Decodificação do padrão de gráfico de velas: Técnicas básicas para uma negociação Forex bem-sucedida

A capacidade de analisar gráficos de velas é uma habilidade indispensável para os operadores no mercado Forex. Muitos traders conseguem obter lucros de forma consistente apenas lendo essa ferramenta básica. Este artigo apresentará métodos de análise de gráficos de velas e diferentes padrões que ajudarão você a entender os movimentos de preço.

O que é um gráfico de velas

Um gráfico de velas é composto por cada vela individual que serve para mostrar o comportamento do preço dentro de um período de tempo definido. A estrutura de cada vela indica fatos importantes:

• Preço de abertura (Open): preço no início do período
• Preço de fechamento (Close): preço ao final do período
• Preço máximo (High): preço mais alto testado no período
• Preço mínimo (Low): preço mais baixo testado no período

Os gráficos de velas são altamente flexíveis, podendo ser utilizados em diferentes intervalos de tempo, como 15 minutos, 1 hora ou 1 semana.

Interpretação das cores e formas das velas

Velas de alta (Cor branca/verde)

Se o preço de fechamento for maior que o de abertura, a vela será exibida em branco. Velas longas indicam que a força de compra é mais forte que a de venda.

Velas de baixa (Cor preta/vermelha)

Se o preço de fechamento for menor que o de abertura, a vela será preta. Velas longas indicam que a força de venda é mais forte que a de compra.

Pavio (Wick)

O pavio mostra a luta entre força de compra e força de venda. Pavios curtos indicam que o movimento de preço está próximo do preço de abertura e fechamento, enquanto pavios longos indicam oscilações intensas.

Por que os gráficos de velas são valorizados pelos traders

Refletir o sentimento do mercado

Os gráficos de velas refletem mais o sentimento dos operadores do que outros tipos de gráficos, através da forma, tamanho e posição das velas.

Fácil de entender e claro

Os padrões de velas têm características marcantes, permitindo prever a direção da tendência de forma eficiente, especialmente quando utilizados com outras ferramentas, como linhas de tendência e níveis de suporte e resistência.

Eficiência comprovada

Os gráficos de velas têm uma longa história, vindo do Japão há mais de 200 anos, quando comerciantes de arroz usavam essa ferramenta para analisar os preços do arroz no mercado de Osaka. Essa técnica provou sua eficácia ao longo de um século.

Padrões básicos de gráficos de velas

1. Doji

Vela com preço de abertura e fechamento iguais ou próximos, indicando equilíbrio entre força de compra e venda. Pode sinalizar uma mudança de tendência.

Tipos de Doji:

• Doji comum: movimento de preço antes de fechar no preço de abertura
• Gravestone Doji: força de compra sobe, mas é empurrada para baixo até fechar próximo do preço de abertura — possível fim de uma tendência de alta
• Dragonfly Doji: força de venda despenca, mas força de compra se recupera — possível reversão de tendência de baixa
• Four Price Doji: quase sem variação — deve-se evitar operar

2. Marubozu

Vela completa sem pavios, indicando movimento forte e sem hesitação.

• Marubozu branco: força de compra total, preço de abertura igual ao mais baixo, fechamento igual ao mais alto
• Marubozu preto: força de venda total, preço de abertura igual ao mais alto, fechamento igual ao mais baixo

3. Spinning Top

Vela com corpo curto e pavios longos de ambos os lados, refletindo indecisão do mercado. Pode indicar que a tendência atual está enfraquecendo.

Padrões de uma vela importante

Martelo & Homem Pendurado

Ambos têm forma semelhante, mas o significado depende do contexto.

Martelo (em tendência de baixa):

• Força de venda despenca, mas força de compra se recupera, fechando alto
• Sinal de reversão de baixa para alta
• Deve-se aguardar confirmação na próxima vela

Homem Pendurado (em tendência de alta):

• Preço atingiu topo, mas força de venda empurrou para baixo, fechando em baixa
• Sinal de reversão de alta para baixa
• Deve-se aguardar confirmação na próxima vela

Martelo Invertido & Estrela Cadente

Martelo invertido (em tendência de baixa):

• Força de compra sobe, mas fecha abaixo — pode ser uma pequena reversão antes de uma alta

Estrela Cadente (em tendência de alta):

• Força de venda aumenta, mas fecha em baixa — alerta de possível fraqueza na força de compra

Padrões de duas velas

Engolfo de alta & Engolfo de baixa

Engolfo de alta:

• Vela preta seguida por uma vela branca maior
• Corpo da vela branca envolve completamente a preta
• Sinal claro de reversão de baixa para alta

Engolfo de baixa:

• Vela branca seguida por uma vela preta maior
• Corpo da vela preta envolve completamente a branca
• Sinal claro de reversão de alta para baixa

Topo de pinça & Fundo de pinça

Topo de pinça (parece uma pinça):

• Vela de alta seguida por vela de baixa
• Pavios superiores próximos
• Reversão de alta para baixa

Fundo de pinça:

• Vela de baixa seguida por vela de alta
• Pavios inferiores próximos
• Reversão de baixa para alta

Padrões de três velas

Estrela da noite & Estrela da manhã

Estrela da manhã (sinal de alta):

• Primeira vela: tendência de baixa (Bearish)
• Segunda vela: Doji ou vela pequena
• Terceira vela: tendência de alta (Bullish) e fecha acima da metade da primeira vela

Estrela da noite (sinal de baixa):

• Primeira vela: tendência de alta (Bullish)
• Segunda vela: Doji ou vela pequena
• Terceira vela: tendência de baixa (Bearish) e fecha abaixo da metade da primeira vela

Três soldados brancos & Três corvos pretos

Três soldados brancos (sinal de alta):

• Três velas consecutivas brancas
• Cada vela abre dentro do corpo da anterior
• Cada vela fecha acima da anterior
• Indica força e movimento contínuo

Três corvos pretos (sinal de baixa):

• Três velas consecutivas pretas
• Cada vela abre dentro do corpo da anterior
• Cada vela fecha abaixo da anterior
• Indica fraqueza e movimento descendente contínuo

Três Inside Up & Três Inside Down

Três Inside Up (sinal de alta):

• Primeira vela: tendência de baixa (Bearish) longa, no final de uma tendência de baixa
• Segunda vela: tendência de alta (Bullish) menor, dentro da primeira
• Terceira vela: tendência de alta (Bullish), fecha acima do máximo da primeira vela

Três Inside Down (sinal de baixa):

• Primeira vela: tendência de alta (Bullish) longa, no final de uma tendência de alta
• Segunda vela: tendência de baixa (Bearish) menor, dentro da primeira
• Terceira vela: tendência de baixa (Bearish), fecha abaixo do mínimo da primeira vela

Resumo: aprendendo a interpretar padrões de velas

Para entender gráficos de velas, comece pelos fundamentos:

Dados básicos:

• Velas brancas/verdes = fechamento maior que abertura (Bullish)
• Velas pretas/vermelhas = fechamento menor que abertura (Bearish)
• Pavios = luta entre força de compra e força de venda

Nível de complexidade:

• Vela única: Doji, Marubozu, Spinning Top, Martelo, Estrela Cadente
• Duas velas: Engolfo, Topo de pinça/Fundo de pinça
• Três velas: Estrela da manhã/noite, Soldados/Crows, Padrões internos

Indicadores de sucesso: Se o padrão de velas tiver uma taxa de sucesso inferior a 50%, considere outros indicadores, além do contexto, fatores fundamentais e condições de mercado antes de decidir operar.

A importância de usar corretamente os padrões de velas está na base de uma negociação Forex eficiente e sustentável.