InvestingWithBrandon

Cada CEO acorda todos os dias tentando ganhar dinheiro para ti.
( a maioria dos traders de retalho lutam contra isso mesmo assim)
Cada executivo de cada empresa quer a mesma coisa.
Mais receita.
Lucro por ação mais elevado.
Preço das ações mais elevado.
Recebem literalmente opções sobre ações para o conseguir.
À medida que o EPS sobe, o preço da ação acompanha.
Não numa semana.
Não num mês.
Mas ao longo de 1-2 anos?
Quase sempre acompanha.
Essa linha de crescimento de EPS é o impulso mais poderoso em investimento.
Quando vendo puts cobertas de carteira de 1+ ano em empresas de qualidade, não e

Se o mercado cair 40% amanhã, não vou perder uma única noite de sono.
( aqui está exatamente porquê)
A maioria das pessoas ouve meu sistema de opções e imediatamente pensa que sou imprudente.
Sou o oposto.
Passei por 2008 mês a mês usando este sistema.
Saí bem.
Aqui está como os rácios o mantêm seguro.
Meu valor de atribuição de put vendida é sempre uma fração da minha liquidez de 7 dias.
Neste momento o mercado está um pouco quente.
Portanto, meu valor de atribuição é menor.
Quando o mercado fica barato, aumento-o porque o risco de queda é na verdade menor num mercado barato.
Para além disso,

Não consigo contar quantas pessoas me disseram que foram inteligentes por vender covered calls na Nvidia.
( até agora)
Compraram a $10.
Venderam covered calls a $20.
"Se duplicar saio. Fiz 100%. É o suficiente."
Duplicaram o dinheiro e foram exercidas.
Depois viram a Nvidia ir para $50.
Depois $80.
Depois mais de $200.
Deixaram um 10x na mesa a perseguir um pequeno prémio mensal.
Eis a regra.
Se está otimista numa empresa compre as ações e mantenha-as.
Muito otimista? Venda puts garantidas por portfólio e compre calls.
Se está pessimista, venda as ações e pronto.
As covered calls limitam o seu

Faz esta pergunta simples ao Elon que vai mudar a forma como fazes opções para sempre.
"Ei Elon. Consegues tornar a Tesla mais valiosa numa semana?"
Ele vai dizer que não.
Ele não consegue fazer nada significativo numa semana.
"E em dois anos?"
"Ah sim. Absolutamente. Sem dúvida."
Essa resposta é a razão pela qual nunca toco em opções de curta duração.
Calls semanais.
Puts mensais.
Nada com 30 dias.
Estás a fazer uma aposta alavancada e amplificada em algo que não consegue melhorar fundamentalmente nesse período de tempo.
Isto não é uma estratégia.
Isto é jogo.
A duração de 1-2 anos dá tempo a

A maioria das pessoas entra em pânico quando uma put vendida corre contra elas.
(Essa é a jogada errada)
A ação cai e a sua put está no dinheiro.
Você não a fecha com prejuízo.
Você estende o prazo para frente.
Recebe mais prémio nesse processo.
Agora está a ser pago para esperar que a ação se recupere.
Isto só funciona porque vendeu puts em empresas de qualidade próximas do valor intrínseco.
Empresas de qualidade praticamente sempre se recuperam.
A rolagem transforma um problema em rendimento.

Mais contas explodem por tamanho de posição do que por más escolhas de ações.
(Ninguém fala sobre isso)
Você pode estar certo sobre a empresa e ainda assim arruinar a conta.
Se dimensionar a put demasiado grande e for atribuído a um monte de ações que não tem dinheiro para comprar, pode estar em apuros...
Mantenha as proporções sob controlo o tempo todo.
Não apenas quando os mercados estão calmos.
Vende puts apenas em empresas que realmente quer possuir ao preço de exercício e que tem o capital para comprá-las.
Se não compraria a ação aí, não venda a put aí.
Boa estrutura sobrevive a mercados

A maioria dos investidores de retalho faz opções completamente ao contrário...
Quando o mercado está a cair e as ações ficam mais baratas e seguras, eles correm para comprar puts.
Isso aumenta as prémios das puts.
Tornando-os caros.
Estão a comprar proteção exatamente no momento em que ela custa mais.
(estratégia brilhante, certo?)
A jogada inteligente é o oposto.
Vender puts quando o medo está alto e a IV está elevada.
Comprá-las quando todos estão gananciosos e o prémio está barato.
Simples quando se vê.
Impossível de não ver uma vez que se percebe...

Um número prevê onde uma ação vai a longo prazo.
(A maioria das pessoas ignora completamente)
EPS para cima e para a direita significa que a ação quase sempre segue essa tendência.
A ação de preço a curto prazo é apenas ruído sobre essa tendência.
É por isso que vendo puts em grandes empresas com forte crescimento de lucros e entro a um bom nível de avaliação para começar.
Não deixes que a volatilidade de curto prazo te faça sair de uma ótima posição a longo prazo.

O sistema que eu uso para vencer o mercado em português simples.
(É isso)
Passo 1. Construa a sua base em VOO & Q. Essa é a sua fundação e o seu colateral.
Passo 2. Venda opções de venda garantidas de carteira com mais de 1 ano em empresas de alta convicção próximas do valor intrínseco apenas.
Passo 3. Pegue cada dólar de prêmio e invista em LEAPS e ações. Nunca deixe o dinheiro parado como caixa.
Reinvista tudo e deixe a capitalização fazer o trabalho.
Mantenha as proporções sob controle para que você não apenas sobreviva a quedas profundas de 50%+, mas também capitalize nelas.
Sem day trade.

Mercado em alta Eu ganho.
Mercado em baixa Eu ganho.
Esse é o objetivo de construir um sistema real.
Mercado em alta significa que a base aprecia e as Opções colocam um pouco de molho por cima.
.
Mercado em baixa significa ações com desconto e IV elevado, tornando os prêmios de put ainda maiores.
Mercado lateral significa que a receita de prémios ocorre toda vez que vendo puts.
O sistema não precisa que o mercado faça algo específico dia após dia.
Assim é que um sistema real funciona.
Sempre posicionado para ganhar.

Se realmente estiver ultra otimista com uma empresa, é assim que deve capitalizar:
1. Vender uma put de carteira garantida de 1 ano na sua ação de maior convicção.
2. Utilizar parte desse prémio e comprar ações neste momento.
3. Utilizar o restante e comprar uma call LEAP na mesma empresa.
Agora está com uma posição tripla alavancada longa, sem dinheiro extra do seu bolso.
Mantenha as proporções sob controlo e NUNCA será eliminado pela volatilidade do mercado.
A maioria das pessoas faz uma put garantida em dinheiro e perde toda a movimentação na empresa na qual supostamente é otimista.
Isso nã

Ganho cerca de $29k por mês com opções.
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Covered calls
SEM Cash secured puts
SEM BS
EM VEZ DISSO, FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Compre LEAPS com o prémio das puts vendidas
Compre ações com o prémio das puts vendidas
Mantenho as proporções sob controlo
Posso explicar isto a um rapaz de 13 anos e provavelmente vou superar 95% das pessoas que leem isto.
Vitórias simples.

Ninguém fala sobre o verdadeiro custo das opções de venda garantidas por dinheiro.
Vende uma opção de venda e bloqueia $10.000 em dinheiro como garantia.
A ação na qual supostamente está otimista sobe 40%.
.
Você recebeu $300 de prémio e perdeu $4.000 de potencial de valorização.
(Cada. Uma. Vez.)
Agora faça isso durante 10 anos consecutivos.
Essa diferença não é pequena.
Essa diferença é toda a sua reforma.
Venda opções de venda garantidas por portfólio e receba o prémio sem sacrificar a posição.

As opções semanais parecem uma renda "garantida".
(Elas não são)
O mercado pode mover-se 5% numa única semana.
Essa única movimentação anula 6 meses de prémios semanais que você recolheu.
Você não está a "construir renda"
Você está a vender bilhetes de lotaria contra si mesmo e a chamar-lhe uma estratégia.
A duração é a sua vantagem nas opções.
Quanto mais longa a duração, mais tempo e probabilidade trabalham a seu favor.
Pare de perder essa vantagem por alguns centenas de euros por semana.

Poor Man's Covered Call parece inteligente.
(Não é)
De um lado, você está otimista comprando o LEAP.
Do outro lado, você está pessimista vendendo a call contra ele.
Você está literalmente lutando contra si mesmo dentro de uma posição.
Se você está tão convicto de que a ação vai subir, basta comprar o LEAP e deixá-lo quieto.
Não limite a valorização vendendo a call.