Análise de Risco de Mercado: Venda Pré-FOMC e Perspetiva de BTC

Um dia antes da decisão do FOMC, o mercado experimentou uma venda significativa, particularmente em ações de tecnologia de grande capitalização. Os investidores estão reduzindo a exposição às ações dos EUA devido a preocupações com as políticas econômicas de Trump. Aqui está uma análise do impacto no BTC, DXY e S&P 500:

1. S&P 500 Declina – Modo de Risco Ativado

SPX -1.1%, Nasdaq -1.7%, Dow -0.6% → Realização de lucros após um rebote de dois dias.

As megacaps atingem seus níveis mais baixos desde setembro → Nvidia -3,4% apesar da contínua expansão da IA.

Os preços de importação superaram as expectativas → A inflação continua a ser um risco.

Impacto no BTC: Sentimento de aversão ao risco bearish leva os investidores a reduzirem a exposição a ativos de risco.

2. Posição Defensiva – Níveis de Caixa em Alta

O Bank of America reporta níveis de caixa em máximos históricos → Os investidores estão a reduzir a exposição a ações dos EUA.

Dúvidas sobre investimentos em IA → Expectativas de crescimento do setor tecnológico estão a desvanecer.

O ouro atinge um recorde histórico → Os investidores estão a mudar-se para ativos considerados refúgios seguros.

Impacto no BTC: Neutro a baixista ( a falta de apetite ao risco pode pressionar o BTC ).

3. Rendimentos do Tesouro & Dólar Mistos – Sem Catalisador Claro

Taxa de juro a 10 anos desce 1 ponto base para 4,29% → Obrigações sobem, mas sem movimento significativo.

DXY a flutuar → Os mercados aguardam direcção da FOMC.

Impacto no BTC: Neutro (sem forte impulso do USD ou do mercado de obrigações).

Níveis Chave do BTC: Perspectiva do Impacto do FOMC

$84.300 - $85.800 (Resistance)

$80,500 (Zona de Pivô) → Nível chave que determina a tendência de curto prazo.

$78,200 - $75,900 (Suporte) → Se o mercado continuar a evitar riscos após o FOMC.

Principais Conclusões

Se o Nasdaq e as megacaps continuarem a cair → o BTC pode enfrentar mais desvantagens.

Monitorizar a reação do mercado à declaração da Fed → Se for agressiva, o BTC pode cair ainda mais.

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