DanielRomero

A crise de energia está se agravando
➡️ O CEO da Shell, Wael Sawan, alertou que a escassez de petróleo e GNL pode durar meses e potencialmente até 2027, com cerca de 900 milhões de barris de petróleo já perdidos nos últimos dois meses
➡️ Os estoques foram usados para preencher a lacuna, mas esses buffers agora estão se esgotando
➡️ A Enterprise Products Partners também alertou que os mercados podem estar subestimando o impacto de um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz
Dependendo do cenário, de 12 milhões a 15 milhões de barris por dia de petróleo bruto, produtos refinados, prop

Samsung, SK Hynix, e $MU estão priorizando HBM e DDR5 avançado para infraestrutura de IA, deixando DRAM e NAND menos convencionais disponíveis para PCs, smartphones, consoles e dispositivos de armazenamento
➡️ Microsoft aumentou os preços do Surface, com o Surface Pro de 13 polegadas passando de $999 para $1.499
➡️ Lenovo disse que os custos de memória aumentaram de 40% a 50% no último trimestre, e alertou que os preços podem dobrar
➡️ O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, supostamente disse que pode não haver alívio até 2028
➡️ Vazamentos sugerem que o próximo console da Microsoft pode potenci

O $NBIS agora possui a inferência mais rápida do mundo em hardware $NVDA ?
A Nebius adquiriu a Eigen AI por $643M em dinheiro e ações, trazendo a inferência e otimização pós-treinamento da Eigen diretamente para a Nebius Token Factory
No keynote da GTC 2026 da NVIDIA, a Eigen AI ficou em 1º lugar em velocidade de saída para Kimi K2.5 Reasoning, enquanto a Nebius Fast ficou quase empatada com ela
A Nebius Fast também ocupa o primeiro lugar em velocidade de inferência em hardware $NVDA para o modelo de código aberto do ChatGPT, gpt-oss-120B
Além disso, a Eigen foi classificada como a

$ASML está preparando uma grande rampagem de produção de EUV em 2026, enquanto a demanda por chips de IA continua impulsionando a capacidade de semicondutores avançados
A empresa espera construir pelo menos 60 sistemas EUV em 2026, contra 48 em 2025, com capacidade futura planejada para atingir pelo menos 80 sistemas por ano
➡️ SK Hynix fez um pedido massivo no valor de cerca de US$8 bilhões para ferramentas EUV, principalmente para apoiar a produção de DRAM e HBM de próxima geração
➡️ A Samsung supostamente encomendou cerca de 20 sistemas EUV no valor de mais de US$7 bilhões para sua fábrica

O mercado está muito mais confiante de que $GOOG e $AMZN alcançarão um retorno sobre investimento forte em capex do que $META
e $META têm a posição mais fraca (sem nuvem), um histórico de desperdício de dinheiro (Reality Labs), modelos internos não competitivos e nenhuma ligação direta ao crescimento da Anthropic/OpenAI

Potenciais gargalos futuros para os interessados:
- Substratos de vidro e formação de TGV
- Fornecedores de fornecimento de energia DC de 800V
- soldagem híbrida para HBM4E e HBM5
- Metrologia e inspeção de embalagem avançada
- Fabricação de painéis solares de perovskita

Adeus ao Mag 7
Foi um bom clichê por alguns anos
Bem-vindo ao Fabuloso 8
Retornos de 5 anos:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
A Amazon tem sido ruim ultimamente, mas ainda é boa

Uma diferença se abriu entre o preço das ações da $IREN e o valor de mercado
Um acordo pelo restante da Childress, e/ou Sweetwater, mudaria essa dinâmica
$IREN tem o poder, as subestações e a experiência construindo shells do PowerShell para ajudar a resolver o gargalo atual
Parece que um acordo é iminente, e dado o ambiente em que estamos, ele deve vir com condições melhores do que o anterior

O topo da memória está longe de acabar
> $AAPL CEO Tim Cook disse hoje que eles antecipam um aumento substancial nos custos de memória no trimestre de junho
> Os preços do DRAM subiram 26% entre março e abril
Ainda assim, $MU negocia a 6x os lucros futuros de forma conservadora

Eu sou o maior otimista de IA que você pode encontrar
Mas realmente parece que isso deveria estar tendo um impacto maior nos mercados

Espere até as pessoas aprenderem sobre perovskita

$LPK $LPKF CEO mencionando que suas ações subiram por causa de posts X 💀

Investir no superciclo de IA é fácil se você souber onde procurar
> Meta aumentou sua perspectiva de capex para 2026 para $125B–$145B, um aumento de $10B
> Google relatou crescimento de 63% na nuvem e disse que continua com restrições de oferta
> AWS cresceu 28%, seu crescimento mais rápido em 15 trimestres
> Agentes de IA requerem uma quantidade imensa de CPUs
> A demanda por memória crescerá 600x a partir daqui

$GOOG A nuvem está com oferta limitada, crescendo 63%, e você não está aproveitando ao máximo as oportunidades em data centers?

TD Cowen aumentou sua meta de preço em $MU para $660 de $550 e manteve uma classificação de Compra