A volatilidade do Bitcoin e do índice S&P 500 está caindo em sincronia, em meio às expectativas de um aumento nas taxas de juros pela Reserva Federal (FED) em dezembro, o sentimento de pânico do mercado está rapidamente esfriando, e antes do final do ano, pode haver uma alta colaborativa entre os ativos.
O índice de volatilidade implícita de Bitcoin baseado em opções da Volmex (BVIV) caiu de quase 65% na semana passada para 51% anualizada, após um aumento anterior que acompanhou a queda do Bitcoin de 96.000 dólares para 80.000 dólares. A trajetória do DVOL da Deribit também apresentou mudanças semelhantes, refletindo uma grande diminuição da volatilidade.
No mercado tradicional, o índice de volatilidade implícita VIX de 30 dias do S&P 500 também caiu de 28% para 17%, confirmando ainda mais que o sentimento de tensão do mercado está a diminuir, com os touros a reassumirem a liderança. O preço do Bitcoin voltou a ultrapassar os 91.000 dólares desde a última sexta-feira, continuando a formar uma relação inversa com a volatilidade, mostrando que as suas propriedades de ativo estão gradualmente a alinhar-se com o mercado financeiro tradicional.
A redução da volatilidade está intimamente relacionada com o rápido aumento das expectativas de corte nas taxas de juro. A probabilidade de a Reserva Federal (FED) cortar as taxas em 25 pontos base na reunião de dezembro subiu de 39% na semana passada para quase 87%, o que teve um impacto significativo na preferência por risco no mercado, reduzindo a procura por opções de venda de BTC. O Dr. Sean Dawson, responsável pela pesquisa da Derive, afirmou que, à medida que as apostas sobre a redução do custo de empréstimos aumentam, a volatilidade continua a diminuir e a procura por hedge de pânico caiu significativamente.
Atualmente, na Deribit e na Derive, a inclinação de opções de compra/venda para prazos de uma semana e um mês subiu de -7% a -10% na semana passada para -5%. Embora os traders ainda estejam dispostos a pagar prêmios pela proteção contra quedas, a demanda geral diminuiu significativamente, indicando que as posições defensivas estão sendo gradualmente desfeitas.
De um modo geral, a sincronização da queda da volatilidade do Bitcoin com a volatilidade das ações americanas, juntamente com a forte elevação das expectativas de cortes de juros, está a criar condições para uma recuperação dos ativos de risco no final do ano. A mentalidade do mercado está a estabilizar, o sentimento de alta está a retornar, e um mercado em alta entre ativos pode estar a ser preparado. (CoinDesk)
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