88.000 dólares, oscilando para cima e para baixo, e após uma redução no volume de negócios ao longo do fim de semana, parece mais uma “consolidação sem direção”. Quando se aproxima da borda superior do intervalo, é fácil haver vendas, enquanto nas proximidades da borda inferior, há compradores dispostos, portanto, o comportamento a curto prazo é mais de troca repetida em vez de uma tendência contínua unidirecional.

ETH

3,000 dólares continuam a servir como ponto de ancoragem, subindo e descendo repetidamente, mas sem um impulso contínuo de volume, o ritmo geral ainda oscila em sincronia com o BTC. Atualmente, parece mais como “uma oscilação em torno de um nível de preço chave”, não sendo apropriado seguir uma abordagem de tendência.

SOL

A volatilidade na faixa de 120–140 dólares continua a ser a mais ativa, sendo comum o ritmo de rápidas altas seguidas de rápidas quedas, com muitas oportunidades, mas pouca margem de erro. A estratégia é mais inclinada a posições pequenas e ciclos curtos de participação, evitando acumulações em posições direcionais.

No que diz respeito aos derivativos, antes das férias, as posições estavam mais compactas, e o mercado é mais facilmente influenciado por ajustes de posições de curto prazo. Esta semana, é necessário prestar atenção especial à janela de vencimento das opções de BTC em 12/26, onde a probabilidade de volatilidade aumentada antes e depois da liquidação é maior, priorizando a redução do uso de alavancagem, margem e o ritmo de aumento de posições.

A linha macro desta semana é: a profundidade e o volume de transações continuam a enfraquecer na semana do Natal, a volatilidade estrutural trazida pelo vencimento das opções de BTC em 26/12, e a liquidação temporária provocada pela janela de eventos. No geral, ainda predomina a volatilidade estrutural, e no médio prazo ainda não há sinais claros de fortalecimento do fluxo de capital.

2｜Quatro características da estratégia Gate Ultra AI

3｜Radar de Novas Moedas Populares desta Semana

Nome da nova moeda

Magma Finance (MAGMA)

Theoriq（THQ）

SCOR（SCOR）

VOOI（VOOI）

Infravermelho (IR)

TradeTide (TTD)

Tronbank (TBK)

4｜Sugestão de alocação de fundos e controle de risco

5｜Lembrete de eventos importantes desta semana

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Aviso de Risco de Investimento Os preços dos ativos encriptados apresentam grande volatilidade, por favor, participe com cautela de acordo com a sua capacidade de suportar riscos. Este conteúdo não constitui qualquer conselho de investimento.