InvestingWithBrandon

Mercado em alta Eu ganho.
Mercado em baixa Eu ganho.
Esse é o objetivo de construir um sistema real.
Mercado em alta significa que a base aprecia e as Opções colocam um pouco de molho por cima.
.
Mercado em baixa significa ações com desconto e IV elevado, tornando os prêmios de put ainda maiores.
Mercado lateral significa que a receita de prémios ocorre toda vez que vendo puts.
O sistema não precisa que o mercado faça algo específico dia após dia.
Assim é que um sistema real funciona.
Sempre posicionado para ganhar.

Se realmente estiver ultra otimista com uma empresa, é assim que deve capitalizar:
1. Vender uma put de carteira garantida de 1 ano na sua ação de maior convicção.
2. Utilizar parte desse prémio e comprar ações neste momento.
3. Utilizar o restante e comprar uma call LEAP na mesma empresa.
Agora está com uma posição tripla alavancada longa, sem dinheiro extra do seu bolso.
Mantenha as proporções sob controlo e NUNCA será eliminado pela volatilidade do mercado.
A maioria das pessoas faz uma put garantida em dinheiro e perde toda a movimentação na empresa na qual supostamente é otimista.
Isso nã

Ganho cerca de $29k por mês com opções.
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Covered calls
SEM Cash secured puts
SEM BS
EM VEZ DISSO, FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Compre LEAPS com o prémio das puts vendidas
Compre ações com o prémio das puts vendidas
Mantenho as proporções sob controlo
Posso explicar isto a um rapaz de 13 anos e provavelmente vou superar 95% das pessoas que leem isto.
Vitórias simples.

Ninguém fala sobre o verdadeiro custo das opções de venda garantidas por dinheiro.
Vende uma opção de venda e bloqueia $10.000 em dinheiro como garantia.
A ação na qual supostamente está otimista sobe 40%.
.
Você recebeu $300 de prémio e perdeu $4.000 de potencial de valorização.
(Cada. Uma. Vez.)
Agora faça isso durante 10 anos consecutivos.
Essa diferença não é pequena.
Essa diferença é toda a sua reforma.
Venda opções de venda garantidas por portfólio e receba o prémio sem sacrificar a posição.

As opções semanais parecem uma renda "garantida".
(Elas não são)
O mercado pode mover-se 5% numa única semana.
Essa única movimentação anula 6 meses de prémios semanais que você recolheu.
Você não está a "construir renda"
Você está a vender bilhetes de lotaria contra si mesmo e a chamar-lhe uma estratégia.
A duração é a sua vantagem nas opções.
Quanto mais longa a duração, mais tempo e probabilidade trabalham a seu favor.
Pare de perder essa vantagem por alguns centenas de euros por semana.

Poor Man's Covered Call parece inteligente.
(Não é)
De um lado, você está otimista comprando o LEAP.
Do outro lado, você está pessimista vendendo a call contra ele.
Você está literalmente lutando contra si mesmo dentro de uma posição.
Se você está tão convicto de que a ação vai subir, basta comprar o LEAP e deixá-lo quieto.
Não limite a valorização vendendo a call.

A maioria das pessoas é destruída ao comprar calls porque não têm uma tese real.
Compram porque a ação está a subir.
(isso é mesmo tudo!)
Comprar calls é realmente apenas um "amplificador"
Eles ampliam o movimento de uma ação.
Se não tiver convicção, eles multiplicam a perda tão rapidamente quanto.
Compre apenas LEAPS em empresas que sejam ultra convincentes a avaliações excelentes.
E financie esses calls leap com o prémio de put para que não lhe custem nada do seu bolso.

A maioria das pessoas assiste ao preço das ações e pensa que é isso que move o contrato de opções.
É uma de seis coisas:
1. Preço das ações.
2. Volatilidade implícita.
3. Sentimento do mercado.
4. Duração.
5. Strike.
6. Demanda por contratos.
A vantagem está em compreender todas as 6 e usá-las em conjunto.
Quando o mercado entra em queda, a IV dispara.
Isso significa que o prémio de put fica mais gordo.
Esse é o seu sinal para vendê-los em empresas excelentes com durações de 1+ anos.

Vender puts garantidos na carteira é a maior estratégia de hacking no investimento que ninguém ensina. (até agora)
- Dinheiro zero preso.
- Você usa a sua carteira base existente como garantia.
- Permanece totalmente investido no mercado e recebe prémios ao mesmo tempo.
- Depois, usa esse prémio para comprar mais ações e opções LEAP.
- Mantém as proporções sob controlo e estará bem em qualquer queda.
É assim que venço o mercado há mais de 10 anos. É MUITO simples, mas entediante.
Mas, ei, estou aqui para ganhar dinheiro.

As chamadas cobertas são a TRAP mais popular no investimento a retalho.
Você possui as ações. Está otimista.
Depois, vende a alguém o direito de tirar o seu potencial de valorização assim que a ação subir.
Você recebe $300 de prémio.
Perde $4.000 de potencial de valorização.
Faça isso todos os meses durante 10 anos e pergunte-se por que a sua conta nunca cresce...
Pare de limitar o seu próprio potencial de valorização.
Possua as ações e deixe-as subir.

Como eu sempre digo, esteja preparado para ganhar tanto na subida quanto na descida.
Mantenha as proporções sob controlo e opte por opções de duração mais longa.
Volatilidade não é risco
Volatilidade = Oportunidade de capitalizar quando o Sr. Mercado fica nervoso.
Compre grandes empresas a bons preços e use apenas opções de mais de 1 ano para amplificar jogadas de confiança ultra alta.
Durmo bem à noite.
Você também deveria.

As pessoas subestimam como é o verdadeiro efeito dos juros compostos ao longo do tempo.
Um dólar com um retorno anual de 11% torna-se $8.94 em 20 anos.
Esse mesmo dólar com um retorno anual de 20% torna-se $53 em 20 anos.
Continue por 50 anos e a diferença torna-se obscena.
Agora imagine fazer isso com centenas de milhares de dólares.
Adicionando rendimento de opções além disso todos os anos.
Reinvestindo tudo.
O valor final não é algo que a maioria das pessoas se permite realmente acreditar que é possível.
É.

Deixe-me explicar por que vender puts é uma das estratégias mais mal compreendidas por aí.
Recebe hoje para concordar em comprar uma grande empresa a um preço mais barato no futuro.
Se a ação cair, você compra a um desconto além de já ter recebido o prémio.
Se a ação permanecer estável ou subir, fica com o prémio e segue em frente.
A única forma de perder realmente é se vender puts em empresas lixo sem vantagem competitiva e sem disciplina de avaliação.
Pare com isso...
Venda puts em empresas que realmente quer possuir a preços que realmente quer pagar.

A maioria das pessoas nunca fica rica porque estão ocupadas demais a parecer ricas.
O carro mais bonito no estacionamento.
Os ténis mais recentes.
Restaurantes todos os fins de semana.
Publicar o estilo de vida antes de construir a base.
As pessoas que eu conheço com riqueza verdadeira conduziram carros aborrecidos durante anos.
Cozinhavam em casa.
Colocavam cada dólar extra em ativos que se acumulam.
O sacrifício é temporário.

Se estás a odiar 5 dias de cada 7, não estás a viver, estás a sobreviver...
Acordar a recear a segunda-feira.
Passar a sexta-feira à noite aliviado.
Passar o domingo a recear que volte.
Isso não é vida. É uma armadilha com um salário em cima.
Investir é a saída.
Não fazer day trading. Não apostar em opções.
Construir uma base que se compõe durante décadas.
Vender opções da maneira certa para gerar uma renda real.

O preço é o que pagas. O valor é o que recebes.
A maioria das pessoas não faz ideia qual é a diferença.
Compram porque a ação está a subir.
Vendem porque a ação está a descer.
Isso é o oposto de como construíres riqueza.
Quando uma empresa de qualidade cai 30%, ela não piorou.
Ficou mais barata.
Isso não é um sinal de aviso.
É uma luz verde se fizeste o trabalho de entender o negócio antes de ele cair.
O valor intrínseco é a única coisa que importa. Tudo o resto é apenas ruído de preço.

Investidor experiente vê uma queda de 20% e chama-a de correção.
Investidor amador vê uma queda de 5% e chama-a de crash.
Essa diferença aí é o que separa as pessoas que constroem riqueza daquelas que ficam presas.
O mercado sempre terá volatilidade.
Empresas que aumentam lucros sempre se recuperarão e alcançarão novas máximas.
Seu trabalho não é prever as quedas.
Seu trabalho é estar estruturado o suficiente para não precisar se preocupar quando elas acontecerem.

Vender puts não é complicado, mas a maioria das pessoas faz isso completamente errado.
Vendem puts garantidas por dinheiro...
O que significa que estão otimistas em relação à ação, mas pessimistas em relação ao deployment de capital.
Estão sentados numa pilha de dinheiro, recebendo 5%, enquanto a ação na qual supostamente estão otimistas sobe 40%.
Pare com isso.
Venda puts garantidas pelo portfólio.
Deixe seus ativos existentes servirem como garantia.
Mantenha-se totalmente investido no mercado.
Receba o prémio.
Mantenha as proporções sob controlo.
É assim que a matemática realmente funciona a