Bitcoin cai abaixo da média móvel de 50 dias! Ethereum perde os 4000 dólares, XRP colapso técnico

Bitcoin caiu 5,49% na semana passada, e no dia 20 de outubro estava em torno de 107.800 dólares, com dificuldade em recuperar o impulso em alta. Ethereum caiu abaixo da marca de 4.000 dólares, com o preço na segunda-feira em 3.953 dólares, indicando um risco de correção mais profunda. XRP teve uma correção de mais de 5% na semana passada, com um preço de negociação de 2,38 dólares na segunda-feira, encontrando resistência perto da linha de tendência de baixa do padrão de queda.

Bitcoin caiu 5,49% na semana, mantendo o nível chave de 106.453

(Fonte: Trading View)

O preço do Bitcoin caiu abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias de 113.950 dólares, caindo 7,36% até o final do último fim de semana. Esse tipo de quebra da média móvel de tendência de médio prazo geralmente sinaliza um enfraquecimento da tendência, atraindo traders técnicos a reduzirem suas posições ou a fazerem vendas a descoberto. No entanto, o Bitcoin encontrou suporte próximo ao nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 106.453 dólares durante o fim de semana, e no dia seguinte subiu 2,22%. Até a segunda-feira, 20 de outubro, quando este artigo foi escrito, o preço do BTC estava em torno de 108.700 dólares, mostrando que o mercado está em uma batalha de força próxima a este nível de suporte crítico.

Se o Bitcoin continuar a recuar e fechar abaixo do nível de suporte de 106.453 dólares, a tendência de baixa pode prosseguir até o ponto baixo de 10 de outubro, 102.000 dólares. Este nível de preço é o ponto baixo alcançado na última escalada da guerra comercial entre os EUA e a China, possuindo um significado psicológico e técnico importante. 102.000 dólares também está próximo da barreira psicológica de 100.000 dólares, que é uma linha de defesa psicológica muito observada pelo mercado. Se for quebrado, pode desencadear um pânico mais profundo e uma quebra técnica.

No gráfico diário, o índice de força relativa (RSI) está em 40, abaixo do nível neutro de 50, indicando que a dinâmica de baixa está se intensificando. O RSI está em uma tendência de baixa contínua a partir de altos níveis e ainda não entrou na zona de sobrecompra (abaixo de 30), o que significa que a dinâmica de queda ainda tem espaço para se prolongar. Além disso, a convergência/divergência da média móvel (MACD) também apresentou um cruzamento de baixa em 11 de outubro, que ainda é válido, apoiando ainda mais a perspectiva de baixa. O cruzamento de baixa do MACD já dura mais de uma semana, demonstrando a forte resistência da tendência de baixa.

No entanto, se o Bitcoin se recuperar, pode prolongar o impulso da recuperação, atingindo a linha de tendência de cerca de 110.000 dólares, que foi anteriormente rompida. Esta linha de tendência conecta vários pontos baixos desde 2024, sendo um importante sinal da tendência de alta a médio prazo. Retomar os 110.000 dólares reverterá o cenário técnico atual de tendência de baixa, mas será necessário um forte catalisador, como um acordo comercial alcançado na reunião entre Xi e Trump em 31 de outubro ou instituições principais anunciando compras em grande escala de Bitcoin.

O investimento institucional continua a ser o maior suporte para o Bitcoin. A quantidade de moedas detidas por empresas de capital aberto ultrapassou 1 milhão de BTC, com um valor superior a 10,8 bilhões de dólares. Esta manutenção a longo prazo geralmente oferece suporte à compra quando o mercado cai, pois as instituições tendem a aumentar suas posições em níveis baixos em vez de vender em pânico. Enquanto essa demanda institucional continuar, a probabilidade de o Bitcoin cair abaixo de 100 mil dólares é relativamente baixa.

Ethereum perdeu 4000 dólares, 3593 dólares tornou-se o suporte chave

(Fonte: Trading View)

O preço do Ethereum caiu mais de 4% na semana passada após ultrapassar a resistência diária de 4.232 dólares. No início desta semana (segunda-feira), o preço do Ethereum flutua em torno de 3.953 dólares, tendo já quebrado o nível psicológico de 4.000 dólares. A perda deste nível inteiro tem um significado psicológico importante no mercado, geralmente desencadeando ordens de stop-loss e fazendo com que os traders de momento saiam. Os 4.000 dólares, como um nível inteiro, ocupam uma posição especial na mente dos investidores, e a quebra desse nível pode acelerar a tendência de baixa.

Se o Ethereum continuar com a tendência de baixa, a queda pode se estender até o nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 3.593 dólares, o que está alinhado com a EMA de 200 dias. A sobreposição desses dois indicadores técnicos aumenta a confiabilidade deste nível de suporte. A EMA de 200 dias é a média móvel chave para determinar a tendência de longo prazo; quando o preço está acima dela, geralmente é considerado um mercado em alta, enquanto o contrário indica um mercado em baixa. O preço atual do Ethereum está a apenas cerca de 10% da EMA de 200 dias, e se tocar esse suporte, será um teste importante para a tendência de longo prazo.

Assim como o Bitcoin, os indicadores RSI e MACD do Ethereum também apoiam a perspectiva de baixa. O RSI está em torno de 38, abaixo do nível neutro e próximo da zona de sobrecompra, indicando que a pressão de venda ainda está dominando. O MACD também mantém um cruzamento de baixa, com a linha rápida continuamente abaixo da linha lenta, e o histograma é negativo e se expande, mostrando que o momentum de baixa está se intensificando. Esses sinais consistentes de baixa de múltiplos indicadores técnicos tornam as perspectivas de curto prazo do Ethereum relativamente pessimistas.

No entanto, se o Ethereum se recuperar, poderá continuar o ímpeto de recuperação, testando novamente o nível de resistência diária de 4.232 dólares. Após a quebra dessa resistência, o próximo alvo será a área de máximos históricos entre 4.500 e 4.800 dólares. Mas, na configuração técnica atual, a probabilidade de um cenário de recuperação é relativamente baixa.

O volume de negociação à vista de Ethereum superou pela primeira vez os dados do Bitcoin, o que parece extremamente irônico nesse contexto de tendência de baixa. O aumento do volume deveria ser um sinal positivo, mas se ocorrer durante uma queda de preços, muitas vezes significa vendas de pânico em vez de uma compra saudável. O mercado precisa observar a estrutura do volume de negociação; se as vendas dominarem, a tendência de baixa se acentuará, se as compras começarem a aumentar, poderá formar um fundo.

XRP tendência de baixa falha cair em direção a 1.96 dólares

(Fonte: Trading View)

O preço do XRP encontrou resistência perto da linha de tendência de baixa da formação de queda em forma de cunha e teve uma correção de mais de 5% na semana passada. Até a redação deste artigo na segunda-feira, o preço estava em torno de 2,38 dólares, sem conseguir romper a borda superior da cunha, demonstrando falta de força dos touros. A cunha descendente geralmente é uma formação de continuação em alta, mas isso depende de o preço conseguir romper com sucesso a linha de tendência de alta. Atualmente, o XRP está oscilando dentro da cunha, sem conseguir formar uma ruptura efetiva; esse fracasso pode levar à invalidação da cunha, transformando-se em um simples canal de baixa.

Se o XRP continuar a tendência de baixa, a queda pode se estender até o próximo nível de suporte diário de 1,96 dólares. Isso representaria um espaço de queda de cerca de 18% a partir do preço atual, o que não é impossível para um ativo tão volátil como o XRP. 1,96 dólares é um nível de suporte que foi testado várias vezes anteriormente, e se for atingido novamente, será um teste crucial da confiança do mercado.

Assim como o Bitcoin e o Ethereum, os indicadores de momentum do XRP, RSI e MACD, também apoiam a perspectiva de baixa. O RSI está em torno de 37, indicando que o momentum de baixa está se fortalecendo. O MACD mantém um cruzamento de baixa, com a linha rápida permanecendo abaixo da linha lenta. Esse sinal consistente de baixa de múltiplos indicadores técnicos aumenta a confiabilidade da previsão de tendência de baixa. Os indicadores técnicos das três principais moedas estão sincronizados em fraqueza, indicando que isso é um resultado do sentimento geral do mercado fraco, e não de problemas fundamentais de moedas individuais.

Por outro lado, se o XRP se recuperar, pode continuar a tendência de recuperação, atingindo os 2,61 dólares da EMA de 200 dias. Após a quebra dos 2,61 dólares, o próximo alvo será a barreira psicológica de 3 dólares. Mas, na configuração atual do momento, esse cenário de recuperação precisa de um forte catalisador, como uma grande notícia positiva da Ripple ou uma melhoria significativa no sentimento geral do mercado. O plano de recompra de 1 bilhão de dólares da Ripple, embora seja um potencial fator positivo, carece de confiança do mercado em relação aos detalhes de execução, e é necessário ver ações de recompra reais para reconstruir a confiança.

Estratégias de operação e gestão de risco para as três principais moedas

Bitcoin, Ethereum e XRP estão sob pressão simultaneamente, mostrando que o sentimento geral do mercado está fraco, e essa consistência diminui a atratividade de comprar em baixa individualmente. Quando todas as moedas principais estão a cair, normalmente significa que o mercado está a passar por um ajuste sistémico, e não por uma correção temporária de ativos individuais. Os investidores devem reduzir a exposição geral e esperar que o mercado indique uma direção clara antes de agir de forma agressiva.

Estratégia de Operação do Bitcoin: Focar na observação, comprar uma pequena posição de forma exploratória perto de 106,453 dólares, com stop loss estabelecido em 105,000 dólares e objetivo de 110,000 dólares. Se cair abaixo de 106,453 dólares, então sair imediatamente com stop loss e esperar por um melhor ponto de compra perto de 102,000 dólares. Controlar a posição entre 5-8% do total do patrimônio, executando rigorosamente a disciplina de stop loss.

Estratégia de operação Ethereum: Aguardar oportunidades de compra perto de 3.593 dólares, esta posição é simultaneamente um nível de retração de Fibonacci e a EMA de 200 dias, o suporte duplo oferece uma taxa de sucesso mais alta. O stop loss é definido em 3.400 dólares, e o objetivo é recuperar a marca redonda de 4.000 dólares. O controle de posição é de 5-8% do total de ativos, gerenciado separadamente da posição em Bitcoin.

Estratégia de Operação XRP: risco máximo, recomenda-se manter a observação. Se o preço cair para perto de 1,96 dólares, pode-se considerar uma pequena posição para compra, com stop loss definido em 1,85 dólares, e o objetivo de 2,61 dólares na EMA de 200 dias. O controle da posição deve ser de 3-5% do total dos ativos, pois a volatilidade do XRP é alta e a incerteza fundamental é grande, exigindo um controle de posição mais rigoroso.

Aviso de risco principal: O mercado atual enfrenta riscos sistêmicos, incluindo a incerteza da guerra comercial entre os EUA e a China, expectativas de desaceleração do crescimento econômico global e mudanças nas políticas de regulação de criptomoedas. O risco de liquidez também não deve ser ignorado, pois a mudança rápida do sentimento do mercado pode levar a flutuações acentuadas. Apenas invista fundos que você pode perder completamente e evite o uso de alavancagem para aumentar o risco.